ОПИФРФИ "Умеренно консервативный. Рубли". Инвестиционная стратегия
Инвестиционная стратегия
Активы фонда инвестируются в российские акции и облигации. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и облигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать 30%. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.
ОПИФРФИ «Фонд Умеренно консервативный. Рубли» - Активы фонда инвестируются преимущественно в рублевые облигации и в меньшей степени акции российских компаний с целью повышения потенциальной доходности вложений. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.
Управление портфелем
Стратегия активного управления, которая подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры.
Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели
Максимальная доля акций может достигать до 30% в портфеле.
При выборе облигаций
Активы размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные российские облигации
Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
При выборе акций
Фокус на высоко ликвидные, недооценённые акции российских компаний.
Целевая валюта активов
Рубли
Сроки
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1,5 года.
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 20 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 1 097 485 211.96 | 1 092 030 866.25 | -0.50 ↓ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 40.24 | 40.04 | -0.50 ↓ |
Динамика стоимости пая, %
| С 22.10.2007 | С начала года | 1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.8% ↑ | 11.78% ↑ | -0.96% ↓ | -2.84% ↓ | 0.45% ↑ | 7.2% ↑ | 14.89% ↑ | 0.78% ↑ | 26.99% ↑ | 46.61% ↑ |
1 - Дата первой РСП Фонда 22.10.2007.
С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта
Интерактивный график стоимости пая
Архив стоимости пая и чистых активов
