ОПИФРФИ "Умеренно консервативный. Рубли". Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия

Активы фонда инвестируются в российские акции и облигации. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и облигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать 30%. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.

ОПИФРФИ «Фонд Умеренно консервативный. Рубли» - Активы фонда инвестируются преимущественно в рублевые облигации и в меньшей степени акции российских компаний с целью повышения потенциальной доходности вложений. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.

Управление портфелем

Стратегия активного управления, которая подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками  акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры.
Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется  на основе многофакторной аллокационной модели
Максимальная доля акций может достигать до 30%  в портфеле.

При выборе облигаций

Активы размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные российские облигации
Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

При выборе акций

Фокус на высоко ликвидные, недооценённые акции российских компаний.

Целевая валюта активов

Рубли

Сроки

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1,5 года.

Стоимость пая и чистых активов, руб.

26 марта 2024 27 марта 2024 изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей 952 178 647.87 952 378 264.40 0.02
Расчетная стоимость пая, рублей 42.63 42.67 0.09


Динамика стоимости пая, %

С 22.10.2007 С начала года 1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет
327.13% 1.38% 0.26% -0.65% 1.4% 5.91% 12.85% 40.73% 14.46% 58.57%


1 - Дата первой РСП Фонда 22.10.2007.

С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта


Интерактивный график стоимости пая

Стоимость пая на начало периода:
руб.
Стоимость пая на конец периода:
руб.
Изменение стоимости пая за период:
(%)
Для отображения графика выберите более длительный период

Архив стоимости пая и чистых активов