БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" (CNYM). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 11.06.2025 | 123.0596864 | 1.01 % | 3 436 836 628.41 | 1.01 % | 27928208.90451 |
| 10.06.2025 | 121.8328136 | -0.91 % | 3 402 572 270.39 | -0.91 % | 27928208.90451 |
| 09.06.2025 | 122.9472766 | -0.10 % | 3 433 697 224.40 | -0.10 % | 27928208.90451 |
| 06.06.2025 | 123.0673861 | -0.39 % | 3 437 051 667.21 | -0.39 % | 27928208.90451 |
| 05.06.2025 | 123.5524535 | -0.25 % | 3 450 598 731.62 | -0.25 % | 27928208.90451 |
| 04.06.2025 | 123.8570519 | 0.99 % | 3 459 105 619.66 | 0.99 % | 27928208.90451 |
| 03.06.2025 | 122.6454690 | 0.26 % | 3 425 268 279.58 | 0.26 % | 27928208.90451 |
| 02.06.2025 | 122.3214747 | 0.17 % | 3 416 219 698.71 | 0.17 % | 27928208.90451 |
| 30.05.2025 | 122.1095358 | -0.17 % | 3 410 300 624.56 | -0.17 % | 27928208.90451 |
| 29.05.2025 | 122.3150039 | -1.24 % | 3 416 038 981.79 | -1.24 % | 27928208.90451 |
| 28.05.2025 | 123.8564443 | -0.70 % | 3 459 088 650.48 | -0.70 % | 27928208.90451 |
| 27.05.2025 | 124.7337408 | 0.27 % | 3 483 589 969.76 | 0.27 % | 27928208.90451 |
| 26.05.2025 | 124.3980255 | 0.43 % | 3 474 214 043.49 | 0.43 % | 27928208.90451 |
| 23.05.2025 | 123.8645430 | -0.46 % | 3 459 314 831.89 | -0.46 % | 27928208.90451 |
| 22.05.2025 | 124.4338619 | 0.33 % | 3 475 214 890.75 | 0.33 % | 27928208.90451 |
| 21.05.2025 | 124.0193767 | -1.13 % | 3 463 639 061.13 | -1.13 % | 27928208.90451 |
| 20.05.2025 | 125.4304945 | 0.45 % | 3 503 049 054.54 | 0.45 % | 27928208.90451 |
| 19.05.2025 | 124.8646495 | -0.39 % | 3 487 246 015.97 | -0.39 % | 27928208.90451 |
| 16.05.2025 | 125.3594467 | 0.56 % | 3 501 064 816.17 | 0.56 % | 27928208.90451 |
| 15.05.2025 | 124.6594339 | 0.08 % | 3 481 514 711.08 | 0.08 % | 27928208.90451 |
