БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" (CNYM). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 17.10.2025 | 127.4669714 | 1.42 % | 3 608 364 205.60 | 1.42 % | 28308228.90863 |
| 16.10.2025 | 125.6868590 | 2.07 % | 3 557 972 376.28 | 2.07 % | 28308228.90863 |
| 15.10.2025 | 123.1380751 | -1.25 % | 3 485 820 817.00 | -1.25 % | 28308228.90863 |
| 14.10.2025 | 124.6919137 | -0.70 % | 3 529 807 236.82 | -0.70 % | 28308228.90863 |
| 13.10.2025 | 125.5733580 | -1.15 % | 3 554 759 363.68 | -1.15 % | 28308228.90863 |
| 10.10.2025 | 127.0385794 | -0.10 % | 3 596 237 184.67 | -0.10 % | 28308228.90863 |
| 09.10.2025 | 127.1702868 | 0.67 % | 3 599 965 589.80 | 0.67 % | 28308228.90863 |
| 08.10.2025 | 126.3272041 | -1.22 % | 3 576 099 409.95 | -1.22 % | 28308228.90863 |
| 07.10.2025 | 127.8831047 | -0.56 % | 3 620 144 200.74 | -0.56 % | 28308228.90863 |
| 06.10.2025 | 128.6094294 | -0.15 % | 3 640 705 166.81 | -0.15 % | 28308228.90863 |
| 03.10.2025 | 128.8066269 | 1.53 % | 3 646 287 478.54 | 1.53 % | 28308228.90863 |
| 02.10.2025 | 126.8698438 | -0.38 % | 3 591 460 578.72 | -0.38 % | 28308228.90863 |
| 01.10.2025 | 127.3494220 | -0.58 % | 3 605 036 589.80 | -0.58 % | 28308228.90863 |
| 30.09.2025 | 128.0869241 | -1.02 % | 3 625 913 968.37 | -1.02 % | 28308228.90863 |
| 29.09.2025 | 129.4039674 | -0.68 % | 3 663 197 129.56 | -0.68 % | 28308228.90863 |
| 26.09.2025 | 130.2848838 | -0.79 % | 3 688 134 313.18 | -0.79 % | 28308228.90863 |
| 25.09.2025 | 131.3244373 | 0.00 % | 3 717 562 232.22 | 0.00 % | 28308228.90863 |
| 24.09.2025 | 131.1800822 | -0.11 % | 3 713 475 795.47 | -0.11 % | 28308228.90863 |
| 23.09.2025 | 131.3216822 | -0.03 % | 3 717 484 241.72 | -0.03 % | 28308228.90863 |
| 22.09.2025 | 131.3622432 | 0.29 % | 3 718 632 449.64 | 0.29 % | 28308228.90863 |
