БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" (CNYM). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 12.09.2025 | 131.5854797 | -1.64 % | 3 724 951 880.51 | -1.64 % | 28308228.90863 |
| 11.09.2025 | 133.7744022 | 0.40 % | 3 786 916 398.19 | 0.40 % | 28308228.90863 |
| 10.09.2025 | 133.2393056 | 1.27 % | 3 771 768 761.81 | 2.65 % | 28308228.90863 |
| 09.09.2025 | 131.5720211 | 1.51 % | 3 674 570 891.70 | 1.51 % | 27928208.90451 |
| 08.09.2025 | 129.6121853 | 1.56 % | 3 619 836 186.80 | 1.56 % | 27928208.90451 |
| 05.09.2025 | 127.6157905 | 0.37 % | 3 564 080 457.15 | 0.37 % | 27928208.90451 |
| 04.09.2025 | 127.1427513 | 0.37 % | 3 550 869 317.87 | 0.37 % | 27928208.90451 |
| 03.09.2025 | 126.6691896 | 0.37 % | 3 537 643 587.88 | 0.37 % | 27928208.90451 |
| 02.09.2025 | 126.2068596 | 0.27 % | 3 524 731 540.91 | 0.27 % | 27928208.90451 |
| 01.09.2025 | 125.8672159 | -0.09 % | 3 515 245 898.61 | -0.09 % | 27928208.90451 |
| 29.08.2025 | 125.9841715 | 0.10 % | 3 518 512 260.17 | 0.10 % | 27928208.90451 |
| 28.08.2025 | 125.8638697 | -0.23 % | 3 515 152 445.96 | -0.23 % | 27928208.90451 |
| 27.08.2025 | 126.1522472 | 0.44 % | 3 523 206 314.59 | 0.44 % | 27928208.90451 |
| 26.08.2025 | 125.5935088 | 0.22 % | 3 507 601 749.52 | 0.22 % | 27928208.90451 |
| 25.08.2025 | 125.3210988 | -0.33 % | 3 499 993 827.70 | -0.33 % | 27928208.90451 |
| 22.08.2025 | 125.7397886 | 0.55 % | 3 511 687 083.91 | 0.55 % | 27928208.90451 |
| 21.08.2025 | 125.0473468 | 0.11 % | 3 492 348 424.82 | 0.11 % | 27928208.90451 |
| 20.08.2025 | 124.9090380 | -0.07 % | 3 488 485 708.45 | -0.07 % | 27928208.90451 |
| 19.08.2025 | 124.9956067 | -0.15 % | 3 490 903 415.59 | -0.15 % | 27928208.90451 |
| 18.08.2025 | 125.1774643 | 0.58 % | 3 495 982 372.20 | 0.58 % | 27928208.90451 |
