БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" (CNYM). Архив стоимости пая и СЧА

БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань"
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
09.09.2025 131.5720211 1.51 % 3 674 570 891.70 1.51 % 27928208.90451
08.09.2025 129.6121853 1.56 % 3 619 836 186.80 1.56 % 27928208.90451
05.09.2025 127.6157905 0.37 % 3 564 080 457.15 0.37 % 27928208.90451
04.09.2025 127.1427513 0.37 % 3 550 869 317.87 0.37 % 27928208.90451
03.09.2025 126.6691896 0.37 % 3 537 643 587.88 0.37 % 27928208.90451
02.09.2025 126.2068596 0.27 % 3 524 731 540.91 0.27 % 27928208.90451
01.09.2025 125.8672159 -0.09 % 3 515 245 898.61 -0.09 % 27928208.90451
29.08.2025 125.9841715 0.10 % 3 518 512 260.17 0.10 % 27928208.90451
28.08.2025 125.8638697 -0.23 % 3 515 152 445.96 -0.23 % 27928208.90451
27.08.2025 126.1522472 0.44 % 3 523 206 314.59 0.44 % 27928208.90451
26.08.2025 125.5935088 0.22 % 3 507 601 749.52 0.22 % 27928208.90451
25.08.2025 125.3210988 -0.33 % 3 499 993 827.70 -0.33 % 27928208.90451
22.08.2025 125.7397886 0.55 % 3 511 687 083.91 0.55 % 27928208.90451
21.08.2025 125.0473468 0.11 % 3 492 348 424.82 0.11 % 27928208.90451
20.08.2025 124.9090380 -0.07 % 3 488 485 708.45 -0.07 % 27928208.90451
19.08.2025 124.9956067 -0.15 % 3 490 903 415.59 -0.15 % 27928208.90451
18.08.2025 125.1774643 0.58 % 3 495 982 372.20 0.58 % 27928208.90451
15.08.2025 124.4502662 0.25 % 3 475 673 033.34 0.25 % 27928208.90451
14.08.2025 124.1446238 0.15 % 3 467 136 989.10 0.15 % 27928208.90451
13.08.2025 123.9616026 0.08 % 3 462 025 534.70 0.08 % 27928208.90451