Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов АО ВИМ Инвестиции
| Стратегия | Название фонда | Дата | Пай, руб. | Изменение за период1 1 | СЧА, руб. | СЧА, % к пред. знач. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К пред. знач., %2 | 1 год, %3 | |||||||||||||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации. Рантье" | 30.11.2023 |
51 310.96 |
0.25 |
0.00 |
972 673 287.77 |
2.00 |
|||||||
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ «Новые валютные облигации» | 30.11.2023 |
993.53 |
0.53 |
0.00 |
159 977 720.60 |
0.56 |
|||||||
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ «Накопительный в юанях» | 30.11.2023 |
942.40 |
0.63 |
0.00 |
15 989 118.32 |
0.65 |
|||||||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Казначейский" | 30.11.2023 |
75.90 |
0.22 |
3.32 |
-0.11 |
-0.11 |
3.92 |
4.72 |
26.27 |
4.19 |
659.00 |
21 225 257 684.42 |
-0.22 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции" | 30.11.2023 |
50.17 |
-0.65 |
1.72 |
1.31 |
27.72 |
62.63 |
27.46 |
82.57 |
63.63 |
402.20 |
13 180 906 918.43 |
-0.87 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции" | 30.11.2023 |
40.94 |
-0.41 |
2.22 |
0.89 |
16.37 |
37.85 |
19.12 |
53.10 |
38.36 |
309.81 |
24 234 796 430.88 |
-0.66 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Индекс Мосбиржи" | 30.11.2023 |
9 143.84 |
-0.59 |
-1.08 |
-2.23 |
18.13 |
57.01 |
19.40 |
76.04 |
55.01 |
814.38 |
4 195 346 933.87 |
-0.73 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Умеренно консервативный. Рубли" | 30.11.2023 |
41.68 |
0.02 |
2.48 |
0.87 |
5.73 |
17.21 |
26.23 |
54.26 |
16.36 |
317.22 |
1 037 546 427.58 |
-0.83 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Нефтегазовый сектор" | 30.11.2023 |
43.58 |
-0.57 |
2.66 |
9.20 |
34.80 |
86.48 |
79.34 |
94.64 |
82.80 |
335.80 |
5 682 511 239.64 |
-0.52 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Электроэнергетика" | 30.11.2023 |
10.63 |
-0.93 |
-7.57 |
-16.37 |
14.42 |
52.51 |
3.91 |
45.22 |
49.09 |
6.30 |
698 378 288.32 |
-0.90 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Металлургия" | 30.11.2023 |
18.40 |
-1.02 |
-2.39 |
-5.64 |
13.72 |
41.76 |
-4.51 |
56.20 |
36.80 |
84.00 |
2 140 958 395.25 |
-1.12 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Смешанные инвестиции" | 30.11.2023 |
16 031.05 |
-0.41 |
1.58 |
0.15 |
16.20 |
41.59 |
26.31 |
74.91 |
40.77 |
1503.11 |
18 252 504 747.78 |
-0.68 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции. Ответственные инвестиции" | 30.11.2023 |
2 422.86 |
-1.02 |
-2.99 |
-6.35 |
13.83 |
43.40 |
7.98 |
41.74 |
28.74 |
545 555 005.10 |
-1.27 |
|
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации. Ответственные инвестиции" | 30.11.2023 |
2 439.52 |
0.01 |
1.69 |
-0.82 |
-1.28 |
1.95 |
3.99 |
1.64 |
6.99 |
150 114 419.53 |
0.01 |
|
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Денежный рынок. Рубли" | 30.11.2023 |
1 243.61 |
0.03 |
1.12 |
3.07 |
5.06 |
8.56 |
7.97 |
31.81 |
2 823 766 151.07 |
1.45 |
||
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции российских эмитентов" | 30.11.2023 |
1 488.19 |
-0.45 |
3.93 |
6.87 |
40.62 |
94.97 |
90.96 |
48.84 |
1 051 435 201.57 |
0.03 |
||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации российских эмитентов" | 30.11.2023 |
1 106.52 |
-0.04 |
1.38 |
-0.88 |
-1.41 |
3.23 |
2.64 |
10.66 |
291 507 616.79 |
-0.60 |
||
