Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов АО ВИМ Инвестиции
| Стратегия | Название фонда | Дата | Пай, руб. | Изменение за период1 1 | СЧА, руб. | СЧА, % к пред. знач. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К пред. знач., %2 | 1 год, %3 | |||||||||||||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации. Рантье" | 25.09.2023 |
50 265.71 |
0.08 |
0.00 |
426 944 146.40 |
3.19 |
|||||||
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ «Новые валютные облигации» | 25.09.2023 |
1 009.89 |
0.46 |
0.00 |
94 871 807.86 |
45.78 |
|||||||
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ «Накопительный в юанях» | 25.09.2023 |
1 001.16 |
0.08 |
0.00 |
11 563 538.90 |
0.99 |
|||||||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Казначейский" | 25.09.2023 |
74.80 |
-0.17 |
-1.68 |
-2.03 |
0.65 |
4.40 |
4.31 |
25.74 |
2.68 |
0.00 |
25 053 353 842.89 |
-0.30 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции" | 25.09.2023 |
46.19 |
-0.52 |
-4.92 |
14.73 |
34.70 |
60.83 |
25.04 |
64.85 |
50.65 |
0.00 |
13 312 743 051.34 |
-0.66 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции" | 25.09.2023 |
38.41 |
-0.34 |
-4.17 |
7.80 |
19.81 |
35.82 |
16.43 |
42.95 |
29.81 |
0.00 |
26 508 089 524.40 |
-0.48 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Индекс Мосбиржи" | 25.09.2023 |
8 773.86 |
-0.50 |
-3.85 |
12.12 |
32.37 |
63.67 |
24.21 |
66.01 |
48.74 |
0.00 |
4 234 624 117.48 |
-0.54 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Умеренно консервативный. Рубли" | 25.09.2023 |
40.13 |
-0.12 |
-2.48 |
1.24 |
6.98 |
16.72 |
27.92 |
45.24 |
12.03 |
0.00 |
1 089 075 778.46 |
-0.26 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Нефтегазовый сектор" | 25.09.2023 |
39.32 |
0.46 |
0.79 |
15.11 |
46.77 |
82.54 |
72.08 |
74.76 |
64.93 |
0.00 |
5 153 334 199.54 |
0.31 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Электроэнергетика" | 25.09.2023 |
11.45 |
2.05 |
-2.47 |
18.90 |
44.03 |
85.88 |
14.04 |
48.51 |
60.59 |
0.00 |
741 202 813.02 |
2.04 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Металлургия" | 25.09.2023 |
18.31 |
-1.03 |
-4.64 |
9.97 |
19.99 |
49.10 |
3.86 |
55.30 |
36.13 |
0.00 |
2 232 649 722.34 |
-1.12 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Смешанные инвестиции" | 25.09.2023 |
15 242.73 |
-0.35 |
-3.52 |
8.94 |
22.89 |
43.56 |
26.39 |
67.38 |
33.85 |
0.00 |
19 768 878 277.06 |
-0.47 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции. Ответственные инвестиции" | 25.09.2023 |
2 392.73 |
-0.64 |
-4.80 |
10.37 |
26.05 |
54.17 |
13.43 |
39.98 |
0.00 |
621 490 748.14 |
-0.64 |
|
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации. Ответственные инвестиции" | 25.09.2023 |
2 420.63 |
-0.04 |
-1.80 |
-2.65 |
-0.13 |
3.64 |
3.94 |
0.85 |
0.00 |
176 782 918.78 |
-0.10 |
|
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Денежный рынок. Рубли" | 25.09.2023 |
1 215.60 |
0.09 |
0.93 |
2.27 |
3.97 |
7.50 |
5.54 |
0.00 |
2 040 725 327.78 |
1.21 |
||
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции российских эмитентов" | 25.09.2023 |
1 341.48 |
0.15 |
-0.92 |
22.87 |
49.25 |
92.05 |
72.13 |
0.00 |
744 074 330.99 |
-1.10 |
||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации российских эмитентов" | 25.09.2023 |
1 102.22 |
-0.04 |
-1.62 |
-2.40 |
0.33 |
5.64 |
2.24 |
0.00 |
313 978 018.53 |
-0.39 |
||
