Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов АО ВИМ Инвестиции
| Стратегия | Название фонда | Дата | Пай, руб. | Изменение за период1 1 | СЧА, руб. | СЧА, % к пред. знач. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К пред. знач., %2 | 1 год, %3 | |||||||||||||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации. Рантье" | 21.09.2023 |
50 197.48 |
-0.01 |
0.00 |
410 448 851.87 |
0.87 |
|||||||
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ «Новые валютные облигации» | 21.09.2023 |
1 007.72 |
-0.50 |
0.00 |
65 236 360.36 |
0.27 |
|||||||
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ «Накопительный в юанях» | 21.09.2023 |
1 000.10 |
0.03 |
0.00 |
10 946 333.77 |
0.02 |
|||||||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Казначейский" | 21.09.2023 |
74.93 |
0.04 |
-1.89 |
-1.94 |
1.27 |
2.45 |
4.55 |
25.95 |
2.86 |
0.00 |
25 268 024 705.74 |
-0.21 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции" | 21.09.2023 |
45.61 |
-2.17 |
-6.00 |
9.59 |
33.28 |
55.93 |
24.79 |
65.01 |
48.76 |
0.00 |
13 175 759 793.13 |
-2.37 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции" | 21.09.2023 |
38.09 |
-1.50 |
-5.11 |
4.61 |
19.11 |
32.26 |
16.13 |
42.77 |
28.73 |
0.00 |
26 373 401 316.66 |
-1.74 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Индекс Мосбиржи" | 21.09.2023 |
8 689.63 |
-1.61 |
-4.31 |
7.79 |
31.39 |
58.95 |
24.30 |
66.53 |
47.31 |
0.00 |
4 195 049 626.71 |
-1.56 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Умеренно консервативный. Рубли" | 21.09.2023 |
40.04 |
-0.50 |
-2.84 |
0.45 |
7.20 |
14.89 |
26.99 |
46.61 |
11.78 |
0.00 |
1 092 030 866.25 |
-0.50 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Нефтегазовый сектор" | 21.09.2023 |
38.48 |
-2.51 |
-1.51 |
10.16 |
44.93 |
75.47 |
67.67 |
73.72 |
61.41 |
0.00 |
5 055 289 500.10 |
-2.44 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Электроэнергетика" | 21.09.2023 |
10.96 |
-1.88 |
-6.40 |
12.64 |
41.60 |
72.60 |
8.41 |
43.46 |
53.72 |
0.00 |
709 454 878.06 |
-1.78 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Металлургия" | 21.09.2023 |
18.17 |
-1.03 |
-5.17 |
6.13 |
19.46 |
42.06 |
2.89 |
53.20 |
35.09 |
0.00 |
2 219 379 645.99 |
-1.20 |
| 200 Умеренная | ОПИФРФИ "Смешанные инвестиции" | 21.09.2023 |
15 127.06 |
-1.42 |
-4.11 |
5.87 |
22.39 |
40.40 |
26.29 |
66.11 |
32.83 |
0.00 |
19 683 247 364.67 |
-1.61 |
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции. Ответственные инвестиции" | 21.09.2023 |
2 362.60 |
-1.89 |
-5.85 |
5.62 |
25.33 |
47.80 |
13.19 |
38.21 |
0.00 |
614 240 861.76 |
-1.83 |
|
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации. Ответственные инвестиции" | 21.09.2023 |
2 423.81 |
0.11 |
-1.84 |
-2.47 |
-0.42 |
1.43 |
4.15 |
0.98 |
0.00 |
177 893 328.79 |
0.11 |
|
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Денежный рынок. Рубли" | 21.09.2023 |
1 214.06 |
0.03 |
0.92 |
2.17 |
3.89 |
7.40 |
5.40 |
0.00 |
2 007 590 191.49 |
0.19 |
||
| 300 Агрессивная | ОПИФРФИ "Акции российских эмитентов" | 21.09.2023 |
1 315.24 |
-1.87 |
-2.32 |
17.32 |
47.38 |
84.66 |
68.77 |
0.00 |
729 108 104.69 |
-1.35 |
||
| 100 Консервативная | ОПИФРФИ "Облигации российских эмитентов" | 21.09.2023 |
1 102.50 |
0.02 |
-1.73 |
-2.33 |
0.55 |
4.59 |
2.27 |
0.00 |
316 273 399.19 |
0.49 |
||
