БПИФРФИ Ликвидность. Юань. Сведения о Фонде

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидность. Юань" (далее — Фонд).

Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 07.12.2023 № 5866

Краткое название Фонда: БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань".

ООО СБ-Брокер, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,07% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 0,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.wealthim.ru