Логотип

GOLD

БПИФРФИ "Золото. Биржевой"

TER¹ = 0,66%

Чистая масса золота в фонде, кг
1
7
7
9
.
0
2
1
Данные по состоянию на дату: 13.07.2026

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт роста стоимости золота. Фонд является первым в России биржевым фондом, инвестирующим непосредственно в физические золотые слитки с их хранением на территории страны, что обеспечивает прозрачность и надежность вложений. Такая стратегия позволяет инвесторам диверсифицировать риски фондового рынка и получать потенциальный доход, привязанный к динамике мировых и локальных цен на золото.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда инвестируются в золото, полностью обеспеченного физическими золотыми слитками, которые хранятся на территории России в соответствии с требованиями безопасности и законодательства. Физическое хранение золота обеспечивает прямую связь стоимости активов фонда с динамикой мировых и локальных цен на золото, что позволяет инвесторам диверсифицировать риски фондового рынка и получать потенциальный доход, связанный с изменением стоимости драгоценного металла. Хранение золота осуществляется в хранилище Банка ВТБ с высоким уровнем безопасности, что минимизирует риски утраты и обеспечивает сохранность инвестиций. Такой подход обеспечивает прозрачность и надежность вложений, позволяя инвесторам использовать золото как инструмент защиты капитала и сохранения стоимости в условиях рыночной нестабильности.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда биржевым котировкам (ценам) финансового инструмента GLDRUB_TOM (далее по тексту – «Индикатор»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/issue/GLDRUB_TOM/CETS.


Cценарный прогноз

14%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
13.07.2026 2.5246817 -2.02 % 19 591 120 626.13 -0.53 % 7759837848.56252
10.07.2026 2.5768354 0.11 % 19 695 824 717.23 1.66 % 7643415976.99090
09.07.2026 2.5738943 1.82 % 19 373 344 703.91 1.82 % 7526861074.17302
08.07.2026 2.5278852 -1.89 % 19 027 040 412.76 -1.64 % 7526861074.17302
07.07.2026 2.5766571 0.31 % 19 344 140 241.18 0.62 % 7507456086.21401
06.07.2026 2.5688104 -2.33 % 19 225 231 587.44 -1.83 % 7484098971.18520
03.07.2026 2.6299909 1.45 % 19 583 111 858.65 1.98 % 7446076025.93471
02.07.2026 2.5923441 0.75 % 19 202 791 259.85 0.75 % 7407500900.04768
01.07.2026 2.5731085 -0.13 % 19 060 303 217.98 0.27 % 7407500900.04768
30.06.2026 2.5763316 2.30 % 19 009 178 299.17 2.58 % 7378389740.59911
29.06.2026 2.5183457 -2.81 % 18 531 335 736.15 -2.30 % 7358535437.03785
26.06.2026 2.5912498 3.82 % 18 967 803 704.43 3.82 % 7319944020.64873
25.06.2026 2.4959718 2.49 % 18 270 374 081.67 2.49 % 7319944020.64873
24.06.2026 2.4353227 -2.51 % 17 826 425 843.74 -2.51 % 7319944020.64873
23.06.2026 2.4980135 -1.22 % 18 285 319 139.79 -1.22 % 7319944020.64873
22.06.2026 2.5287460 2.07 % 18 510 278 824.67 2.07 % 7319944020.64873
19.06.2026 2.4775107 -1.10 % 18 135 239 521.99 -1.10 % 7319944020.64873
18.06.2026 2.5049662 -2.62 % 18 336 212 651.68 -2.62 % 7319944020.64873
17.06.2026 2.5723502 1.09 % 18 829 459 438.63 1.09 % 7319944020.64873
16.06.2026 2.5445854 0.00 % 18 626 222 628.87 0.00 % 7319944020.64873

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса GLDRUB_TOM

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.19% 0.92%
Структура активов
Портфель фонда (13.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 10.14 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
10.14 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.67 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.67 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.66 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.66 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.66 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.66 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.65 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.65 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.65 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.65 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.65 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.65 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.65 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.65 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.65 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.65 %
0.00 %

Доля в портф.* 0.65 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф.
0.65 %
0.00 %
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности золота, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.