GOLD
TER¹ = 0,66%
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить прирост капитала за счёт роста стоимости золота. Фонд является первым в России биржевым фондом, инвестирующим непосредственно в физические золотые слитки с их хранением на территории страны, что обеспечивает прозрачность и надежность вложений. Такая стратегия позволяет инвесторам диверсифицировать риски фондового рынка и получать потенциальный доход, привязанный к динамике мировых и локальных цен на золото.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда инвестируются в золото, полностью обеспеченного физическими золотыми слитками, которые хранятся на территории России в соответствии с требованиями безопасности и законодательства. Физическое хранение золота обеспечивает прямую связь стоимости активов фонда с динамикой мировых и локальных цен на золото, что позволяет инвесторам диверсифицировать риски фондового рынка и получать потенциальный доход, связанный с изменением стоимости драгоценного металла. Хранение золота осуществляется в хранилище Банка ВТБ с высоким уровнем безопасности, что минимизирует риски утраты и обеспечивает сохранность инвестиций. Такой подход обеспечивает прозрачность и надежность вложений, позволяя инвесторам использовать золото как инструмент защиты капитала и сохранения стоимости в условиях рыночной нестабильности.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда биржевым котировкам (ценам) финансового инструмента GLDRUB_TOM (далее по тексту – «Индикатор»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/issue/GLDRUB_TOM/CETS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 3.0482284 | -3.27 % | 24 440 896 666.72 | -3.27 % | 8018066180.56173 |
| 28.08.2026 | 3.1511796 | -0.89 % | 25 266 366 943.87 | -0.89 % | 8018066180.56173 |
| 27.08.2026 | 3.1793181 | 1.72 % | 25 491 982 639.37 | 1.72 % | 8018066180.56173 |
| 26.08.2026 | 3.1256586 | -0.39 % | 25 061 737 305.01 | -0.39 % | 8018066180.56173 |
| 25.08.2026 | 3.1379143 | 0.04 % | 25 160 004 473.52 | 0.44 % | 8018066180.56173 |
| 24.08.2026 | 3.1365824 | 1.68 % | 25 049 325 646.61 | 1.89 % | 7986184346.37175 |
| 21.08.2026 | 3.0846698 | 2.08 % | 24 584 741 848.78 | 2.25 % | 7969975156.00719 |
| 20.08.2026 | 3.0217407 | -0.37 % | 24 043 198 141.59 | -0.37 % | 7956737752.81108 |
| 19.08.2026 | 3.0330072 | 1.36 % | 24 132 842 826.51 | 1.36 % | 7956737752.81108 |
| 18.08.2026 | 2.9923939 | -1.74 % | 23 809 693 287.74 | -1.13 % | 7956737752.81108 |
| 17.08.2026 | 3.0453635 | 1.91 % | 24 081 158 849.08 | 2.78 % | 7907482548.95775 |
| 14.08.2026 | 2.9883527 | 0.94 % | 23 430 346 873.80 | 0.94 % | 7840556044.59968 |
| 13.08.2026 | 2.9605623 | -0.02 % | 23 212 454 627.03 | -0.02 % | 7840556044.59968 |
| 12.08.2026 | 2.9610623 | 1.42 % | 23 216 374 538.71 | 1.42 % | 7840556044.59968 |
| 11.08.2026 | 2.9197395 | 0.79 % | 22 892 380 936.97 | 0.79 % | 7840556044.59968 |
| 10.08.2026 | 2.8968683 | 0.36 % | 22 713 058 592.48 | 0.36 % | 7840556044.59968 |
| 07.08.2026 | 2.8864823 | 3.47 % | 22 631 626 256.23 | 3.47 % | 7840556044.59968 |
| 06.08.2026 | 2.7898071 | 0.69 % | 21 873 639 019.58 | 0.92 % | 7840556044.59968 |
| 05.08.2026 | 2.7707494 | 3.52 % | 21 674 215 749.13 | 3.52 % | 7822510385.18349 |
| 04.08.2026 | 2.6764385 | 1.23 % | 20 936 467 901.12 | 1.23 % | 7822510385.18349 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.56% | -0.07% |