Логотип

EQMX

БПИФРФИ "Индекс Мосбиржи"

TER¹ = 0,67%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт роста стоимости акций и полученных по ним дивидендов компаний, входящих в индекс Мосбиржи. Структура активов фонда близка к составу и весам акций, включённых в индекс Мосбиржи, что позволяет с высокой точностью отражать динамику российского фондового рынка и обеспечивать диверсифицированные инвестиции в крупнейшие и наиболее ликвидные российские компании из ключевых секторов экономики, таких как энергетика, финансовый сектор, сырьевые материалы и информационные технологии.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в акции, соответствующие структуре Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», направлена на формирование портфеля из обыкновенных и привилегированных акций, входящих в расчет данного индекса. Это позволяет с высокой степенью точности отражать динамику российского фондового рынка.

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» отражает совокупную доходность крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, входящих в индекс, включая такие сектора, как энергоресурсы, финансы и природные ресурсы. Таким образом, стратегия фонда позволяет инвесторам получить диверсифицированный доступ к ведущим российским компаниям с учетом дивидендных выплат и рыночных колебаний, обеспечивая долгосрочный прирост капитала и стабильную доходность, близкую к динамике Индекса МосБиржи полной доходности.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая фонда изменениям количественных показателей индекса «Индекс МосБиржи полной доходности 2», имеющего сокращенное название «MCF2TR» (далее – «Индекс, и/или целевой показатель»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса): https://www.moex.com/ru/index/MCF2TR.


Cценарный прогноз

36%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.06.2026 122.98 2.19 % 12 326 559 707.92 2.18 % 100231808.21228
22.06.2026 120.35 -5.09 % 12 063 030 485.67 -4.79 % 100231808.21228
19.06.2026 126.81 -1.31 % 12 670 405 067.66 -1.30 % 99916375.67541
18.06.2026 128.49 -1.69 % 12 837 779 918.44 -1.69 % 99916375.67541
17.06.2026 130.70 -0.24 % 13 059 111 339.10 0.52 % 99916375.67541
16.06.2026 131.02 -2.54 % 12 991 334 567.22 -2.16 % 99153133.42232
15.06.2026 134.43 1.64 % 13 278 797 232.67 1.64 % 98781192.63529
11.06.2026 132.26 -0.16 % 13 065 022 901.01 -0.15 % 98781192.63529
10.06.2026 132.47 -0.06 % 13 085 257 776.20 -0.06 % 98781192.63529
09.06.2026 132.55 0.08 % 13 093 026 524.98 0.46 % 98781192.63529
08.06.2026 132.44 -1.68 % 13 032 815 894.71 -1.68 % 98403663.18799
05.06.2026 134.70 -0.77 % 13 255 210 836.93 -0.77 % 98403663.18799
04.06.2026 135.75 -0.27 % 13 357 924 722.75 -0.27 % 98403663.18799
03.06.2026 136.12 -1.36 % 13 394 409 038.00 -1.36 % 98403663.18799
02.06.2026 137.99 1.72 % 13 579 143 670.37 1.72 % 98403663.18799
01.06.2026 135.66 0.69 % 13 349 619 250.79 0.69 % 98403663.18799
29.05.2026 134.73 -0.58 % 13 257 934 750.34 -0.58 % 98403663.18799
28.05.2026 135.52 -0.51 % 13 335 924 206.69 -0.50 % 98403663.18799
27.05.2026 136.21 0.65 % 13 403 274 736.47 1.02 % 98403663.18799
26.05.2026 135.33 -0.81 % 13 267 445 056.97 -0.80 % 98034195.95973

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MCF2TR

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.06% -0.44%
Структура активов
Портфель фонда (24.06.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 14.91 %
Изменение
доли -0.20 %
Кол-во бумаг
в портф. 436,085
14.91 %
-0.20 %
436085

Доля в портф.* 12.99 %
Изменение
доли -0.07 %
Кол-во бумаг
в портф. 5,241,513
12.99 %
-0.07 %
5241513

Доля в портф.* 9.53 %
Изменение
доли -0.10 %
Кол-во бумаг
в портф. 11,651,160
9.53 %
-0.10 %
11651160

Доля в портф.* 6.03 %
Изменение
доли -0.12 %
Кол-во бумаг
в портф. 202,255
6.03 %
-0.12 %
202255

Доля в портф.* 4.91 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 2,201,877
4.91 %
-0.01 %
2201877

Доля в портф.* 4.90 %
Изменение
доли -0.10 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,244,631
4.90 %
-0.10 %
1244631

Доля в портф.* 4.03 %
Изменение
доли -0.06 %
Кол-во бумаг
в портф. 531,524
4.03 %
-0.06 %
531524

Доля в портф.* 3.82 %
Изменение
доли 0.43 %
Кол-во бумаг
в портф. 115,864
3.82 %
0.43 %
115864

Доля в портф.* 3.77 %
Изменение
доли -0.10 %
Кол-во бумаг
в портф. 238,834
3.77 %
-0.10 %
238834

Доля в портф.* 3.60 %
Изменение
доли -0.10 %
Кол-во бумаг
в портф. 3,571,040
3.60 %
-0.10 %
3571040
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2Величина сценарного прогноза для планового периода определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.