Логотип

EQMX

БПИФРФИ "Индекс Мосбиржи"

TER¹ = 0,67%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт роста стоимости акций и полученных по ним дивидендов компаний, входящих в индекс Мосбиржи. Структура активов фонда близка к составу и весам акций, включённых в индекс Мосбиржи, что позволяет с высокой точностью отражать динамику российского фондового рынка и обеспечивать диверсифицированные инвестиции в крупнейшие и наиболее ликвидные российские компании из ключевых секторов экономики, таких как энергетика, финансовый сектор, сырьевые материалы и информационные технологии.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в акции, соответствующие структуре Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», направлена на формирование портфеля из обыкновенных и привилегированных акций, входящих в расчет данного индекса. Это позволяет с высокой степенью точности отражать динамику российского фондового рынка.

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» отражает совокупную доходность крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, входящих в индекс, включая такие сектора, как энергоресурсы, финансы и природные ресурсы. Таким образом, стратегия фонда позволяет инвесторам получить диверсифицированный доступ к ведущим российским компаниям с учетом дивидендных выплат и рыночных колебаний, обеспечивая долгосрочный прирост капитала и стабильную доходность, близкую к динамике Индекса МосБиржи полной доходности.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая фонда изменениям количественных показателей индекса «Индекс МосБиржи полной доходности 2», имеющего сокращенное название «MCF2TR» (далее – «Индекс, и/или целевой показатель»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса): https://www.moex.com/ru/index/MCF2TR.


Cценарный прогноз

29%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
27.07.2026 120.89 0.77 % 12 580 434 574.79 0.77 % 104062381.61731
24.07.2026 119.97 2.71 % 12 484 330 639.32 2.71 % 104062381.61731
23.07.2026 116.80 -0.31 % 12 154 436 324.20 0.10 % 104062381.61731
22.07.2026 117.16 2.72 % 12 141 973 322.51 3.24 % 103635614.80270
21.07.2026 114.06 1.67 % 11 760 702 796.38 1.67 % 103109575.87582
20.07.2026 112.19 7.55 % 11 567 754 619.45 7.55 % 103109575.87582
17.07.2026 104.31 -1.86 % 10 755 329 451.72 -1.86 % 103109575.87582
16.07.2026 106.29 -5.11 % 10 959 148 271.11 -5.11 % 103109575.87582
15.07.2026 112.01 -2.57 % 11 549 053 150.61 -2.57 % 103109575.87582
14.07.2026 114.96 -0.36 % 11 853 427 858.64 0.06 % 103109575.87582
13.07.2026 115.38 1.49 % 11 846 874 014.50 1.48 % 102676225.20846
10.07.2026 113.69 -1.11 % 11 673 569 356.97 -0.52 % 102676225.20846
09.07.2026 114.97 -2.26 % 11 734 500 994.08 -2.26 % 102067370.72468
08.07.2026 117.63 0.69 % 12 006 237 277.97 0.69 % 102067370.72468
07.07.2026 116.82 1.07 % 11 923 551 023.52 1.50 % 102067370.72468
06.07.2026 115.58 -1.80 % 11 747 021 561.92 -1.80 % 101634769.92869
03.07.2026 117.70 -0.73 % 11 962 665 117.93 -0.72 % 101634769.92869
02.07.2026 118.56 -3.95 % 12 049 354 885.29 -3.96 % 101634769.92869
01.07.2026 123.44 -0.30 % 12 546 287 453.18 -0.30 % 101634769.92869
30.06.2026 123.81 -0.45 % 12 583 889 836.40 -0.44 % 101634769.92869

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MCF2TR

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.26% -0.49%
Структура активов
Портфель фонда (28.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 16.28 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 442,599
16.28 %
0.00 %
442599

Доля в портф.* 12.16 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 5,568,164
12.16 %
0.02 %
5568164

Доля в портф.* 8.84 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 11,963,320
8.84 %
-0.01 %
11963320

Доля в портф.* 6.80 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 222,189
6.80 %
-0.01 %
222189

Доля в портф.* 4.95 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 2,365,884
4.95 %
-0.01 %
2365884

Доля в портф.* 4.75 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,193,881
4.75 %
0.02 %
1193881

Доля в портф.* 4.35 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 550,016
4.35 %
-0.02 %
550016

Доля в портф.* 3.94 %
Изменение
доли -0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 4,398,600
3.94 %
-0.04 %
4398600

Доля в портф.* 2.92 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
2.92 %
0.00 %
н.п.

Доля в портф.* 2.90 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,076,847
2.90 %
0.00 %
1076847
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2Величина сценарного прогноза для планового периода определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.