Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
28.05.2026 204.66 0.08 % 11 055 508 797.34 0.08 % 54019966.78719
27.05.2026 204.49 0.10 % 11 046 762 043.32 0.10 % 54019966.78719
26.05.2026 204.29 -0.01 % 11 035 902 901.10 -0.01 % 54019966.78719
25.05.2026 204.32 0.11 % 11 037 438 551.28 0.11 % 54019966.78719
22.05.2026 204.10 0.04 % 11 025 517 819.64 0.04 % 54019966.78719
21.05.2026 204.01 0.09 % 11 020 821 603.32 0.09 % 54019966.78719
20.05.2026 203.82 0.06 % 11 010 390 608.86 0.52 % 54019966.78719
19.05.2026 203.70 0.04 % 10 953 749 756.65 0.73 % 53774507.77884
18.05.2026 203.62 0.09 % 10 874 652 608.73 1.02 % 53406174.60921
15.05.2026 203.44 0.06 % 10 765 211 709.70 0.53 % 52914629.19041
14.05.2026 203.32 0.06 % 10 708 408 882.76 0.77 % 52668711.42531
13.05.2026 203.19 0.03 % 10 626 877 849.86 1.71 % 52299598.77213
12.05.2026 203.12 0.18 % 10 448 200 932.25 0.19 % 51438039.10297
08.05.2026 202.75 0.08 % 10 428 824 331.26 0.07 % 51438039.10297
07.05.2026 202.59 0.09 % 10 421 039 970.21 1.07 % 51438039.10297
06.05.2026 202.40 -0.08 % 10 311 166 151.08 0.90 % 50943967.95672
05.05.2026 202.56 0.04 % 10 219 159 956.71 2.04 % 50450287.07204
04.05.2026 202.48 0.26 % 10 015 123 136.85 1.01 % 49462535.19531
30.04.2026 201.96 0.02 % 9 914 649 670.49 1.04 % 49091174.52983
29.04.2026 201.92 0.01 % 9 812 416 908.88 0.79 % 48595928.88799

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.08% 0.57%
Структура активов
Портфель фонда (29.05.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 12.67 %
Изменение
доли -1.19 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
12.67 %
-1.19 %
н.п.

Доля в портф.* 7.81 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 85
7.81 %
0.02 %
85

Доля в портф.* 6.20 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 664,564
6.20 %
0.00 %
664564

Доля в портф.* 4.96 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 540,500
4.96 %
0.00 %
540500

Доля в портф.* 4.61 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 500,000
4.61 %
0.00 %
500000

Доля в портф.* 3.95 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 435,941
3.95 %
0.00 %
435941

Доля в портф.* 3.65 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 391,246
3.65 %
0.00 %
391246

Доля в портф.* 3.24 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 340,000
3.24 %
0.00 %
340000

Доля в портф.* 2.88 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 310,956
2.88 %
0.00 %
310956

Доля в портф.* 2.53 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 280,000
2.53 %
0.00 %
280000
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.