Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
13.04.2026 199.81 0.07 % 8 470 931 801.34 0.66 % 42394008.37345
10.04.2026 199.68 0.10 % 8 415 092 410.66 0.70 % 42143607.73242
09.04.2026 199.48 0.04 % 8 356 754 026.97 1.87 % 41892956.03801
08.04.2026 199.40 0.01 % 8 203 624 841.37 0.62 % 41140699.26770
07.04.2026 199.39 0.07 % 8 152 941 925.09 1.00 % 40889934.43496
06.04.2026 199.25 0.17 % 8 072 344 778.50 1.11 % 40513522.89167
03.04.2026 198.92 0.04 % 7 984 004 595.76 1.96 % 40136486.89730
02.04.2026 198.84 0.06 % 7 830 899 798.99 1.35 % 39382111.52011
01.04.2026 198.73 0.05 % 7 726 383 342.32 0.70 % 38878916.23002
31.03.2026 198.64 0.11 % 7 673 021 017.50 0.44 % 38627204.59087
30.03.2026 198.42 0.09 % 7 639 520 693.20 1.42 % 38501209.22750
27.03.2026 198.24 0.13 % 7 532 522 354.24 1.47 % 37996770.16374
26.03.2026 197.99 0.02 % 7 423 043 433.09 1.38 % 37491694.14980
25.03.2026 197.96 -0.06 % 7 321 897 005.90 2.03 % 36986541.59373
24.03.2026 198.08 0.22 % 7 176 171 185.34 0.92 % 36229271.80375
23.03.2026 197.64 0.02 % 7 110 462 623.09 1.02 % 35976286.57809
20.03.2026 197.60 0.17 % 7 038 908 172.07 0.60 % 35622035.56594
19.03.2026 197.27 0.06 % 6 997 182 881.16 0.78 % 35469959.73079
18.03.2026 197.16 0.03 % 6 943 341 321.95 1.49 % 35216358.59466
17.03.2026 197.10 0.08 % 6 841 144 980.59 1.56 % 34709001.92292

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.07% 0.59%
Структура активов
Портфель фонда (14.04.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 13.01 %
Изменение
доли 0.50 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
13.01 %
0.50 %
н.п.

Доля в портф.* 8.17 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 664,564
8.17 %
-0.02 %
664564

Доля в портф.* 5.89 %
Изменение
доли -0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 500,000
5.89 %
-0.04 %
500000

Доля в портф.* 5.14 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 435,941
5.14 %
-0.03 %
435941

Доля в портф.* 4.26 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 34
4.26 %
-0.03 %
34

Доля в портф.* 4.12 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 341,000
4.12 %
-0.03 %
341000

Доля в портф.* 4.10 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 340,000
4.10 %
-0.02 %
340000

Доля в портф.* 3.70 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 310,956
3.70 %
-0.03 %
310956

Доля в портф.* 3.24 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 300,813
3.24 %
-0.01 %
300813

Доля в портф.* 2.98 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 245,000
2.98 %
-0.02 %
245000
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.