OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 194.79 | 0.07 % | 5 895 466 542.76 | 2.15 % | 30265077.31129 |
| 25.02.2026 | 194.65 | -0.02 % | 5 771 119 446.30 | -0.01 % | 29648586.17335 |
| 24.02.2026 | 194.68 | 0.21 % | 5 771 954 979.66 | 1.08 % | 29648586.17335 |
| 20.02.2026 | 194.28 | 0.07 % | 5 710 249 355.48 | 0.96 % | 29391225.66275 |
| 19.02.2026 | 194.14 | 0.05 % | 5 655 879 227.22 | 1.85 % | 29133679.56200 |
| 18.02.2026 | 194.05 | 0.18 % | 5 553 252 509.11 | 1.55 % | 28618348.46177 |
| 17.02.2026 | 193.71 | 0.10 % | 5 468 607 868.81 | 1.96 % | 28231171.75432 |
| 16.02.2026 | 193.52 | 0.06 % | 5 363 419 753.88 | 1.01 % | 27714429.29876 |
| 13.02.2026 | 193.40 | 0.24 % | 5 309 963 115.58 | 0.24 % | 27455897.75791 |
| 12.02.2026 | 192.94 | 0.18 % | 5 297 356 597.07 | 2.11 % | 27455897.75791 |
| 11.02.2026 | 192.60 | 0.05 % | 5 187 889 503.29 | 1.02 % | 26936686.95833 |
| 10.02.2026 | 192.50 | -0.02 % | 5 135 384 895.09 | 0.77 % | 26676946.69859 |
| 09.02.2026 | 192.54 | 0.07 % | 5 096 341 849.39 | 0.87 % | 26469197.65943 |
| 06.02.2026 | 192.40 | 0.10 % | 5 052 636 062.77 | 0.90 % | 26261297.45153 |
| 05.02.2026 | 192.21 | -0.05 % | 5 007 566 949.73 | 0.96 % | 26053191.73383 |
| 04.02.2026 | 192.30 | 0.14 % | 4 960 142 711.89 | 1.17 % | 25793181.33341 |
| 03.02.2026 | 192.03 | 0.08 % | 4 902 945 398.31 | 2.17 % | 25532805.35049 |
| 02.02.2026 | 191.87 | 0.03 % | 4 798 993 688.53 | 0.03 % | 25011619.13065 |
| 30.01.2026 | 191.81 | 0.08 % | 4 797 521 916.60 | 0.60 % | 25011619.13065 |
| 29.01.2026 | 191.66 | 0.04 % | 4 768 754 714.13 | 0.46 % | 24881179.81102 |
