Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
26.02.2026 194.79 0.07 % 5 895 466 542.76 2.15 % 30265077.31129
25.02.2026 194.65 -0.02 % 5 771 119 446.30 -0.01 % 29648586.17335
24.02.2026 194.68 0.21 % 5 771 954 979.66 1.08 % 29648586.17335
20.02.2026 194.28 0.07 % 5 710 249 355.48 0.96 % 29391225.66275
19.02.2026 194.14 0.05 % 5 655 879 227.22 1.85 % 29133679.56200
18.02.2026 194.05 0.18 % 5 553 252 509.11 1.55 % 28618348.46177
17.02.2026 193.71 0.10 % 5 468 607 868.81 1.96 % 28231171.75432
16.02.2026 193.52 0.06 % 5 363 419 753.88 1.01 % 27714429.29876
13.02.2026 193.40 0.24 % 5 309 963 115.58 0.24 % 27455897.75791
12.02.2026 192.94 0.18 % 5 297 356 597.07 2.11 % 27455897.75791
11.02.2026 192.60 0.05 % 5 187 889 503.29 1.02 % 26936686.95833
10.02.2026 192.50 -0.02 % 5 135 384 895.09 0.77 % 26676946.69859
09.02.2026 192.54 0.07 % 5 096 341 849.39 0.87 % 26469197.65943
06.02.2026 192.40 0.10 % 5 052 636 062.77 0.90 % 26261297.45153
05.02.2026 192.21 -0.05 % 5 007 566 949.73 0.96 % 26053191.73383
04.02.2026 192.30 0.14 % 4 960 142 711.89 1.17 % 25793181.33341
03.02.2026 192.03 0.08 % 4 902 945 398.31 2.17 % 25532805.35049
02.02.2026 191.87 0.03 % 4 798 993 688.53 0.03 % 25011619.13065
30.01.2026 191.81 0.08 % 4 797 521 916.60 0.60 % 25011619.13065
29.01.2026 191.66 0.04 % 4 768 754 714.13 0.46 % 24881179.81102
Структура активов
Портфель фонда (27.02.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 21.53 %
Изменение
доли -0.43 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
21.53 %
-0.43 %
н.п.

Доля в портф.* 6.97 %
Изменение
доли 0.45 %
Кол-во бумаг
в портф. 428,000
6.97 %
0.45 %
428000

Доля в портф.* 5.19 %
Изменение
доли -0.13 %
Кол-во бумаг
в портф. 30
5.19 %
-0.13 %
30

Доля в портф.* 5.06 %
Изменение
доли -0.13 %
Кол-во бумаг
в портф. 301,111
5.06 %
-0.13 %
301111

Доля в портф.* 4.83 %
Изменение
доли 0.24 %
Кол-во бумаг
в портф. 291,000
4.83 %
0.24 %
291000

Доля в портф.* 4.73 %
Изменение
доли -0.11 %
Кол-во бумаг
в портф. 300,813
4.73 %
-0.11 %
300813

Доля в портф.* 4.09 %
Изменение
доли -0.11 %
Кол-во бумаг
в портф. 245,000
4.09 %
-0.11 %
245000

Доля в портф.* 3.39 %
Изменение
доли -0.09 %
Кол-во бумаг
в портф. 205,335
3.39 %
-0.09 %
205335

Доля в портф.* 2.85 %
Изменение
доли -0.08 %
Кол-во бумаг
в портф. 178,795
2.85 %
-0.08 %
178795

Доля в портф.* 2.37 %
Изменение
доли -0.06 %
Кол-во бумаг
в портф. 137,280
2.37 %
-0.06 %
137280
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.