OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 199.81 | 0.07 % | 8 470 931 801.34 | 0.66 % | 42394008.37345 |
| 10.04.2026 | 199.68 | 0.10 % | 8 415 092 410.66 | 0.70 % | 42143607.73242 |
| 09.04.2026 | 199.48 | 0.04 % | 8 356 754 026.97 | 1.87 % | 41892956.03801 |
| 08.04.2026 | 199.40 | 0.01 % | 8 203 624 841.37 | 0.62 % | 41140699.26770 |
| 07.04.2026 | 199.39 | 0.07 % | 8 152 941 925.09 | 1.00 % | 40889934.43496 |
| 06.04.2026 | 199.25 | 0.17 % | 8 072 344 778.50 | 1.11 % | 40513522.89167 |
| 03.04.2026 | 198.92 | 0.04 % | 7 984 004 595.76 | 1.96 % | 40136486.89730 |
| 02.04.2026 | 198.84 | 0.06 % | 7 830 899 798.99 | 1.35 % | 39382111.52011 |
| 01.04.2026 | 198.73 | 0.05 % | 7 726 383 342.32 | 0.70 % | 38878916.23002 |
| 31.03.2026 | 198.64 | 0.11 % | 7 673 021 017.50 | 0.44 % | 38627204.59087 |
| 30.03.2026 | 198.42 | 0.09 % | 7 639 520 693.20 | 1.42 % | 38501209.22750 |
| 27.03.2026 | 198.24 | 0.13 % | 7 532 522 354.24 | 1.47 % | 37996770.16374 |
| 26.03.2026 | 197.99 | 0.02 % | 7 423 043 433.09 | 1.38 % | 37491694.14980 |
| 25.03.2026 | 197.96 | -0.06 % | 7 321 897 005.90 | 2.03 % | 36986541.59373 |
| 24.03.2026 | 198.08 | 0.22 % | 7 176 171 185.34 | 0.92 % | 36229271.80375 |
| 23.03.2026 | 197.64 | 0.02 % | 7 110 462 623.09 | 1.02 % | 35976286.57809 |
| 20.03.2026 | 197.60 | 0.17 % | 7 038 908 172.07 | 0.60 % | 35622035.56594 |
| 19.03.2026 | 197.27 | 0.06 % | 6 997 182 881.16 | 0.78 % | 35469959.73079 |
| 18.03.2026 | 197.16 | 0.03 % | 6 943 341 321.95 | 1.49 % | 35216358.59466 |
| 17.03.2026 | 197.10 | 0.08 % | 6 841 144 980.59 | 1.56 % | 34709001.92292 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 0.07% | 0.59% |
