OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 204.66 | 0.08 % | 11 055 508 797.34 | 0.08 % | 54019966.78719 |
| 27.05.2026 | 204.49 | 0.10 % | 11 046 762 043.32 | 0.10 % | 54019966.78719 |
| 26.05.2026 | 204.29 | -0.01 % | 11 035 902 901.10 | -0.01 % | 54019966.78719 |
| 25.05.2026 | 204.32 | 0.11 % | 11 037 438 551.28 | 0.11 % | 54019966.78719 |
| 22.05.2026 | 204.10 | 0.04 % | 11 025 517 819.64 | 0.04 % | 54019966.78719 |
| 21.05.2026 | 204.01 | 0.09 % | 11 020 821 603.32 | 0.09 % | 54019966.78719 |
| 20.05.2026 | 203.82 | 0.06 % | 11 010 390 608.86 | 0.52 % | 54019966.78719 |
| 19.05.2026 | 203.70 | 0.04 % | 10 953 749 756.65 | 0.73 % | 53774507.77884 |
| 18.05.2026 | 203.62 | 0.09 % | 10 874 652 608.73 | 1.02 % | 53406174.60921 |
| 15.05.2026 | 203.44 | 0.06 % | 10 765 211 709.70 | 0.53 % | 52914629.19041 |
| 14.05.2026 | 203.32 | 0.06 % | 10 708 408 882.76 | 0.77 % | 52668711.42531 |
| 13.05.2026 | 203.19 | 0.03 % | 10 626 877 849.86 | 1.71 % | 52299598.77213 |
| 12.05.2026 | 203.12 | 0.18 % | 10 448 200 932.25 | 0.19 % | 51438039.10297 |
| 08.05.2026 | 202.75 | 0.08 % | 10 428 824 331.26 | 0.07 % | 51438039.10297 |
| 07.05.2026 | 202.59 | 0.09 % | 10 421 039 970.21 | 1.07 % | 51438039.10297 |
| 06.05.2026 | 202.40 | -0.08 % | 10 311 166 151.08 | 0.90 % | 50943967.95672 |
| 05.05.2026 | 202.56 | 0.04 % | 10 219 159 956.71 | 2.04 % | 50450287.07204 |
| 04.05.2026 | 202.48 | 0.26 % | 10 015 123 136.85 | 1.01 % | 49462535.19531 |
| 30.04.2026 | 201.96 | 0.02 % | 9 914 649 670.49 | 1.04 % | 49091174.52983 |
| 29.04.2026 | 201.92 | 0.01 % | 9 812 416 908.88 | 0.79 % | 48595928.88799 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 0.08% | 0.57% |
