OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 204.95 | -0.20 % | 11 677 716 102.46 | -1.23 % | 56978016.59365 |
| 24.06.2026 | 205.36 | -0.08 % | 11 823 323 070.28 | -2.10 % | 57574528.59365 |
| 23.06.2026 | 205.53 | 0.16 % | 12 077 378 812.47 | -1.60 % | 58761815.59365 |
| 22.06.2026 | 205.21 | -0.44 % | 12 273 278 555.67 | 0.05 % | 59807194.59365 |
| 19.06.2026 | 206.11 | -0.02 % | 12 266 769 185.27 | 1.22 % | 59516087.90305 |
| 18.06.2026 | 206.15 | -0.12 % | 12 118 976 254.03 | 0.46 % | 58788462.38765 |
| 17.06.2026 | 206.39 | 0.05 % | 12 063 601 052.62 | 0.47 % | 58449298.66848 |
| 16.06.2026 | 206.29 | 0.03 % | 12 007 532 208.64 | 0.88 % | 58206921.43255 |
| 15.06.2026 | 206.22 | 0.21 % | 11 903 359 960.49 | 0.21 % | 57722002.41403 |
| 11.06.2026 | 205.79 | 0.16 % | 11 878 555 318.89 | 1.01 % | 57722002.41403 |
| 10.06.2026 | 205.47 | 0.01 % | 11 760 200 336.87 | 0.87 % | 57235313.35967 |
| 09.06.2026 | 205.44 | -0.02 % | 11 658 243 008.59 | 0.85 % | 56748553.23506 |
| 08.06.2026 | 205.48 | 0.04 % | 11 560 423 832.72 | 1.08 % | 56261887.86617 |
| 05.06.2026 | 205.40 | 0.04 % | 11 436 400 032.83 | 0.66 % | 55677661.96549 |
| 04.06.2026 | 205.31 | 0.15 % | 11 360 960 762.21 | 1.21 % | 55336714.13051 |
| 03.06.2026 | 205.01 | -0.05 % | 11 224 614 515.89 | 0.84 % | 54751376.82989 |
| 02.06.2026 | 205.12 | 0.05 % | 11 130 607 409.25 | 0.51 % | 54263857.32911 |
| 01.06.2026 | 205.01 | 0.12 % | 11 074 407 134.65 | 0.12 % | 54019966.78719 |
| 29.05.2026 | 204.77 | 0.05 % | 11 061 469 325.31 | 0.05 % | 54019966.78719 |
| 28.05.2026 | 204.66 | 0.08 % | 11 055 508 797.34 | 0.08 % | 54019966.78719 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 0.3% | 0.87% |
