Логотип

OBLG

БПИФРФИ "ВИМ – Корпоративные облигации"

TER¹ = 0,5%

О фонде

Фонд облигаций крупнейших российских компаний. Портфель фонда соотвествует ключевым параметрам Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBTRNS), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года.

Финансовый результат формируется за счет купонных выплат и изменения стоимости облигаций. Все поступающие доходы реинвестируются внутри фонда.

Cценарный прогноз

20%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
↑ ↓
Изменение стоимости пая за период:
%
↑ ↓
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.09.2026 210.95 0.04 % 10 028 826 168.79 -0.28 % 47542165.87461
22.09.2026 210.86 0.05 % 10 057 424 754.35 0.05 % 47696679.87461
21.09.2026 210.76 -0.06 % 10 052 617 707.58 -0.06 % 47696679.87461
18.09.2026 210.88 0.11 % 10 058 302 374.67 0.11 % 47696679.87461
17.09.2026 210.65 0.01 % 10 047 311 867.44 -0.30 % 47696679.87461
16.09.2026 210.62 0.03 % 10 077 191 679.44 0.03 % 47844490.87461
15.09.2026 210.55 -0.03 % 10 073 796 637.28 -0.03 % 47844490.87461
14.09.2026 210.62 0.14 % 10 076 839 488.58 0.14 % 47844490.87461
11.09.2026 210.33 0.04 % 10 063 154 945.02 0.05 % 47844490.87461
10.09.2026 210.24 0.09 % 10 058 619 678.35 0.09 % 47844490.87461
09.09.2026 210.05 0.00 % 10 049 902 874.36 -0.40 % 47844490.87461
08.09.2026 210.04 0.00 % 10 090 366 747.11 -0.26 % 48039920.87461
07.09.2026 210.03 0.16 % 10 117 134 410.50 0.16 % 48170232.87461
04.09.2026 209.70 0.02 % 10 101 341 658.61 0.02 % 48170232.87461
03.09.2026 209.65 0.05 % 10 099 047 865.99 -0.35 % 48170232.87461
02.09.2026 209.54 0.14 % 10 134 691 993.05 0.14 % 48365232.87461
01.09.2026 209.25 -0.03 % 10 120 289 372.97 -0.03 % 48365232.87461
31.08.2026 209.31 0.10 % 10 123 464 524.51 0.10 % 48365232.87461
28.08.2026 209.10 0.02 % 10 113 060 726.20 -0.40 % 48365232.87461
27.08.2026 209.05 0.08 % 10 154 045 742.91 -0.28 % 48571276.87461

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.32% 1.53%
Структура активов
Портфель фонда (01.09.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 8.79 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 85
8.79 %
-0.01 %
85

Доля в портф.* 6.66 %
Изменение
доли 0.05 %
Кол-во бумаг
в портф. 664,564
6.66 %
0.05 %
664564

Доля в портф.* 5.40 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 540,500
5.40 %
0.00 %
540500

Доля в портф.* 4.87 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 500,000
4.87 %
0.00 %
500000

Доля в портф.* 4.24 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 435,941
4.24 %
0.00 %
435941

Доля в портф.* 3.92 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 391,246
3.92 %
0.00 %
391246

Доля в портф.* 3.34 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 330,006
3.34 %
-0.01 %
330006

Доля в портф.* 3.10 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 310,956
3.10 %
0.00 %
310956

Доля в портф.* 2.89 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 299,067
2.89 %
0.00 %
299067

Доля в портф.* 2.89 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 300,813
2.89 %
0.00 %
300813
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.

Мы используем cookies для обеспечения и анализа работы сайта, с учётом нашей Политики