Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
25.06.2026 204.95 -0.20 % 11 677 716 102.46 -1.23 % 56978016.59365
24.06.2026 205.36 -0.08 % 11 823 323 070.28 -2.10 % 57574528.59365
23.06.2026 205.53 0.16 % 12 077 378 812.47 -1.60 % 58761815.59365
22.06.2026 205.21 -0.44 % 12 273 278 555.67 0.05 % 59807194.59365
19.06.2026 206.11 -0.02 % 12 266 769 185.27 1.22 % 59516087.90305
18.06.2026 206.15 -0.12 % 12 118 976 254.03 0.46 % 58788462.38765
17.06.2026 206.39 0.05 % 12 063 601 052.62 0.47 % 58449298.66848
16.06.2026 206.29 0.03 % 12 007 532 208.64 0.88 % 58206921.43255
15.06.2026 206.22 0.21 % 11 903 359 960.49 0.21 % 57722002.41403
11.06.2026 205.79 0.16 % 11 878 555 318.89 1.01 % 57722002.41403
10.06.2026 205.47 0.01 % 11 760 200 336.87 0.87 % 57235313.35967
09.06.2026 205.44 -0.02 % 11 658 243 008.59 0.85 % 56748553.23506
08.06.2026 205.48 0.04 % 11 560 423 832.72 1.08 % 56261887.86617
05.06.2026 205.40 0.04 % 11 436 400 032.83 0.66 % 55677661.96549
04.06.2026 205.31 0.15 % 11 360 960 762.21 1.21 % 55336714.13051
03.06.2026 205.01 -0.05 % 11 224 614 515.89 0.84 % 54751376.82989
02.06.2026 205.12 0.05 % 11 130 607 409.25 0.51 % 54263857.32911
01.06.2026 205.01 0.12 % 11 074 407 134.65 0.12 % 54019966.78719
29.05.2026 204.77 0.05 % 11 061 469 325.31 0.05 % 54019966.78719
28.05.2026 204.66 0.08 % 11 055 508 797.34 0.08 % 54019966.78719

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.3% 0.87%
Структура активов
Портфель фонда (26.06.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 10.94 %
Изменение
доли 0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
10.94 %
0.03 %
н.п.

Доля в портф.* 7.41 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 85
7.41 %
0.02 %
85

Доля в портф.* 5.87 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 664,564
5.87 %
0.00 %
664564

Доля в портф.* 4.69 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 540,500
4.69 %
0.00 %
540500

Доля в портф.* 4.33 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 500,000
4.33 %
0.02 %
500000

Доля в портф.* 3.71 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 435,941
3.71 %
-0.01 %
435941

Доля в портф.* 3.39 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 391,246
3.39 %
-0.01 %
391246

Доля в портф.* 2.92 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 340,000
2.92 %
-0.01 %
340000

Доля в портф.* 2.68 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 310,956
2.68 %
-0.01 %
310956

Доля в портф.* 2.64 %
Изменение
доли 0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 343,200
2.64 %
0.01 %
343200
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.