Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.


Cценарный прогноз

20%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
26.01.2026 191.39 0.06 % 4 671 990 227.78 0.92 % 24411276.73582
23.01.2026 191.28 0.08 % 4 629 285 200.84 0.08 % 24202159.21177
22.01.2026 191.13 0.06 % 4 625 741 500.37 0.06 % 24202159.21177
21.01.2026 191.02 0.01 % 4 623 161 287.34 0.01 % 24202159.21177
20.01.2026 191.00 -0.06 % 4 622 661 822.07 -0.06 % 24202159.21177
19.01.2026 191.11 0.20 % 4 625 333 640.20 1.30 % 24202159.21177
16.01.2026 190.73 -0.10 % 4 565 970 272.15 -0.10 % 23940008.52756
15.01.2026 190.92 -0.03 % 4 570 546 284.99 -0.03 % 23940008.52756
14.01.2026 190.98 0.05 % 4 572 039 111.17 0.93 % 23940008.52756
13.01.2026 190.88 -0.28 % 4 529 702 504.30 0.83 % 23730452.78573
12.01.2026 191.41 0.69 % 4 492 294 280.52 0.69 % 23469233.41370
30.12.2025 190.10 0.34 % 4 461 480 836.03 1.26 % 23469233.41370
29.12.2025 189.45 0.25 % 4 406 156 165.54 1.40 % 23258095.91040
26.12.2025 188.98 0.19 % 4 345 289 506.72 0.19 % 22993517.64815
25.12.2025 188.62 0.13 % 4 337 048 774.56 1.06 % 22993517.64815
24.12.2025 188.37 -0.01 % 4 291 359 940.83 0.93 % 22781169.60972
23.12.2025 188.39 -0.04 % 4 251 691 966.51 0.90 % 22568844.11474
22.12.2025 188.47 -0.07 % 4 213 597 376.72 -0.07 % 22356608.74572
19.12.2025 188.60 -0.11 % 4 216 459 457.92 0.36 % 22356608.74572
18.12.2025 188.81 0.12 % 4 201 237 488.98 0.60 % 22250682.15285
Структура активов
Портфель фонда (27.01.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 9.09 %
Изменение
доли 0.38 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
9.09 %
0.38 %
н.п.

Доля в портф.* 6.87 %
Изменение
доли -0.05 %
Кол-во бумаг
в портф. 330,000
6.87 %
-0.05 %
330000

Доля в портф.* 6.46 %
Изменение
доли -0.07 %
Кол-во бумаг
в портф. 30
6.46 %
-0.07 %
30

Доля в портф.* 5.86 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 291,822
5.86 %
0.00 %
291822

Доля в портф.* 5.59 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 252,000
5.59 %
-0.01 %
252000

Доля в портф.* 5.14 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 245,000
5.14 %
-0.02 %
245000

Доля в портф.* 4.32 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 205,335
4.32 %
-0.02 %
205335

Доля в портф.* 3.83 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 178,795
3.83 %
-0.02 %
178795

Доля в портф.* 3.07 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 137,280
3.07 %
-0.01 %
137280

Доля в портф.* 2.57 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 114,570
2.57 %
-0.01 %
114570
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.