Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.


Cценарный прогноз

18%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
31.10.2025 183.63 0.22 % 4 289 387 857.27 -0.93 % 23359179.24917
30.10.2025 183.22 0.21 % 4 329 804 931.59 -0.70 % 23631679.24917
29.10.2025 182.83 0.05 % 4 360 470 150.78 0.05 % 23849679.24917
28.10.2025 182.74 0.21 % 4 358 311 153.13 0.21 % 23849679.24917
27.10.2025 182.35 -0.07 % 4 349 076 016.66 -0.06 % 23849679.24917
24.10.2025 182.47 0.14 % 4 351 756 826.64 -0.89 % 23849679.24917
23.10.2025 182.22 -0.05 % 4 390 746 479.60 -0.06 % 24096479.24917
22.10.2025 182.32 -0.06 % 4 393 380 982.59 -0.06 % 24096479.24917
21.10.2025 182.43 0.01 % 4 395 889 385.03 0.00 % 24096479.24917
20.10.2025 182.42 0.15 % 4 395 798 684.66 0.15 % 24096479.24917
17.10.2025 182.15 0.26 % 4 389 259 060.63 0.26 % 24096479.24917
16.10.2025 181.67 0.20 % 4 377 715 963.55 0.20 % 24096479.24917
15.10.2025 181.31 0.06 % 4 368 875 455.74 0.06 % 24096479.24917
14.10.2025 181.20 -0.12 % 4 366 313 960.81 -1.13 % 24096479.24917
13.10.2025 181.41 0.13 % 4 416 392 604.64 0.13 % 24344279.24917
10.10.2025 181.18 0.10 % 4 410 732 134.82 -0.79 % 24344279.24917
09.10.2025 180.99 -0.09 % 4 446 068 752.56 -0.09 % 24565529.24917
08.10.2025 181.15 -0.24 % 4 449 943 173.91 -0.24 % 24565529.24917
07.10.2025 181.58 0.10 % 4 460 503 383.35 -0.79 % 24565529.24917
06.10.2025 181.40 0.06 % 4 496 186 839.41 -0.38 % 24786009.24917
Структура активов
Портфель фонда (04.11.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 7.50 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 330,000
7.50 %
0.00 %
330000

Доля в портф.* 6.69 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 30
6.69 %
0.00 %
30

Доля в портф.* 6.20 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 256,000
6.20 %
0.00 %
256000

Доля в портф.* 5.64 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 245,000
5.64 %
0.00 %
245000

Доля в портф.* 4.72 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 205,335
4.72 %
0.00 %
205335

Доля в портф.* 4.44 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 218,321
4.44 %
0.00 %
218321

Доля в портф.* 3.90 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 178,795
3.90 %
0.00 %
178795

Доля в портф.* 3.52 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 153,139
3.52 %
0.00 %
153139

Доля в портф.* 3.41 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
3.41 %
0.00 %
н.п.

Доля в портф.* 3.39 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 137,280
3.39 %
0.00 %
137280
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.