Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

Инвестиционная стратегия

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.


Cценарный прогноз

21%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
11.07.2025 174.13 0.27 % 3 234 064 974.35 0.27 % 18572993.87339
10.07.2025 173.66 0.24 % 3 225 458 684.08 0.87 % 18572993.87339
09.07.2025 173.24 -0.10 % 3 197 503 189.25 0.37 % 18457547.09436
08.07.2025 173.41 0.09 % 3 185 726 008.74 0.73 % 18371046.89253
07.07.2025 173.25 0.14 % 3 162 743 385.76 0.78 % 18255606.77709
04.07.2025 173.00 0.03 % 3 138 302 979.27 1.99 % 18139999.84067
03.07.2025 172.94 0.19 % 3 077 063 461.51 2.01 % 17793058.70502
02.07.2025 172.61 0.21 % 3 016 295 563.29 2.08 % 17474421.31437
01.07.2025 172.25 0.15 % 2 954 917 462.42 0.83 % 17155117.97620
30.06.2025 171.99 0.23 % 2 930 477 199.45 0.58 % 17038832.14563
27.06.2025 171.59 0.25 % 2 913 721 967.05 4.94 % 16980553.69117
26.06.2025 171.17 0.14 % 2 776 501 616.87 1.05 % 16221074.81053
25.06.2025 170.93 0.13 % 2 747 720 286.68 0.13 % 16074816.10814
24.06.2025 170.71 0.22 % 2 744 059 739.23 0.22 % 16074816.10814
23.06.2025 170.33 -0.18 % 2 738 010 449.69 -0.18 % 16074816.10814
20.06.2025 170.64 0.25 % 2 742 990 507.38 1.17 % 16074816.10814
19.06.2025 170.22 0.15 % 2 711 204 719.75 0.14 % 15927947.35006
18.06.2025 169.97 0.18 % 2 707 352 716.38 0.18 % 15927947.35006
17.06.2025 169.66 -0.04 % 2 702 393 840.77 -0.04 % 15927947.35006
16.06.2025 169.73 0.20 % 2 703 482 151.01 0.20 % 15927947.35006
Структура активов
Портфель фонда (14.07.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 8.20 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 256,000
8.20 %
-0.03 %
256000

Доля в портф.* 7.09 %
Изменение
доли 0.42 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
7.09 %
0.42 %
н.п.

Доля в портф.* 5.03 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 190,321
5.03 %
-0.03 %
190321

Доля в портф.* 4.47 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 137,280
4.47 %
-0.02 %
137280

Доля в портф.* 3.78 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 121,455
3.78 %
-0.02 %
121455
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.