Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.


Cценарный прогноз

18%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
27.11.2025 186.30 0.44 % 3 971 534 120.89 0.44 % 21318316.57335
26.11.2025 185.48 -0.27 % 3 954 221 181.89 -0.26 % 21318316.57335
25.11.2025 185.98 -0.44 % 3 964 702 856.08 -0.45 % 21318316.57335
24.11.2025 186.81 0.12 % 3 982 444 166.87 0.12 % 21318316.57335
21.11.2025 186.58 0.06 % 3 977 632 192.74 0.70 % 21318316.57335
20.11.2025 186.46 0.04 % 3 950 109 668.42 0.04 % 21184239.55951
19.11.2025 186.38 0.24 % 3 948 380 730.46 0.25 % 21184239.55951
18.11.2025 185.93 -0.02 % 3 938 688 237.86 -0.02 % 21184239.55951
17.11.2025 185.97 0.07 % 3 939 652 694.55 -2.41 % 21184239.55951
14.11.2025 185.84 0.01 % 4 036 808 604.72 -6.57 % 21722239.55951
13.11.2025 185.83 0.12 % 4 320 501 024.60 0.36 % 23249838.55951
12.11.2025 185.60 0.22 % 4 305 143 097.61 0.22 % 23195959.24917
11.11.2025 185.20 0.19 % 4 295 828 151.01 0.19 % 23195959.24917
10.11.2025 184.84 0.10 % 4 287 570 932.68 0.10 % 23195959.24917
07.11.2025 184.65 0.00 % 4 283 081 832.74 0.00 % 23195959.24917
06.11.2025 184.65 0.20 % 4 283 150 693.87 -0.50 % 23195959.24917
05.11.2025 184.28 0.11 % 4 304 605 716.47 0.11 % 23359179.24917
01.11.2025 184.08 0.25 % 4 299 899 125.97 0.25 % 23359179.24917
31.10.2025 183.63 0.22 % 4 289 387 857.27 -0.93 % 23359179.24917
30.10.2025 183.22 0.21 % 4 329 804 931.59 -0.70 % 23631679.24917
Структура активов
Портфель фонда (30.11.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 8.12 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 330,000
8.12 %
0.00 %
330000

Доля в портф.* 7.29 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 30
7.29 %
0.00 %
30

Доля в портф.* 6.07 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 245,000
6.07 %
0.00 %
245000

Доля в портф.* 5.43 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 243,321
5.43 %
0.00 %
243321

Доля в портф.* 5.09 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 205,335
5.09 %
0.00 %
205335

Доля в портф.* 4.26 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 178,795
4.26 %
0.00 %
178795

Доля в портф.* 3.62 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 137,280
3.62 %
0.00 %
137280

Доля в портф.* 3.02 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 114,570
3.02 %
0.00 %
114570

Доля в портф.* 2.95 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 117,252
2.95 %
0.00 %
117252

Доля в портф.* 2.56 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 103,139
2.56 %
0.00 %
103139
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.