Логотип

OBLG

ВИМ – Корпоративные облигации

TER¹ = 0,5%

О фонде

Фонд облигаций крупнейших российских компаний. Портфель фонда соотвествует ключевым параметрам Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBTRNS), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года.

Финансовый результат формируется за счет купонных выплат и изменения стоимости облигаций. Все поступающие доходы реинвестируются внутри фонда.

Cценарный прогноз

18%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
↑ ↓
Изменение стоимости пая за период:
%
↑ ↓
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.10.2026 213.01 0.01 % 9 854 345 436.20 0.01 % 46261773.87461
22.10.2026 212.98 0.06 % 9 852 961 301.42 0.06 % 46261773.87461
21.10.2026 212.85 -0.01 % 9 846 995 122.26 -0.27 % 46261773.87461
20.10.2026 212.87 0.07 % 9 873 639 367.58 0.07 % 46384353.87461
19.10.2026 212.72 0.21 % 9 866 685 922.23 0.21 % 46384353.87461
16.10.2026 212.27 0.13 % 9 846 076 152.12 0.13 % 46384353.87461
15.10.2026 211.99 0.08 % 9 832 846 417.68 0.08 % 46384353.87461
14.10.2026 211.83 0.00 % 9 825 473 600.58 0.00 % 46384353.87461
13.10.2026 211.83 0.06 % 9 825 714 098.04 0.06 % 46384353.87461
12.10.2026 211.71 0.15 % 9 820 038 832.02 -0.06 % 46384353.87461
09.10.2026 211.40 0.02 % 9 825 829 968.19 0.02 % 46478938.87461
08.10.2026 211.35 -0.06 % 9 823 514 158.84 -0.06 % 46478938.87461
07.10.2026 211.47 0.10 % 9 829 078 914.51 0.10 % 46478938.87461
06.10.2026 211.26 -0.07 % 9 819 339 411.51 -0.32 % 46478938.87461
05.10.2026 211.40 0.12 % 9 850 863 825.16 0.12 % 46597368.87461
02.10.2026 211.15 0.11 % 9 838 940 335.33 0.11 % 46597368.87461
01.10.2026 210.92 0.00 % 9 828 412 586.84 -0.35 % 46597368.87461
30.09.2026 210.91 0.04 % 9 862 522 833.67 -0.57 % 46761792.87461
29.09.2026 210.83 -0.10 % 9 919 309 521.26 -0.26 % 47047780.87461
28.09.2026 211.04 0.17 % 9 944 928 556.69 -0.52 % 47124419.87461

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса:

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.25% 1.87%
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS».
Структура активов
Портфель фонда (01.09.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 8.79 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 85
8.79 %
-0.01 %
85

Доля в портф.* 6.66 %
Изменение
доли 0.05 %
Кол-во бумаг
в портф. 664,564
6.66 %
0.05 %
664564

Доля в портф.* 5.40 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 540,500
5.40 %
0.00 %
540500

Доля в портф.* 4.87 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 500,000
4.87 %
0.00 %
500000

Доля в портф.* 4.24 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 435,941
4.24 %
0.00 %
435941

Доля в портф.* 3.92 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 391,246
3.92 %
0.00 %
391246

Доля в портф.* 3.34 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 330,006
3.34 %
-0.01 %
330006

Доля в портф.* 3.10 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 310,956
3.10 %
0.00 %
310956

Доля в портф.* 2.89 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 299,067
2.89 %
0.00 %
299067

Доля в портф.* 2.89 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 300,813
2.89 %
0.00 %
300813
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.

Мы используем cookies для обеспечения и анализа работы сайта, с учётом нашей Политики