Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
27.07.2026 206.89 0.39 % 10 118 378 896.93 0.09 % 48907820.59365
24.07.2026 206.09 0.49 % 10 109 450 010.03 0.49 % 49052820.59365
23.07.2026 205.08 0.14 % 10 059 687 751.47 -0.36 % 49052820.59365
22.07.2026 204.79 0.03 % 10 096 089 300.04 -0.46 % 49298820.59365
21.07.2026 204.72 0.25 % 10 142 848 721.61 -1.60 % 49543820.59365
20.07.2026 204.21 0.16 % 10 308 252 536.43 0.16 % 50477739.59365
17.07.2026 203.88 0.07 % 10 291 427 314.19 -1.48 % 50477739.59365
16.07.2026 203.73 -0.38 % 10 446 203 466.34 -0.37 % 51273555.59365
15.07.2026 204.50 -0.24 % 10 485 384 157.25 -0.62 % 51273555.59365
14.07.2026 205.00 0.13 % 10 551 188 666.71 -0.81 % 51469455.59365
13.07.2026 204.73 0.00 % 10 637 509 823.83 0.01 % 51958455.59365
10.07.2026 204.72 0.03 % 10 636 958 807.72 0.03 % 51958455.59365
09.07.2026 204.65 0.00 % 10 633 430 170.64 -1.32 % 51958455.59365
08.07.2026 204.64 0.26 % 10 775 823 231.83 -1.97 % 52658455.59365
07.07.2026 204.10 -0.06 % 10 991 820 036.68 -0.52 % 53855816.59365
06.07.2026 204.23 -0.27 % 11 048 918 518.21 -0.72 % 54100016.59365
03.07.2026 204.79 0.15 % 11 129 415 056.73 0.15 % 54345016.59365
02.07.2026 204.49 -0.32 % 11 112 865 761.52 -0.32 % 54345016.59365
01.07.2026 205.14 0.04 % 11 148 256 455.14 0.04 % 54345016.59365
30.06.2026 205.06 0.12 % 11 143 940 592.89 -1.21 % 54345016.59365

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.01% 1.46%
Структура активов
Портфель фонда (28.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 8.63 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 85
8.63 %
0.00 %
85

Доля в портф.* 6.81 %
Изменение
доли 0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 664,564
6.81 %
0.04 %
664564

Доля в портф.* 5.47 %
Изменение
доли 0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 540,500
5.47 %
0.03 %
540500

Доля в портф.* 4.88 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 500,000
4.88 %
-0.03 %
500000

Доля в портф.* 4.23 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 435,941
4.23 %
0.00 %
435941

Доля в портф.* 3.90 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 391,246
3.90 %
-0.01 %
391246

Доля в портф.* 3.40 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 340,000
3.40 %
0.00 %
340000

Доля в портф.* 3.10 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 310,956
3.10 %
0.00 %
310956

Доля в портф.* 2.95 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 338,351
2.95 %
-0.01 %
338351

Доля в портф.* 2.90 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 299,067
2.90 %
0.00 %
299067
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.