OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 208.88 | -0.05 % | 10 182 518 553.32 | -1.03 % | 48748986.87461 |
| 25.08.2026 | 208.99 | 0.15 % | 10 288 224 755.54 | -0.02 % | 49227486.87461 |
| 24.08.2026 | 208.68 | -0.01 % | 10 290 021 530.38 | -0.49 % | 49310400.87461 |
| 21.08.2026 | 208.71 | -0.03 % | 10 340 521 684.68 | -0.03 % | 49545840.87461 |
| 20.08.2026 | 208.77 | 0.06 % | 10 343 630 721.80 | -0.25 % | 49545840.87461 |
| 19.08.2026 | 208.65 | -0.08 % | 10 369 896 348.79 | -0.08 % | 49699292.87461 |
| 18.08.2026 | 208.82 | 0.12 % | 10 377 973 023.28 | 0.12 % | 49699292.87461 |
| 17.08.2026 | 208.56 | -0.04 % | 10 365 495 984.02 | -0.04 % | 49699292.87461 |
| 14.08.2026 | 208.64 | -0.12 % | 10 369 411 463.48 | -0.12 % | 49699292.87461 |
| 13.08.2026 | 208.90 | -0.11 % | 10 382 124 411.89 | 0.13 % | 49699292.87461 |
| 12.08.2026 | 209.14 | -0.02 % | 10 368 930 418.63 | 0.26 % | 49579755.72246 |
| 11.08.2026 | 209.19 | 0.15 % | 10 341 582 046.71 | 0.15 % | 49436345.42560 |
| 10.08.2026 | 208.87 | 0.11 % | 10 325 661 864.98 | 0.50 % | 49436345.42560 |
| 07.08.2026 | 208.65 | 0.03 % | 10 274 736 813.30 | 0.03 % | 49244636.82268 |
| 06.08.2026 | 208.58 | 0.04 % | 10 271 599 020.61 | 0.04 % | 49244636.82268 |
| 05.08.2026 | 208.50 | 0.24 % | 10 267 603 376.70 | 0.53 % | 49244636.82268 |
| 04.08.2026 | 208.00 | 0.13 % | 10 213 003 894.62 | 0.13 % | 49100406.05345 |
| 03.08.2026 | 207.74 | 0.02 % | 10 200 183 789.73 | 0.41 % | 49100406.05345 |
| 31.07.2026 | 207.70 | 0.07 % | 10 158 121 725.57 | 0.07 % | 48907820.59365 |
| 30.07.2026 | 207.55 | 0.05 % | 10 151 043 138.92 | 0.05 % | 48907820.59365 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.09% | 1.17% |