Логотип

OBLG

БПИФРФИ "Российские облигации"

TER¹ = 0,71%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия ежедневных изменений расчетной цены ежедневным изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБРТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

19%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
26.08.2026 208.88 -0.05 % 10 182 518 553.32 -1.03 % 48748986.87461
25.08.2026 208.99 0.15 % 10 288 224 755.54 -0.02 % 49227486.87461
24.08.2026 208.68 -0.01 % 10 290 021 530.38 -0.49 % 49310400.87461
21.08.2026 208.71 -0.03 % 10 340 521 684.68 -0.03 % 49545840.87461
20.08.2026 208.77 0.06 % 10 343 630 721.80 -0.25 % 49545840.87461
19.08.2026 208.65 -0.08 % 10 369 896 348.79 -0.08 % 49699292.87461
18.08.2026 208.82 0.12 % 10 377 973 023.28 0.12 % 49699292.87461
17.08.2026 208.56 -0.04 % 10 365 495 984.02 -0.04 % 49699292.87461
14.08.2026 208.64 -0.12 % 10 369 411 463.48 -0.12 % 49699292.87461
13.08.2026 208.90 -0.11 % 10 382 124 411.89 0.13 % 49699292.87461
12.08.2026 209.14 -0.02 % 10 368 930 418.63 0.26 % 49579755.72246
11.08.2026 209.19 0.15 % 10 341 582 046.71 0.15 % 49436345.42560
10.08.2026 208.87 0.11 % 10 325 661 864.98 0.50 % 49436345.42560
07.08.2026 208.65 0.03 % 10 274 736 813.30 0.03 % 49244636.82268
06.08.2026 208.58 0.04 % 10 271 599 020.61 0.04 % 49244636.82268
05.08.2026 208.50 0.24 % 10 267 603 376.70 0.53 % 49244636.82268
04.08.2026 208.00 0.13 % 10 213 003 894.62 0.13 % 49100406.05345
03.08.2026 207.74 0.02 % 10 200 183 789.73 0.41 % 49100406.05345
31.07.2026 207.70 0.07 % 10 158 121 725.57 0.07 % 48907820.59365
30.07.2026 207.55 0.05 % 10 151 043 138.92 0.05 % 48907820.59365

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.09% 1.17%
Структура активов
Портфель фонда (27.08.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 8.72 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 85
8.72 %
-0.01 %
85

Доля в портф.* 6.60 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 664,564
6.60 %
0.00 %
664564

Доля в портф.* 5.39 %
Изменение
доли 0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 540,500
5.39 %
0.01 %
540500

Доля в портф.* 4.87 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 500,000
4.87 %
-0.01 %
500000

Доля в портф.* 4.20 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 435,941
4.20 %
0.00 %
435941

Доля в портф.* 3.89 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 391,246
3.89 %
-0.01 %
391246

Доля в портф.* 3.32 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 330,006
3.32 %
0.00 %
330006

Доля в портф.* 3.07 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 310,956
3.07 %
0.00 %
310956

Доля в портф.* 2.87 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 299,067
2.87 %
0.00 %
299067

Доля в портф.* 2.86 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 300,813
2.86 %
0.00 %
300813
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.

Мы используем cookies для обеспечения и анализа работы сайта, с учётом нашей Политики