Логотип

ESGE

БПИФРФИ "Устойчивое развитие российских компаний"

TER¹ = 0,891%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт инвестирования в акции крупнейших российских компаний, которые придерживаются принципов устойчивого развития (экологической ответственности, социальной ответственности и высокого уровня корпоративного управления). Управляющий фондом формирует портфель из акций эмитентов, активно реализующих меры по защите окружающей среды, социальной ответственности и эффективному корпоративному управлению, что способствует устойчивому развитию и повышает инвестиционную привлекательность компаний. Все полученные дивиденды реинвестируются, а структура портфеля соответствует составу и динамике Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития полной доходности «брутто», рассчитываемого Московской биржей.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в акции входящие в состав Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности «брутто», заключается в формировании портфеля из акций крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, демонстрирующих лучшие показатели в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Средства фонда инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов из различных секторов экономики, включённых в данный индекс, при этом все полученные дивиденды реинвестируются.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», имеющего сокращенное название «MRSVRT» (далее– «Индекс и/или целевой показатель»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: https://www.moex.com/ru/index/MRSVRT.


Cценарный прогноз

31%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
25.06.2026 65.57 -2.15 % 94 772 702.73 -2.15 % 1445268.13930
24.06.2026 67.01 -3.60 % 96 853 090.90 -3.59 % 1445268.13930
23.06.2026 69.51 1.33 % 100 464 518.86 1.33 % 1445268.13930
22.06.2026 68.60 -5.12 % 99 146 693.90 -5.12 % 1445268.13930
19.06.2026 72.30 -1.51 % 104 492 546.16 -1.51 % 1445268.13930
18.06.2026 73.41 -0.98 % 106 099 433.66 -0.98 % 1445268.13930
17.06.2026 74.14 -0.31 % 107 150 380.00 -0.31 % 1445268.13930
16.06.2026 74.37 -1.61 % 107 478 730.71 -1.62 % 1445268.13930
15.06.2026 75.59 2.30 % 109 245 806.23 2.30 % 1445268.13930
11.06.2026 73.89 -0.15 % 106 788 868.04 -0.14 % 1445268.13930
10.06.2026 74.00 -0.34 % 106 942 979.38 -0.34 % 1445268.13930
09.06.2026 74.25 -0.03 % 107 305 594.27 -0.04 % 1445268.13930
08.06.2026 74.27 -1.88 % 107 346 617.08 -1.87 % 1445268.13930
05.06.2026 75.69 -0.81 % 109 394 394.63 -0.81 % 1445268.13930
04.06.2026 76.31 -0.12 % 110 285 213.84 -0.13 % 1445268.13930
03.06.2026 76.40 -1.72 % 110 423 601.07 -1.72 % 1445268.13930
02.06.2026 77.74 2.09 % 112 352 060.19 2.08 % 1445268.13930
01.06.2026 76.15 0.78 % 110 058 765.90 0.79 % 1445268.13930
29.05.2026 75.56 -0.54 % 109 197 538.07 -0.55 % 1445268.13930
28.05.2026 75.97 -0.24 % 109 796 242.40 -0.24 % 1445268.13930

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MRSVRT

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-2.33% -5.53%
Структура активов
Портфель фонда (26.06.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 7.33 %
Изменение
доли 0.20 %
Кол-во бумаг
в портф. 833,300
7.33 %
0.20 %
833300

Доля в портф.* 5.96 %
Изменение
доли -0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 19,310
5.96 %
-0.04 %
19310

Доля в портф.* 5.62 %
Изменение
доли -0.10 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,057
5.62 %
-0.10 %
1057

Доля в портф.* 5.43 %
Изменение
доли 0.06 %
Кол-во бумаг
в портф. 42,090
5.43 %
0.06 %
42090

Доля в портф.* 5.28 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 31,230
5.28 %
-0.01 %
31230

Доля в портф.* 5.05 %
Изменение
доли 0.08 %
Кол-во бумаг
в портф. 10,071
5.05 %
0.08 %
10071

Доля в портф.* 4.87 %
Изменение
доли -0.06 %
Кол-во бумаг
в портф. 112,350
4.87 %
-0.06 %
112350

Доля в портф.* 4.40 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 42,900
4.40 %
-0.03 %
42900

Доля в портф.* 4.30 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 229,050
4.30 %
-0.02 %
229050

Доля в портф.* 4.30 %
Изменение
доли 0.08 %
Кол-во бумаг
в портф. 4,422
4.30 %
0.08 %
4422
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода
определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев