Логотип

ESGE

БПИФРФИ "Устойчивое развитие российских компаний"

TER¹ = 0,891%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт инвестирования в акции крупнейших российских компаний, которые придерживаются принципов устойчивого развития (экологической ответственности, социальной ответственности и высокого уровня корпоративного управления). Управляющий фондом формирует портфель из акций эмитентов, активно реализующих меры по защите окружающей среды, социальной ответственности и эффективному корпоративному управлению, что способствует устойчивому развитию и повышает инвестиционную привлекательность компаний. Все полученные дивиденды реинвестируются, а структура портфеля соответствует составу и динамике Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития полной доходности «брутто», рассчитываемого Московской биржей.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в акции входящие в состав Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности «брутто», заключается в формировании портфеля из акций крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, демонстрирующих лучшие показатели в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Средства фонда инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов из различных секторов экономики, включённых в данный индекс, при этом все полученные дивиденды реинвестируются.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», имеющего сокращенное название «MRSVRT» (далее– «Индекс и/или целевой показатель»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: https://www.moex.com/ru/index/MRSVRT.


Cценарный прогноз

31%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
26.05.2026 75.57 -1.03 % 109 223 757.11 -1.03 % 1445268.13930
25.05.2026 76.36 -1.06 % 110 363 007.38 -1.07 % 1445268.13930
22.05.2026 77.18 -0.96 % 111 551 189.06 -0.96 % 1445268.13930
21.05.2026 77.93 0.71 % 112 628 931.71 0.70 % 1445268.13930
20.05.2026 77.38 -1.41 % 111 840 828.40 -1.41 % 1445268.13930
19.05.2026 78.49 -0.03 % 113 437 860.34 -0.03 % 1445268.13930
18.05.2026 78.51 0.81 % 113 468 461.47 0.81 % 1445268.13930
15.05.2026 77.88 -0.75 % 112 554 274.56 -0.75 % 1445268.13930
14.05.2026 78.47 -1.41 % 113 409 373.34 -1.41 % 1445268.13930
13.05.2026 79.59 -0.05 % 115 033 263.12 -0.05 % 1445268.13930
12.05.2026 79.63 2.74 % 115 088 461.39 2.73 % 1445268.13930
08.05.2026 77.51 0.35 % 112 025 745.63 0.36 % 1445268.13930
07.05.2026 77.24 -0.52 % 111 628 480.56 -0.52 % 1445268.13930
06.05.2026 77.64 -0.68 % 112 208 829.83 -0.68 % 1445268.13930
05.05.2026 78.17 1.10 % 112 975 872.21 1.10 % 1445268.13930
04.05.2026 77.32 -1.40 % 111 751 163.15 -1.40 % 1445268.13930
30.04.2026 78.42 0.01 % 113 340 452.87 0.02 % 1445268.13930
29.04.2026 78.41 -1.40 % 113 316 374.79 -1.40 % 1445268.13930
28.04.2026 79.52 -1.69 % 114 926 747.48 -1.69 % 1445268.13930
27.04.2026 80.89 -0.88 % 116 901 350.07 -0.89 % 1445268.13930

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MRSVRT

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-1.32% -4.12%
Структура активов
Портфель фонда (27.05.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 6.24 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,057
6.24 %
0.02 %
1057

Доля в портф.* 5.67 %
Изменение
доли 0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 19,310
5.67 %
0.01 %
19310

Доля в портф.* 5.53 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 10,071
5.53 %
-0.02 %
10071

Доля в портф.* 5.26 %
Изменение
доли -0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 112,350
5.26 %
-0.04 %
112350

Доля в портф.* 4.98 %
Изменение
доли 0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 31,230
4.98 %
0.04 %
31230

Доля в портф.* 4.98 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 229,050
4.98 %
-0.02 %
229050

Доля в портф.* 4.89 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 42,090
4.89 %
-0.03 %
42090

Доля в портф.* 4.86 %
Изменение
доли 0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 833,300
4.86 %
0.01 %
833300

Доля в портф.* 4.71 %
Изменение
доли 0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 63,680
4.71 %
0.01 %
63680

Доля в портф.* 4.53 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 42,900
4.53 %
0.00 %
42900
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода
определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев