Логотип

ESGE

БПИФРФИ "Устойчивое развитие российских компаний"

TER¹ = 0,891%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт инвестирования в акции крупнейших российских компаний, которые придерживаются принципов устойчивого развития (экологической ответственности, социальной ответственности и высокого уровня корпоративного управления). Управляющий фондом формирует портфель из акций эмитентов, активно реализующих меры по защите окружающей среды, социальной ответственности и эффективному корпоративному управлению, что способствует устойчивому развитию и повышает инвестиционную привлекательность компаний. Все полученные дивиденды реинвестируются, а структура портфеля соответствует составу и динамике Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития полной доходности «брутто», рассчитываемого Московской биржей.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в акции входящие в состав Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности «брутто», заключается в формировании портфеля из акций крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, демонстрирующих лучшие показатели в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Средства фонда инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов из различных секторов экономики, включённых в данный индекс, при этом все полученные дивиденды реинвестируются.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», имеющего сокращенное название «MRSVRT» (далее– «Индекс и/или целевой показатель»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: https://www.moex.com/ru/index/MRSVRT.


Cценарный прогноз

26%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
10.07.2026 60.98 -1.21 % 88 132 779.07 -1.21 % 1445268.13930
09.07.2026 61.73 -2.92 % 89 214 761.89 -2.92 % 1445268.13930
08.07.2026 63.59 -0.42 % 91 899 348.62 -0.42 % 1445268.13930
07.07.2026 63.86 0.57 % 92 287 947.24 0.57 % 1445268.13930
06.07.2026 63.50 -2.80 % 91 767 474.13 -2.81 % 1445268.13930
03.07.2026 65.33 -0.56 % 94 422 452.58 -0.56 % 1445268.13930
02.07.2026 65.70 -4.06 % 94 958 671.29 -4.06 % 1445268.13930
01.07.2026 68.48 -0.41 % 98 976 385.65 -0.40 % 1445268.13930
30.06.2026 68.76 -0.16 % 99 371 493.82 -0.17 % 1445268.13930
29.06.2026 68.87 2.90 % 99 540 191.30 2.91 % 1445268.13930
26.06.2026 66.93 2.07 % 96 728 940.49 2.06 % 1445268.13930
25.06.2026 65.57 -2.15 % 94 772 702.73 -2.15 % 1445268.13930
24.06.2026 67.01 -3.60 % 96 853 090.90 -3.59 % 1445268.13930
23.06.2026 69.51 1.33 % 100 464 518.86 1.33 % 1445268.13930
22.06.2026 68.60 -5.12 % 99 146 693.90 -5.12 % 1445268.13930
19.06.2026 72.30 -1.51 % 104 492 546.16 -1.51 % 1445268.13930
18.06.2026 73.41 -0.98 % 106 099 433.66 -0.98 % 1445268.13930
17.06.2026 74.14 -0.31 % 107 150 380.00 -0.31 % 1445268.13930
16.06.2026 74.37 -1.61 % 107 478 730.71 -1.62 % 1445268.13930
15.06.2026 75.59 2.30 % 109 245 806.23 2.30 % 1445268.13930

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MRSVRT

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-2.02% -5.34%
Структура активов
Портфель фонда (13.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 7.01 %
Изменение
доли 0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 833,300
7.01 %
0.03 %
833300

Доля в портф.* 6.37 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 19,310
6.37 %
0.00 %
19310

Доля в портф.* 5.64 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,057
5.64 %
-0.02 %
1057

Доля в портф.* 5.40 %
Изменение
доли 0.10 %
Кол-во бумаг
в портф. 10,071
5.40 %
0.10 %
10071

Доля в портф.* 5.18 %
Изменение
доли -0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 112,350
5.18 %
-0.04 %
112350

Доля в портф.* 5.16 %
Изменение
доли -0.05 %
Кол-во бумаг
в портф. 42,090
5.16 %
-0.05 %
42090

Доля в портф.* 5.15 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 31,230
5.15 %
-0.01 %
31230

Доля в портф.* 4.68 %
Изменение
доли 0.12 %
Кол-во бумаг
в портф. 4,422
4.68 %
0.12 %
4422

Доля в портф.* 4.50 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 42,900
4.50 %
-0.01 %
42900

Доля в портф.* 4.30 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 6,942
4.30 %
0.02 %
6942
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода
определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев