Логотип

ESGE

БПИФРФИ "Устойчивое развитие российских компаний"

TER¹ = 0,891%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт инвестирования в акции крупнейших российских компаний, которые придерживаются принципов устойчивого развития (экологической ответственности, социальной ответственности и высокого уровня корпоративного управления). Управляющий фондом формирует портфель из акций эмитентов, активно реализующих меры по защите окружающей среды, социальной ответственности и эффективному корпоративному управлению, что способствует устойчивому развитию и повышает инвестиционную привлекательность компаний. Все полученные дивиденды реинвестируются, а структура портфеля соответствует составу и динамике Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития полной доходности «брутто», рассчитываемого Московской биржей.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в акции входящие в состав Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности «брутто», заключается в формировании портфеля из акций крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, демонстрирующих лучшие показатели в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Средства фонда инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов из различных секторов экономики, включённых в данный индекс, при этом все полученные дивиденды реинвестируются.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», имеющего сокращенное название «MRSVRT» (далее– «Индекс и/или целевой показатель»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: https://www.moex.com/ru/index/MRSVRT.


Cценарный прогноз

26%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
22.07.2026 63.95 1.90 % 92 418 450.11 1.88 % 1445268.13930
21.07.2026 62.76 2.42 % 90 709 566.70 2.43 % 1445268.13930
20.07.2026 61.28 8.65 % 88 559 022.31 8.65 % 1445268.13930
17.07.2026 56.40 -1.69 % 81 510 371.23 -1.70 % 1445268.13930
16.07.2026 57.37 -3.98 % 82 920 368.82 -3.97 % 1445268.13930
15.07.2026 59.75 -3.10 % 86 349 814.82 -3.11 % 1445268.13930
14.07.2026 61.66 0.03 % 89 119 654.10 0.03 % 1445268.13930
13.07.2026 61.64 1.08 % 89 088 874.63 1.08 % 1445268.13930
10.07.2026 60.98 -1.21 % 88 132 779.07 -1.21 % 1445268.13930
09.07.2026 61.73 -2.92 % 89 214 761.89 -2.92 % 1445268.13930
08.07.2026 63.59 -0.42 % 91 899 348.62 -0.42 % 1445268.13930
07.07.2026 63.86 0.57 % 92 287 947.24 0.57 % 1445268.13930
06.07.2026 63.50 -2.80 % 91 767 474.13 -2.81 % 1445268.13930
03.07.2026 65.33 -0.56 % 94 422 452.58 -0.56 % 1445268.13930
02.07.2026 65.70 -4.06 % 94 958 671.29 -4.06 % 1445268.13930
01.07.2026 68.48 -0.41 % 98 976 385.65 -0.40 % 1445268.13930
30.06.2026 68.76 -0.16 % 99 371 493.82 -0.17 % 1445268.13930
29.06.2026 68.87 2.90 % 99 540 191.30 2.91 % 1445268.13930
26.06.2026 66.93 2.07 % 96 728 940.49 2.06 % 1445268.13930
25.06.2026 65.57 -2.15 % 94 772 702.73 -2.15 % 1445268.13930

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MRSVRT

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-2.57% -5.58%
Структура активов
Портфель фонда (23.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 7.66 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 833,300
7.66 %
0.02 %
833300

Доля в портф.* 5.96 %
Изменение
доли 0.09 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,057
5.96 %
0.09 %
1057

Доля в портф.* 5.55 %
Изменение
доли 0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 19,310
5.55 %
0.04 %
19310

Доля в портф.* 5.39 %
Изменение
доли 0.12 %
Кол-во бумаг
в портф. 10,071
5.39 %
0.12 %
10071

Доля в портф.* 5.05 %
Изменение
доли -0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 42,090
5.05 %
-0.04 %
42090

Доля в портф.* 5.02 %
Изменение
доли 0.05 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
5.02 %
0.05 %
н.п.

Доля в портф.* 4.98 %
Изменение
доли 0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 31,230
4.98 %
0.04 %
31230

Доля в портф.* 4.91 %
Изменение
доли -0.06 %
Кол-во бумаг
в портф. 112,350
4.91 %
-0.06 %
112350

Доля в портф.* 4.79 %
Изменение
доли 0.07 %
Кол-во бумаг
в портф. 4,422
4.79 %
0.07 %
4422

Доля в портф.* 4.32 %
Изменение
доли -0.08 %
Кол-во бумаг
в портф. 63,680
4.32 %
-0.08 %
63680
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода
определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев