БПИФРФИ "Устойчивое развитие российских компаний" (ESGE). Структура активов

Портфель фонда (08.09.2025г.):

Актив Доля в портф.* Изменение
доли
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 6.09 % 0.04 %
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 5.92 % -0.04 %
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 5.18 % 0.02 %
АК АЛРОСА, ао, 1-03-40046-N 5.04 % 0.00 %
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ао, 10101978B 4.94 % -0.01 %
Показать еще
Структура по отраслям

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату

** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.