Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Фонд нацелен на получение дохода путём инвестирования в акции ведущих российских компаний и получения дивидендов по ним. Для достижения этой цели формируется диверсифицированный портфель ликвидных и перспективных акций, что позволяет оперативно проводить ребалансировку активов.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно в фундаментально недооценённые акции с акцентом на "голубые фишки" - ценные бумаги крупнейших и наиболее устойчивых российских компаний, обладающих высокой рыночной ликвидностью. До 30% портфеля может быть направлено на наиболее перспективные бумаги второго эшелона. Важнейшим критерием формирования портфеля является достижение оптимального уровня диверсификации. В рамках инвестиционного процесса фонд может использовать возможности, связанные с краткосрочными рыночными колебаниями отдельных инструментов, а также реализовывать арбитражные стратегии на различных рынках. Управление активами основано на глубоком анализе перспектив отраслей и эмитентов, а также на понимании ключевых макроэкономических тенденций в России и мире.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 51.96 | 0.52 % | 11 115 481 337.13 | 0.45 % | 213938278.67228 |
30.07.2025 | 51.69 | -1.03 % | 11 065 693 385.64 | -1.12 % | 214079704.08667 |
29.07.2025 | 52.23 | 0.37 % | 11 191 356 660.12 | 0.09 % | 214268989.50732 |
28.07.2025 | 52.04 | -1.48 % | 11 181 447 409.05 | -1.42 % | 214859953.38134 |
25.07.2025 | 52.82 | -1.01 % | 11 342 140 251.36 | -1.06 % | 214734176.29679 |
24.07.2025 | 53.36 | -0.54 % | 11 463 357 286.48 | -0.62 % | 214815397.02999 |
23.07.2025 | 53.65 | -0.11 % | 11 534 994 625.74 | -0.29 % | 215022008.74297 |
22.07.2025 | 53.71 | 0.13 % | 11 568 105 058.06 | -0.30 % | 215380905.76601 |
21.07.2025 | 53.64 | 0.85 % | 11 602 692 122.10 | 0.71 % | 216298441.09543 |
18.07.2025 | 53.19 | 2.74 % | 11 520 567 733.41 | 2.64 % | 216598442.66925 |
17.07.2025 | 51.77 | -0.14 % | 11 224 436 842.93 | -0.36 % | 216821952.24636 |
16.07.2025 | 51.84 | 1.05 % | 11 265 377 199.61 | 0.79 % | 217328479.52498 |
15.07.2025 | 51.30 | 1.26 % | 11 177 427 570.46 | 1.12 % | 217904705.15358 |
14.07.2025 | 50.66 | 2.88 % | 11 053 598 079.58 | 2.82 % | 218187082.51821 |
11.07.2025 | 49.24 | -1.87 % | 10 750 323 003.37 | -1.94 % | 218324787.45284 |
10.07.2025 | 50.18 | 0.40 % | 10 962 950 732.92 | 0.28 % | 218489341.89585 |
09.07.2025 | 49.98 | 0.02 % | 10 932 109 481.47 | -0.23 % | 218735981.09556 |
08.07.2025 | 49.97 | -0.77 % | 10 957 411 705.86 | -0.92 % | 219300533.47234 |
07.07.2025 | 50.36 | -1.20 % | 11 058 754 285.32 | -1.31 % | 219585968.60660 |
04.07.2025 | 50.97 | -0.27 % | 11 205 015 225.65 | -0.42 % | 219829709.28193 |