Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Фонд нацелен на получение дохода путём инвестирования в акции ведущих российских компаний и получения дивидендов по ним. Для достижения этой цели формируется диверсифицированный портфель ликвидных и перспективных акций, что позволяет оперативно проводить ребалансировку активов.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно в фундаментально недооценённые акции с акцентом на "голубые фишки" - ценные бумаги крупнейших и наиболее устойчивых российских компаний, обладающих высокой рыночной ликвидностью. До 30% портфеля может быть направлено на наиболее перспективные бумаги второго эшелона. Важнейшим критерием формирования портфеля является достижение оптимального уровня диверсификации. В рамках инвестиционного процесса фонд может использовать возможности, связанные с краткосрочными рыночными колебаниями отдельных инструментов, а также реализовывать арбитражные стратегии на различных рынках. Управление активами основано на глубоком анализе перспектив отраслей и эмитентов, а также на понимании ключевых макроэкономических тенденций в России и мире.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2025 | 55.04 | 0.84 % | 11 630 925 604.29 | 0.72 % | 211300439.13238 |
13.08.2025 | 54.58 | -0.46 % | 11 547 609 867.76 | -0.58 % | 211556071.01347 |
12.08.2025 | 54.83 | -0.15 % | 11 615 181 192.42 | -0.30 % | 211845229.33723 |
11.08.2025 | 54.91 | 0.04 % | 11 649 827 086.03 | 0.00 % | 212172149.06057 |
08.08.2025 | 54.89 | 1.59 % | 11 650 407 636.46 | 1.46 % | 212256260.41823 |
07.08.2025 | 54.03 | 0.97 % | 11 482 585 441.28 | 0.81 % | 212532488.49158 |
06.08.2025 | 53.51 | 1.34 % | 11 390 031 743.33 | 1.12 % | 212839487.25994 |
05.08.2025 | 52.80 | 0.36 % | 11 263 552 351.25 | 0.28 % | 213314378.67486 |
04.08.2025 | 52.61 | 1.41 % | 11 231 969 358.56 | 1.33 % | 213506515.33053 |
01.08.2025 | 51.88 | -0.15 % | 11 084 288 905.27 | -0.28 % | 213659525.24189 |
31.07.2025 | 51.96 | 0.52 % | 11 115 481 337.13 | 0.45 % | 213938278.67228 |
30.07.2025 | 51.69 | -1.03 % | 11 065 693 385.64 | -1.12 % | 214079704.08667 |
29.07.2025 | 52.23 | 0.37 % | 11 191 356 660.12 | 0.09 % | 214268989.50732 |
28.07.2025 | 52.04 | -1.48 % | 11 181 447 409.05 | -1.42 % | 214859953.38134 |
25.07.2025 | 52.82 | -1.01 % | 11 342 140 251.36 | -1.06 % | 214734176.29679 |
24.07.2025 | 53.36 | -0.54 % | 11 463 357 286.48 | -0.62 % | 214815397.02999 |
23.07.2025 | 53.65 | -0.11 % | 11 534 994 625.74 | -0.29 % | 215022008.74297 |
22.07.2025 | 53.71 | 0.13 % | 11 568 105 058.06 | -0.30 % | 215380905.76601 |
21.07.2025 | 53.64 | 0.85 % | 11 602 692 122.10 | 0.71 % | 216298441.09543 |
18.07.2025 | 53.19 | 2.74 % | 11 520 567 733.41 | 2.64 % | 216598442.66925 |