Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 1635.39 | 0.02 % | 3 921 927 121.53 | 0.27 % | 2398167.12247 |
| 16.06.2026 | 1635.02 | -0.06 % | 3 911 546 695.38 | -0.13 % | 2392348.28930 |
| 15.06.2026 | 1636.08 | 0.20 % | 3 916 599 813.15 | 0.26 % | 2393897.74952 |
| 11.06.2026 | 1632.85 | 0.00 % | 3 906 513 219.80 | -0.02 % | 2392457.12567 |
| 10.06.2026 | 1632.93 | 0.10 % | 3 907 345 495.80 | 0.10 % | 2392836.10325 |
| 09.06.2026 | 1631.35 | 0.01 % | 3 903 307 375.93 | 0.03 % | 2392688.05346 |
| 08.06.2026 | 1631.18 | -0.21 % | 3 901 980 344.15 | -0.37 % | 2392125.31040 |
| 05.06.2026 | 1634.60 | 0.01 % | 3 916 281 225.24 | -0.05 % | 2395860.29949 |
| 04.06.2026 | 1634.46 | 0.10 % | 3 918 125 497.33 | 0.37 % | 2397201.58713 |
| 03.06.2026 | 1632.77 | 0.04 % | 3 903 493 063.10 | 0.21 % | 2390717.85011 |
| 02.06.2026 | 1632.17 | 0.17 % | 3 895 239 532.92 | 0.17 % | 2386536.99809 |
| 01.06.2026 | 1629.48 | 0.05 % | 3 888 513 521.18 | 0.00 % | 2386350.95351 |
| 29.05.2026 | 1628.62 | 0.00 % | 3 888 428 206.63 | 0.07 % | 2387556.43725 |
| 28.05.2026 | 1628.57 | 0.09 % | 3 885 549 728.80 | 0.12 % | 2385871.68886 |
| 27.05.2026 | 1627.12 | 0.08 % | 3 881 000 881.20 | 0.11 % | 2385197.77247 |
| 26.05.2026 | 1625.90 | -0.08 % | 3 876 786 014.27 | -0.05 % | 2384389.93408 |
| 25.05.2026 | 1627.25 | 0.01 % | 3 878 840 563.93 | 0.02 % | 2383671.33443 |
| 22.05.2026 | 1627.03 | 0.08 % | 3 878 163 769.51 | 0.05 % | 2383590.31046 |
| 21.05.2026 | 1625.75 | 0.02 % | 3 876 034 421.65 | 0.33 % | 2384153.56667 |
| 20.05.2026 | 1625.36 | 0.04 % | 3 863 352 206.33 | 0.12 % | 2376916.31193 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.43% | -1.9% |
