Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.


Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
17.06.2026 1635.39 0.02 % 3 921 927 121.53 0.27 % 2398167.12247
16.06.2026 1635.02 -0.06 % 3 911 546 695.38 -0.13 % 2392348.28930
15.06.2026 1636.08 0.20 % 3 916 599 813.15 0.26 % 2393897.74952
11.06.2026 1632.85 0.00 % 3 906 513 219.80 -0.02 % 2392457.12567
10.06.2026 1632.93 0.10 % 3 907 345 495.80 0.10 % 2392836.10325
09.06.2026 1631.35 0.01 % 3 903 307 375.93 0.03 % 2392688.05346
08.06.2026 1631.18 -0.21 % 3 901 980 344.15 -0.37 % 2392125.31040
05.06.2026 1634.60 0.01 % 3 916 281 225.24 -0.05 % 2395860.29949
04.06.2026 1634.46 0.10 % 3 918 125 497.33 0.37 % 2397201.58713
03.06.2026 1632.77 0.04 % 3 903 493 063.10 0.21 % 2390717.85011
02.06.2026 1632.17 0.17 % 3 895 239 532.92 0.17 % 2386536.99809
01.06.2026 1629.48 0.05 % 3 888 513 521.18 0.00 % 2386350.95351
29.05.2026 1628.62 0.00 % 3 888 428 206.63 0.07 % 2387556.43725
28.05.2026 1628.57 0.09 % 3 885 549 728.80 0.12 % 2385871.68886
27.05.2026 1627.12 0.08 % 3 881 000 881.20 0.11 % 2385197.77247
26.05.2026 1625.90 -0.08 % 3 876 786 014.27 -0.05 % 2384389.93408
25.05.2026 1627.25 0.01 % 3 878 840 563.93 0.02 % 2383671.33443
22.05.2026 1627.03 0.08 % 3 878 163 769.51 0.05 % 2383590.31046
21.05.2026 1625.75 0.02 % 3 876 034 421.65 0.33 % 2384153.56667
20.05.2026 1625.36 0.04 % 3 863 352 206.33 0.12 % 2376916.31193

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.43% -1.9%
Структура активов
Портфель фонда (29.05.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
17.70 %

Доля в портфеле
5.84 %

Доля в портфеле
5.81 %

Доля в портфеле
5.23 %

Доля в портфеле
4.99 %

Доля в портфеле
4.41 %

Доля в портфеле
3.83 %

Доля в портфеле
3.25 %

Доля в портфеле
3.12 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.