Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 1476.34 | 1.07 % | 3 534 079 222.81 | 0.63 % | 2393807.37552 |
15.10.2025 | 1460.75 | 0.08 % | 3 511 927 689.38 | -0.92 % | 2404195.47792 |
14.10.2025 | 1459.52 | -0.13 % | 3 544 426 170.84 | -0.32 % | 2428488.95979 |
13.10.2025 | 1461.35 | 0.15 % | 3 555 866 861.99 | -1.09 % | 2433273.20382 |
10.10.2025 | 1459.15 | -0.02 % | 3 595 084 946.56 | -1.40 % | 2463812.97339 |
09.10.2025 | 1459.43 | 0.13 % | 3 646 308 887.86 | -0.89 % | 2498450.16908 |
08.10.2025 | 1457.47 | -0.48 % | 3 678 945 906.59 | -1.03 % | 2524205.28326 |
07.10.2025 | 1464.44 | 0.12 % | 3 717 394 651.36 | -2.51 % | 2538447.11667 |
06.10.2025 | 1462.68 | 0.13 % | 3 812 930 586.46 | -1.64 % | 2606805.70688 |
03.10.2025 | 1460.78 | -0.03 % | 3 876 602 119.22 | -2.16 % | 2653793.57546 |
02.10.2025 | 1461.15 | -0.25 % | 3 962 369 140.65 | -2.37 % | 2711806.58465 |
01.10.2025 | 1464.85 | 0.11 % | 4 058 407 058.84 | -2.50 % | 2770519.61828 |
30.09.2025 | 1463.31 | -0.17 % | 4 162 329 834.87 | -1.63 % | 2844469.08598 |
29.09.2025 | 1465.80 | -0.21 % | 4 231 269 631.35 | -0.88 % | 2886671.64625 |
26.09.2025 | 1468.92 | 0.02 % | 4 268 982 466.63 | -1.48 % | 2906205.71942 |
25.09.2025 | 1468.56 | -0.31 % | 4 333 317 333.72 | -1.28 % | 2950729.55039 |
24.09.2025 | 1473.08 | -0.13 % | 4 389 407 616.20 | -1.12 % | 2979745.15232 |
23.09.2025 | 1475.04 | -0.12 % | 4 438 984 928.39 | -0.78 % | 3009405.27334 |
22.09.2025 | 1476.84 | 0.00 % | 4 474 048 823.96 | 0.02 % | 3029483.09937 |
19.09.2025 | 1476.83 | -0.55 % | 4 473 037 781.55 | -0.52 % | 3028802.04038 |