Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | 1493.62 | -0.51 % | 4 453 635 297.67 | 0.15 % | 2981767.10948 |
11.09.2025 | 1501.26 | 0.00 % | 4 446 778 426.89 | 0.62 % | 2962030.90083 |
10.09.2025 | 1501.28 | -0.16 % | 4 419 429 032.02 | 0.13 % | 2943765.29230 |
09.09.2025 | 1503.65 | -0.17 % | 4 413 666 300.98 | 0.43 % | 2935295.96774 |
08.09.2025 | 1506.16 | 0.25 % | 4 394 906 570.43 | 0.99 % | 2917948.97167 |
05.09.2025 | 1502.42 | 0.07 % | 4 351 835 557.74 | 0.94 % | 2896548.20436 |
04.09.2025 | 1501.39 | 0.12 % | 4 311 459 610.37 | 1.49 % | 2871644.99952 |
03.09.2025 | 1499.63 | 0.54 % | 4 248 052 701.58 | 1.90 % | 2832739.95252 |
02.09.2025 | 1491.55 | -0.06 % | 4 168 713 225.22 | 0.64 % | 2794890.74856 |
01.09.2025 | 1492.45 | 0.18 % | 4 142 140 123.63 | 1.24 % | 2775398.57499 |
29.08.2025 | 1489.81 | 0.06 % | 4 091 600 414.52 | 0.80 % | 2746399.65412 |
28.08.2025 | 1488.95 | -0.14 % | 4 059 093 347.13 | 1.41 % | 2726141.02535 |
27.08.2025 | 1491.00 | -0.02 % | 4 002 553 895.82 | 0.90 % | 2684474.74900 |
26.08.2025 | 1491.26 | 0.00 % | 3 966 737 270.66 | 1.67 % | 2659990.81818 |
25.08.2025 | 1491.24 | 0.04 % | 3 901 682 271.81 | 1.63 % | 2616394.36336 |
22.08.2025 | 1490.64 | 0.09 % | 3 838 979 406.18 | 1.59 % | 2575387.71296 |
21.08.2025 | 1489.29 | -0.28 % | 3 778 825 286.08 | 0.69 % | 2537325.61058 |
20.08.2025 | 1493.45 | -0.26 % | 3 752 996 500.72 | 1.24 % | 2512972.02605 |
19.08.2025 | 1497.41 | 0.28 % | 3 706 998 467.33 | 2.63 % | 2472553.17335 |
18.08.2025 | 1493.19 | 0.26 % | 3 611 861 825.58 | 1.64 % | 2418889.18485 |