Инвестиционная стратегия
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | 1416.25 | 0.21 % | 1 703 777 348.53 | 2.96 % | 1203019.12741 |
09.07.2025 | 1413.33 | -0.07 % | 1 654 831 098.24 | 3.74 % | 1170870.24372 |
08.07.2025 | 1414.35 | 0.06 % | 1 595 139 258.80 | 3.67 % | 1127821.80128 |
07.07.2025 | 1413.57 | 0.11 % | 1 538 716 616.88 | 2.02 % | 1088532.48749 |
04.07.2025 | 1412.05 | -0.03 % | 1 508 294 732.50 | 3.90 % | 1068162.68751 |
03.07.2025 | 1412.47 | 0.14 % | 1 451 705 853.45 | 1.69 % | 1027780.94576 |
02.07.2025 | 1410.49 | 0.29 % | 1 427 535 746.30 | 5.98 % | 1012085.06963 |
01.07.2025 | 1406.37 | 0.17 % | 1 347 035 327.80 | 2.66 % | 957813.20768 |
30.06.2025 | 1404.05 | 0.36 % | 1 312 133 194.88 | 3.53 % | 934531.32990 |
27.06.2025 | 1398.99 | 0.42 % | 1 267 370 596.54 | 2.08 % | 905917.29672 |
26.06.2025 | 1393.16 | 0.17 % | 1 241 579 343.40 | 2.35 % | 891198.41152 |
25.06.2025 | 1390.76 | 0.43 % | 1 213 053 581.25 | 2.97 % | 872222.49030 |
24.06.2025 | 1384.80 | 0.16 % | 1 178 041 512.50 | 1.29 % | 850696.54262 |
23.06.2025 | 1382.58 | -0.21 % | 1 163 009 029.13 | 1.95 % | 841187.71696 |
20.06.2025 | 1385.53 | 0.21 % | 1 140 726 680.62 | 0.29 % | 823311.59904 |
19.06.2025 | 1382.60 | 0.32 % | 1 137 394 238.81 | -3.73 % | 822649.93140 |
18.06.2025 | 1378.15 | 0.19 % | 1 181 488 157.84 | 2.86 % | 857298.66426 |
17.06.2025 | 1375.49 | -0.02 % | 1 148 603 742.21 | 1.61 % | 835048.29738 |
16.06.2025 | 1375.79 | 0.13 % | 1 130 442 892.76 | 4.51 % | 821669.86855 |
11.06.2025 | 1373.99 | 0.24 % | 1 081 681 614.01 | 5.40 % | 787252.96543 |