Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 1754.32 | 0.04 % | 54 354 779 340.12 | 0.14 % | 30983408.85220 |
| 17.12.2025 | 1753.67 | 0.04 % | 54 278 986 446.38 | 0.04 % | 30951570.76935 |
| 16.12.2025 | 1753.00 | 0.04 % | 54 255 700 103.95 | -0.01 % | 30950140.48518 |
| 15.12.2025 | 1752.35 | 0.13 % | 54 261 470 324.47 | 0.21 % | 30964885.89030 |
| 12.12.2025 | 1750.11 | 0.04 % | 54 146 411 525.48 | 0.11 % | 30938854.16953 |
| 11.12.2025 | 1749.39 | 0.04 % | 54 084 442 647.15 | 0.17 % | 30916203.22313 |
| 10.12.2025 | 1748.68 | 0.05 % | 53 991 828 990.02 | 0.09 % | 30875831.54250 |
| 09.12.2025 | 1747.89 | 0.04 % | 53 940 802 775.05 | 0.08 % | 30860460.30595 |
| 08.12.2025 | 1747.14 | 0.12 % | 53 897 487 710.56 | 0.32 % | 30849005.38008 |
| 05.12.2025 | 1744.97 | 0.04 % | 53 724 904 763.52 | 0.05 % | 30788407.69187 |
| 04.12.2025 | 1744.19 | 0.04 % | 53 697 533 933.37 | 0.21 % | 30786586.62195 |
| 03.12.2025 | 1743.52 | 0.05 % | 53 584 022 414.94 | 0.19 % | 30733321.48010 |
| 02.12.2025 | 1742.64 | 0.04 % | 53 484 931 672.66 | 0.18 % | 30691932.49278 |
| 01.12.2025 | 1741.89 | 0.13 % | 53 390 897 393.46 | 0.20 % | 30651176.96806 |
| 28.11.2025 | 1739.66 | 0.05 % | 53 283 025 511.06 | 0.13 % | 30628445.06454 |
| 27.11.2025 | 1738.80 | 0.03 % | 53 212 789 191.43 | 0.32 % | 30603204.40740 |
| 26.11.2025 | 1738.27 | 0.03 % | 53 041 970 564.51 | 0.05 % | 30514284.17478 |
| 25.11.2025 | 1737.77 | 0.03 % | 53 013 591 092.02 | 0.11 % | 30506606.90710 |
| 24.11.2025 | 1737.17 | 0.12 % | 52 957 619 294.89 | 0.38 % | 30484997.29547 |
| 21.11.2025 | 1735.15 | 0.03 % | 52 757 176 335.41 | 0.16 % | 30404973.53019 |
