Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1654.10 | 0.04 % | 38 279 401 941.72 | -0.39 % | 23142121.03916 |
30.07.2025 | 1653.39 | 0.05 % | 38 429 577 765.88 | -0.13 % | 23242961.88337 |
29.07.2025 | 1652.62 | 0.04 % | 38 479 318 967.01 | -1.07 % | 23283870.74514 |
28.07.2025 | 1651.92 | 0.15 % | 38 894 811 960.22 | 0.14 % | 23545246.12241 |
25.07.2025 | 1649.40 | 0.05 % | 38 841 496 624.82 | 0.21 % | 23548842.09510 |
24.07.2025 | 1648.65 | 0.05 % | 38 761 516 038.48 | -0.04 % | 23511131.43700 |
23.07.2025 | 1647.89 | 0.05 % | 38 775 812 356.19 | 0.08 % | 23530601.95640 |
22.07.2025 | 1647.13 | 0.04 % | 38 745 890 850.53 | -0.12 % | 23523284.66018 |
21.07.2025 | 1646.45 | 0.15 % | 38 791 086 202.00 | 0.34 % | 23560383.18932 |
18.07.2025 | 1644.06 | 0.04 % | 38 658 023 352.82 | 0.14 % | 23513701.37198 |
17.07.2025 | 1643.33 | 0.04 % | 38 602 886 255.82 | 0.33 % | 23490592.51581 |
16.07.2025 | 1642.61 | 0.05 % | 38 474 603 979.67 | 0.19 % | 23422849.59003 |
15.07.2025 | 1641.82 | 0.05 % | 38 400 980 133.17 | 0.29 % | 23389249.05927 |
14.07.2025 | 1641.08 | 0.15 % | 38 291 586 368.97 | 0.46 % | 23333108.88933 |
11.07.2025 | 1638.67 | 0.05 % | 38 114 773 962.26 | 0.17 % | 23259615.04308 |
10.07.2025 | 1637.87 | 0.05 % | 38 050 107 390.21 | 0.16 % | 23231494.03739 |
09.07.2025 | 1637.08 | 0.05 % | 37 990 930 620.92 | 0.00 % | 23206485.05387 |
08.07.2025 | 1636.28 | 0.05 % | 37 989 946 441.85 | 0.11 % | 23217333.04688 |
07.07.2025 | 1635.48 | 0.16 % | 37 946 457 708.85 | 0.36 % | 23202045.55119 |
04.07.2025 | 1632.94 | 0.05 % | 37 808 978 098.10 | 0.17 % | 23153961.86822 |