Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | 1688.73 | 0.04 % | 39 634 739 637.62 | 0.10 % | 23470094.25485 |
15.09.2025 | 1688.04 | 0.13 % | 39 593 421 072.97 | 0.13 % | 23455210.66491 |
12.09.2025 | 1685.77 | 0.04 % | 39 542 474 025.24 | 0.13 % | 23456610.02822 |
11.09.2025 | 1685.09 | 0.04 % | 39 492 294 368.13 | 0.27 % | 23436253.48149 |
10.09.2025 | 1684.47 | 0.04 % | 39 384 259 668.99 | 0.14 % | 23380838.95098 |
09.09.2025 | 1683.74 | 0.04 % | 39 328 803 630.45 | 0.06 % | 23358028.41951 |
08.09.2025 | 1683.02 | 0.14 % | 39 304 833 809.73 | 0.23 % | 23353808.23707 |
05.09.2025 | 1680.69 | 0.04 % | 39 214 639 193.79 | 0.32 % | 23332417.71807 |
04.09.2025 | 1679.94 | 0.04 % | 39 087 957 414.58 | -0.55 % | 23267485.06287 |
03.09.2025 | 1679.21 | 0.04 % | 39 303 901 263.05 | 0.19 % | 23406249.17794 |
02.09.2025 | 1678.47 | 0.04 % | 39 230 339 196.38 | 0.00 % | 23372718.70907 |
01.09.2025 | 1677.77 | 0.14 % | 39 231 279 542.46 | 0.18 % | 23382996.54270 |
29.08.2025 | 1675.45 | 0.04 % | 39 161 485 182.00 | 0.25 % | 23373736.31598 |
28.08.2025 | 1674.72 | 0.04 % | 39 065 035 969.06 | 0.17 % | 23326258.05791 |
27.08.2025 | 1674.03 | 0.04 % | 38 997 288 209.38 | 0.05 % | 23295433.47774 |
26.08.2025 | 1673.32 | 0.04 % | 38 976 707 406.29 | -0.22 % | 23293040.27173 |
25.08.2025 | 1672.62 | 0.14 % | 39 063 133 069.77 | 0.23 % | 23354476.03553 |
22.08.2025 | 1670.35 | 0.04 % | 38 971 836 510.93 | 0.05 % | 23331596.93328 |
21.08.2025 | 1669.61 | 0.04 % | 38 953 445 287.60 | 0.36 % | 23330916.32070 |
20.08.2025 | 1668.87 | 0.04 % | 38 814 548 853.85 | -0.05 % | 23257989.85638 |