Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 1786.55 | 0.12 % | 56 861 110 193.46 | 0.27 % | 31827294.27733 |
| 30.01.2026 | 1784.37 | 0.04 % | 56 709 403 343.68 | 0.20 % | 31781184.00656 |
| 29.01.2026 | 1783.71 | 0.04 % | 56 595 654 076.35 | 0.31 % | 31729182.98441 |
| 28.01.2026 | 1783.00 | 0.04 % | 56 423 322 109.76 | 0.08 % | 31645081.23471 |
| 27.01.2026 | 1782.29 | 0.04 % | 56 378 467 213.55 | -0.04 % | 31632607.14434 |
| 26.01.2026 | 1781.53 | 0.11 % | 56 398 788 860.26 | 0.27 % | 31657588.19257 |
| 23.01.2026 | 1779.57 | 0.04 % | 56 248 767 474.22 | 0.22 % | 31608028.00347 |
| 22.01.2026 | 1778.93 | 0.04 % | 56 124 126 199.36 | 0.17 % | 31549452.40507 |
| 21.01.2026 | 1778.23 | 0.03 % | 56 027 415 045.44 | 0.18 % | 31507357.79275 |
| 20.01.2026 | 1777.72 | 0.04 % | 55 924 612 267.17 | 0.21 % | 31458667.96602 |
| 19.01.2026 | 1777.09 | 0.11 % | 55 807 059 127.06 | 0.29 % | 31403611.65152 |
| 16.01.2026 | 1775.05 | 0.05 % | 55 645 266 435.95 | 0.22 % | 31348569.17151 |
| 15.01.2026 | 1774.18 | 0.03 % | 55 524 549 556.72 | 0.45 % | 31295896.16478 |
| 14.01.2026 | 1773.59 | 0.04 % | 55 277 958 288.70 | 0.14 % | 31167323.74305 |
| 13.01.2026 | 1772.96 | 0.03 % | 55 202 715 533.00 | 0.00 % | 31135818.99260 |
| 12.01.2026 | 1772.34 | 0.57 % | 55 204 326 067.76 | 0.66 % | 31147651.89961 |
| 30.12.2025 | 1762.37 | 0.02 % | 54 841 319 407.29 | 0.02 % | 31117950.99135 |
| 29.12.2025 | 1761.98 | 0.13 % | 54 829 108 162.75 | 0.37 % | 31117950.99135 |
| 26.12.2025 | 1759.67 | 0.04 % | 54 627 924 267.59 | 0.14 % | 31044453.90735 |
| 25.12.2025 | 1758.94 | 0.04 % | 54 550 642 345.17 | 0.03 % | 31013318.98474 |
