Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

16,5%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
31.10.2025 1720.33 0.04 % 50 484 149 371.40 0.67 % 29345651.08135
30.10.2025 1719.64 0.04 % 50 150 308 236.85 0.64 % 29163188.21188
29.10.2025 1718.98 0.04 % 49 833 312 131.26 0.17 % 28990026.69472
28.10.2025 1718.28 0.04 % 49 748 592 147.71 0.22 % 28952564.23513
27.10.2025 1717.60 0.13 % 49 640 410 297.73 0.37 % 28901061.77644
24.10.2025 1715.39 0.04 % 49 458 864 294.52 0.38 % 28832386.71534
23.10.2025 1714.69 0.04 % 49 269 513 429.82 0.56 % 28733711.09041
22.10.2025 1714.03 0.04 % 48 993 880 421.38 0.49 % 28584103.24527
21.10.2025 1713.34 0.04 % 48 753 596 064.44 0.68 % 28455347.57477
20.10.2025 1712.67 0.13 % 48 426 096 609.78 0.97 % 28275160.59434
17.10.2025 1710.51 0.04 % 47 961 031 345.70 0.86 % 28039103.11878
16.10.2025 1709.79 0.04 % 47 552 279 594.74 0.90 % 27811808.94417
15.10.2025 1709.12 0.04 % 47 129 255 464.68 0.68 % 27575239.44786
14.10.2025 1708.44 0.04 % 46 810 532 621.27 0.52 % 27399572.25047
13.10.2025 1707.79 0.12 % 46 569 236 915.17 1.62 % 27268731.89681
10.10.2025 1705.66 0.04 % 45 826 709 296.13 0.91 % 26867471.40241
09.10.2025 1704.97 0.04 % 45 415 528 839.16 1.50 % 26637120.25672
08.10.2025 1704.30 0.04 % 44 746 175 209.99 0.64 % 26254802.01376
07.10.2025 1703.66 0.04 % 44 460 606 747.09 0.89 % 26097166.33865
06.10.2025 1702.95 0.13 % 44 068 183 325.80 1.26 % 25877591.99735
Структура активов
Портфель фонда (29.08.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
3.89 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.