Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

15,6%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
02.02.2026 1786.55 0.12 % 56 861 110 193.46 0.27 % 31827294.27733
30.01.2026 1784.37 0.04 % 56 709 403 343.68 0.20 % 31781184.00656
29.01.2026 1783.71 0.04 % 56 595 654 076.35 0.31 % 31729182.98441
28.01.2026 1783.00 0.04 % 56 423 322 109.76 0.08 % 31645081.23471
27.01.2026 1782.29 0.04 % 56 378 467 213.55 -0.04 % 31632607.14434
26.01.2026 1781.53 0.11 % 56 398 788 860.26 0.27 % 31657588.19257
23.01.2026 1779.57 0.04 % 56 248 767 474.22 0.22 % 31608028.00347
22.01.2026 1778.93 0.04 % 56 124 126 199.36 0.17 % 31549452.40507
21.01.2026 1778.23 0.03 % 56 027 415 045.44 0.18 % 31507357.79275
20.01.2026 1777.72 0.04 % 55 924 612 267.17 0.21 % 31458667.96602
19.01.2026 1777.09 0.11 % 55 807 059 127.06 0.29 % 31403611.65152
16.01.2026 1775.05 0.05 % 55 645 266 435.95 0.22 % 31348569.17151
15.01.2026 1774.18 0.03 % 55 524 549 556.72 0.45 % 31295896.16478
14.01.2026 1773.59 0.04 % 55 277 958 288.70 0.14 % 31167323.74305
13.01.2026 1772.96 0.03 % 55 202 715 533.00 0.00 % 31135818.99260
12.01.2026 1772.34 0.57 % 55 204 326 067.76 0.66 % 31147651.89961
30.12.2025 1762.37 0.02 % 54 841 319 407.29 0.02 % 31117950.99135
29.12.2025 1761.98 0.13 % 54 829 108 162.75 0.37 % 31117950.99135
26.12.2025 1759.67 0.04 % 54 627 924 267.59 0.14 % 31044453.90735
25.12.2025 1758.94 0.04 % 54 550 642 345.17 0.03 % 31013318.98474
Структура активов
Портфель фонда (30.12.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
1.32 %

Доля в портфеле
1.09 %

Доля в портфеле
0.81 %

Доля в портфеле
0.77 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.