Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 1807.88 | 0.03 % | 58 796 190 885.04 | 0.10 % | 32522092.82954 |
| 04.03.2026 | 1807.30 | 0.03 % | 58 734 711 052.68 | 0.02 % | 32498677.68764 |
| 03.03.2026 | 1806.68 | 0.04 % | 58 722 945 248.98 | 0.00 % | 32503151.62367 |
| 02.03.2026 | 1806.00 | 0.12 % | 58 720 347 813.09 | 0.15 % | 32514083.12518 |
| 27.02.2026 | 1803.86 | 0.04 % | 58 632 169 882.63 | 0.21 % | 32503640.70129 |
| 26.02.2026 | 1803.16 | 0.03 % | 58 508 088 540.52 | 0.06 % | 32447605.56544 |
| 25.02.2026 | 1802.53 | 0.03 % | 58 470 672 798.61 | -0.12 % | 32438029.21383 |
| 24.02.2026 | 1802.00 | 0.16 % | 58 542 447 681.23 | 0.13 % | 32487510.86227 |
| 20.02.2026 | 1799.04 | 0.03 % | 58 464 304 470.11 | 0.25 % | 32497483.74383 |
| 19.02.2026 | 1798.44 | 0.04 % | 58 319 150 477.34 | 0.13 % | 32427652.79712 |
| 18.02.2026 | 1797.76 | 0.04 % | 58 245 580 239.64 | 0.13 % | 32399041.53507 |
| 17.02.2026 | 1797.05 | 0.04 % | 58 167 739 614.49 | 0.16 % | 32368423.13272 |
| 16.02.2026 | 1796.32 | 0.12 % | 58 073 753 882.24 | 0.30 % | 32329365.15854 |
| 13.02.2026 | 1794.23 | 0.04 % | 57 900 906 519.43 | 0.30 % | 32270605.44319 |
| 12.02.2026 | 1793.48 | 0.04 % | 57 729 364 802.33 | 0.25 % | 32188397.05075 |
| 11.02.2026 | 1792.81 | 0.05 % | 57 582 700 666.38 | 0.07 % | 32118750.11836 |
| 10.02.2026 | 1791.95 | 0.03 % | 57 542 475 632.40 | 0.15 % | 32111649.00663 |
| 09.02.2026 | 1791.35 | 0.12 % | 57 454 072 071.57 | 0.41 % | 32072989.71143 |
| 06.02.2026 | 1789.14 | 0.03 % | 57 219 333 874.73 | 0.13 % | 31981403.74708 |
| 05.02.2026 | 1788.54 | 0.03 % | 57 145 143 381.74 | 0.26 % | 31950684.48596 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.1% | -1.76% |
