Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate, имеющий сокращенное наименование «RUSFAR», рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ) (далее – Индикатор и/или целевой показатель). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR

Cценарный прогноз

15,1%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
05.03.2026 1807.88 0.03 % 58 796 190 885.04 0.10 % 32522092.82954
04.03.2026 1807.30 0.03 % 58 734 711 052.68 0.02 % 32498677.68764
03.03.2026 1806.68 0.04 % 58 722 945 248.98 0.00 % 32503151.62367
02.03.2026 1806.00 0.12 % 58 720 347 813.09 0.15 % 32514083.12518
27.02.2026 1803.86 0.04 % 58 632 169 882.63 0.21 % 32503640.70129
26.02.2026 1803.16 0.03 % 58 508 088 540.52 0.06 % 32447605.56544
25.02.2026 1802.53 0.03 % 58 470 672 798.61 -0.12 % 32438029.21383
24.02.2026 1802.00 0.16 % 58 542 447 681.23 0.13 % 32487510.86227
20.02.2026 1799.04 0.03 % 58 464 304 470.11 0.25 % 32497483.74383
19.02.2026 1798.44 0.04 % 58 319 150 477.34 0.13 % 32427652.79712
18.02.2026 1797.76 0.04 % 58 245 580 239.64 0.13 % 32399041.53507
17.02.2026 1797.05 0.04 % 58 167 739 614.49 0.16 % 32368423.13272
16.02.2026 1796.32 0.12 % 58 073 753 882.24 0.30 % 32329365.15854
13.02.2026 1794.23 0.04 % 57 900 906 519.43 0.30 % 32270605.44319
12.02.2026 1793.48 0.04 % 57 729 364 802.33 0.25 % 32188397.05075
11.02.2026 1792.81 0.05 % 57 582 700 666.38 0.07 % 32118750.11836
10.02.2026 1791.95 0.03 % 57 542 475 632.40 0.15 % 32111649.00663
09.02.2026 1791.35 0.12 % 57 454 072 071.57 0.41 % 32072989.71143
06.02.2026 1789.14 0.03 % 57 219 333 874.73 0.13 % 31981403.74708
05.02.2026 1788.54 0.03 % 57 145 143 381.74 0.26 % 31950684.48596

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.1% -1.76%
Структура активов
Портфель фонда (30.12.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
1.32 %

Доля в портфеле
1.09 %

Доля в портфеле
0.81 %

Доля в портфеле
0.77 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.