Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

15%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
20.10.2025 1712.67 0.13 % 48 426 096 609.78 0.97 % 28275160.59434
17.10.2025 1710.51 0.04 % 47 961 031 345.70 0.86 % 28039103.11878
16.10.2025 1709.79 0.04 % 47 552 279 594.74 0.90 % 27811808.94417
15.10.2025 1709.12 0.04 % 47 129 255 464.68 0.68 % 27575239.44786
14.10.2025 1708.44 0.04 % 46 810 532 621.27 0.52 % 27399572.25047
13.10.2025 1707.79 0.12 % 46 569 236 915.17 1.62 % 27268731.89681
10.10.2025 1705.66 0.04 % 45 826 709 296.13 0.91 % 26867471.40241
09.10.2025 1704.97 0.04 % 45 415 528 839.16 1.50 % 26637120.25672
08.10.2025 1704.30 0.04 % 44 746 175 209.99 0.64 % 26254802.01376
07.10.2025 1703.66 0.04 % 44 460 606 747.09 0.89 % 26097166.33865
06.10.2025 1702.95 0.13 % 44 068 183 325.80 1.26 % 25877591.99735
03.10.2025 1700.70 0.04 % 43 517 787 753.06 0.87 % 25588170.45448
02.10.2025 1700.02 0.04 % 43 143 287 361.20 1.05 % 25378083.91647
01.10.2025 1699.33 0.04 % 42 692 985 341.09 0.92 % 25123438.86367
30.09.2025 1698.63 0.04 % 42 305 453 912.55 1.35 % 24905561.15964
29.09.2025 1697.94 0.13 % 41 741 336 078.52 0.97 % 24583445.03131
26.09.2025 1695.73 0.04 % 41 340 450 568.65 0.93 % 24379211.51562
25.09.2025 1695.02 0.04 % 40 960 684 132.63 1.55 % 24165337.70979
24.09.2025 1694.35 0.04 % 40 334 245 945.91 0.65 % 23805177.40409
23.09.2025 1693.75 0.04 % 40 072 647 575.13 0.21 % 23659098.91868
Структура активов
Портфель фонда (29.08.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
3.89 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.