Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate, имеющий сокращенное наименование «RUSFAR», рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ) (далее – Индикатор и/или целевой показатель). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR

Cценарный прогноз

14,3%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
20.07.2026 1894.96 0.13 % 65 587 995 973.45 0.31 % 34611849.86878
17.07.2026 1892.50 0.03 % 65 387 509 809.97 0.35 % 34550946.33725
16.07.2026 1891.95 0.03 % 65 159 484 439.01 0.07 % 34440453.26461
15.07.2026 1891.46 0.02 % 65 111 007 406.88 0.18 % 34423701.13480
14.07.2026 1891.01 0.04 % 64 991 375 854.64 0.24 % 34368660.77557
13.07.2026 1890.23 0.11 % 64 833 253 996.42 0.57 % 34299162.95782
10.07.2026 1888.23 0.02 % 64 464 330 469.62 0.79 % 34140046.28436
09.07.2026 1887.80 0.04 % 63 958 009 342.69 0.78 % 33879699.76368
08.07.2026 1887.06 0.04 % 63 464 905 792.45 0.47 % 33631611.79499
07.07.2026 1886.33 0.03 % 63 170 228 695.48 0.30 % 33488450.37449
06.07.2026 1885.84 0.10 % 62 978 353 031.16 0.40 % 33395330.92466
03.07.2026 1883.93 0.03 % 62 728 877 674.87 0.16 % 33296753.60721
02.07.2026 1883.45 0.03 % 62 630 533 200.10 0.18 % 33253118.25838
01.07.2026 1882.92 0.03 % 62 518 135 145.69 0.22 % 33202777.95750
30.06.2026 1882.29 0.03 % 62 378 829 141.56 0.28 % 33139948.10845
29.06.2026 1881.79 0.11 % 62 206 757 769.57 0.21 % 33057148.71052
26.06.2026 1879.75 0.04 % 62 079 215 015.62 0.22 % 33025309.82606
25.06.2026 1879.06 0.03 % 61 945 438 397.65 0.01 % 32966131.70718
24.06.2026 1878.53 0.03 % 61 941 060 772.55 -0.05 % 32973190.79988
23.06.2026 1877.98 0.04 % 61 969 408 949.87 -0.04 % 32997846.98930

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.17% -1.88%
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2026 г.)
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.