Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

16,5%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
20.11.2025 1734.62 0.04 % 52 674 001 347.71 0.34 % 30366346.29079
19.11.2025 1733.92 0.04 % 52 494 033 858.95 0.12 % 30274850.35526
18.11.2025 1733.28 0.03 % 52 432 836 520.31 0.10 % 30250664.74191
17.11.2025 1732.68 0.12 % 52 381 310 333.14 0.30 % 30231301.45338
14.11.2025 1730.58 0.03 % 52 227 166 689.61 0.42 % 30179006.25101
13.11.2025 1730.03 0.05 % 52 010 781 958.26 0.51 % 30063464.17687
12.11.2025 1729.19 0.05 % 51 746 512 075.37 0.34 % 29925294.35704
11.11.2025 1728.27 0.04 % 51 568 796 743.77 0.27 % 29838370.81691
10.11.2025 1727.55 0.13 % 51 428 613 333.83 0.96 % 29769717.37869
07.11.2025 1725.34 0.04 % 50 942 008 624.33 0.17 % 29525824.17832
06.11.2025 1724.63 0.04 % 50 853 363 622.14 0.21 % 29486578.82385
05.11.2025 1723.95 0.17 % 50 745 962 990.99 0.31 % 29435819.20807
01.11.2025 1721.00 0.04 % 50 588 721 361.09 0.21 % 29394976.44591
31.10.2025 1720.33 0.04 % 50 484 149 371.40 0.67 % 29345651.08135
30.10.2025 1719.64 0.04 % 50 150 308 236.85 0.64 % 29163188.21188
29.10.2025 1718.98 0.04 % 49 833 312 131.26 0.17 % 28990026.69472
28.10.2025 1718.28 0.04 % 49 748 592 147.71 0.22 % 28952564.23513
27.10.2025 1717.60 0.13 % 49 640 410 297.73 0.37 % 28901061.77644
24.10.2025 1715.39 0.04 % 49 458 864 294.52 0.38 % 28832386.71534
23.10.2025 1714.69 0.04 % 49 269 513 429.82 0.56 % 28733711.09041
Структура активов
Портфель фонда (31.10.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
3.06 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.