Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

16%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
21.08.2025 1669.61 0.04 % 38 953 445 287.60 0.36 % 23330916.32070
20.08.2025 1668.87 0.04 % 38 814 548 853.85 -0.05 % 23257989.85638
19.08.2025 1668.14 0.04 % 38 835 025 411.53 -0.22 % 23239681.82261
18.08.2025 1667.44 0.14 % 38 919 721 680.85 0.14 % 23341023.59369
15.08.2025 1665.13 0.04 % 38 864 987 651.21 0.11 % 23340562.79655
14.08.2025 1664.43 0.04 % 38 823 368 306.43 0.22 % 23325361.59051
13.08.2025 1663.71 0.04 % 38 736 865 397.47 0.04 % 23283416.02858
12.08.2025 1663.04 0.04 % 38 723 091 277.36 0.04 % 23284480.70645
11.08.2025 1662.34 0.14 % 38 709 256 201.97 0.28 % 23286036.57217
08.08.2025 1660.00 0.04 % 38 600 509 293.42 0.15 % 23253317.31687
07.08.2025 1659.32 0.05 % 38 542 608 653.72 0.42 % 23227999.81917
06.08.2025 1658.56 0.04 % 38 379 528 798.70 0.09 % 23140257.07141
05.08.2025 1657.90 0.04 % 38 346 462 781.63 -0.04 % 23129535.77844
04.08.2025 1657.16 0.14 % 38 359 976 450.63 0.23 % 23148081.05034
01.08.2025 1654.86 0.05 % 38 271 953 661.11 -0.02 % 23127022.16389
31.07.2025 1654.10 0.04 % 38 279 401 941.72 -0.39 % 23142121.03916
30.07.2025 1653.39 0.05 % 38 429 577 765.88 -0.13 % 23242961.88337
29.07.2025 1652.62 0.04 % 38 479 318 967.01 -1.07 % 23283870.74514
28.07.2025 1651.92 0.15 % 38 894 811 960.22 0.14 % 23545246.12241
25.07.2025 1649.40 0.05 % 38 841 496 624.82 0.21 % 23548842.09510
Структура активов
Портфель фонда (31.07.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
3.45 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.