Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

16%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
16.09.2025 1688.73 0.04 % 39 634 739 637.62 0.10 % 23470094.25485
15.09.2025 1688.04 0.13 % 39 593 421 072.97 0.13 % 23455210.66491
12.09.2025 1685.77 0.04 % 39 542 474 025.24 0.13 % 23456610.02822
11.09.2025 1685.09 0.04 % 39 492 294 368.13 0.27 % 23436253.48149
10.09.2025 1684.47 0.04 % 39 384 259 668.99 0.14 % 23380838.95098
09.09.2025 1683.74 0.04 % 39 328 803 630.45 0.06 % 23358028.41951
08.09.2025 1683.02 0.14 % 39 304 833 809.73 0.23 % 23353808.23707
05.09.2025 1680.69 0.04 % 39 214 639 193.79 0.32 % 23332417.71807
04.09.2025 1679.94 0.04 % 39 087 957 414.58 -0.55 % 23267485.06287
03.09.2025 1679.21 0.04 % 39 303 901 263.05 0.19 % 23406249.17794
02.09.2025 1678.47 0.04 % 39 230 339 196.38 0.00 % 23372718.70907
01.09.2025 1677.77 0.14 % 39 231 279 542.46 0.18 % 23382996.54270
29.08.2025 1675.45 0.04 % 39 161 485 182.00 0.25 % 23373736.31598
28.08.2025 1674.72 0.04 % 39 065 035 969.06 0.17 % 23326258.05791
27.08.2025 1674.03 0.04 % 38 997 288 209.38 0.05 % 23295433.47774
26.08.2025 1673.32 0.04 % 38 976 707 406.29 -0.22 % 23293040.27173
25.08.2025 1672.62 0.14 % 39 063 133 069.77 0.23 % 23354476.03553
22.08.2025 1670.35 0.04 % 38 971 836 510.93 0.05 % 23331596.93328
21.08.2025 1669.61 0.04 % 38 953 445 287.60 0.36 % 23330916.32070
20.08.2025 1668.87 0.04 % 38 814 548 853.85 -0.05 % 23257989.85638
Структура активов
Портфель фонда (29.08.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
3.89 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.