Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2025 | 1712.67 | 0.13 % | 48 426 096 609.78 | 0.97 % | 28275160.59434 |
17.10.2025 | 1710.51 | 0.04 % | 47 961 031 345.70 | 0.86 % | 28039103.11878 |
16.10.2025 | 1709.79 | 0.04 % | 47 552 279 594.74 | 0.90 % | 27811808.94417 |
15.10.2025 | 1709.12 | 0.04 % | 47 129 255 464.68 | 0.68 % | 27575239.44786 |
14.10.2025 | 1708.44 | 0.04 % | 46 810 532 621.27 | 0.52 % | 27399572.25047 |
13.10.2025 | 1707.79 | 0.12 % | 46 569 236 915.17 | 1.62 % | 27268731.89681 |
10.10.2025 | 1705.66 | 0.04 % | 45 826 709 296.13 | 0.91 % | 26867471.40241 |
09.10.2025 | 1704.97 | 0.04 % | 45 415 528 839.16 | 1.50 % | 26637120.25672 |
08.10.2025 | 1704.30 | 0.04 % | 44 746 175 209.99 | 0.64 % | 26254802.01376 |
07.10.2025 | 1703.66 | 0.04 % | 44 460 606 747.09 | 0.89 % | 26097166.33865 |
06.10.2025 | 1702.95 | 0.13 % | 44 068 183 325.80 | 1.26 % | 25877591.99735 |
03.10.2025 | 1700.70 | 0.04 % | 43 517 787 753.06 | 0.87 % | 25588170.45448 |
02.10.2025 | 1700.02 | 0.04 % | 43 143 287 361.20 | 1.05 % | 25378083.91647 |
01.10.2025 | 1699.33 | 0.04 % | 42 692 985 341.09 | 0.92 % | 25123438.86367 |
30.09.2025 | 1698.63 | 0.04 % | 42 305 453 912.55 | 1.35 % | 24905561.15964 |
29.09.2025 | 1697.94 | 0.13 % | 41 741 336 078.52 | 0.97 % | 24583445.03131 |
26.09.2025 | 1695.73 | 0.04 % | 41 340 450 568.65 | 0.93 % | 24379211.51562 |
25.09.2025 | 1695.02 | 0.04 % | 40 960 684 132.63 | 1.55 % | 24165337.70979 |
24.09.2025 | 1694.35 | 0.04 % | 40 334 245 945.91 | 0.65 % | 23805177.40409 |
23.09.2025 | 1693.75 | 0.04 % | 40 072 647 575.13 | 0.21 % | 23659098.91868 |