Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 1734.62 | 0.04 % | 52 674 001 347.71 | 0.34 % | 30366346.29079 |
| 19.11.2025 | 1733.92 | 0.04 % | 52 494 033 858.95 | 0.12 % | 30274850.35526 |
| 18.11.2025 | 1733.28 | 0.03 % | 52 432 836 520.31 | 0.10 % | 30250664.74191 |
| 17.11.2025 | 1732.68 | 0.12 % | 52 381 310 333.14 | 0.30 % | 30231301.45338 |
| 14.11.2025 | 1730.58 | 0.03 % | 52 227 166 689.61 | 0.42 % | 30179006.25101 |
| 13.11.2025 | 1730.03 | 0.05 % | 52 010 781 958.26 | 0.51 % | 30063464.17687 |
| 12.11.2025 | 1729.19 | 0.05 % | 51 746 512 075.37 | 0.34 % | 29925294.35704 |
| 11.11.2025 | 1728.27 | 0.04 % | 51 568 796 743.77 | 0.27 % | 29838370.81691 |
| 10.11.2025 | 1727.55 | 0.13 % | 51 428 613 333.83 | 0.96 % | 29769717.37869 |
| 07.11.2025 | 1725.34 | 0.04 % | 50 942 008 624.33 | 0.17 % | 29525824.17832 |
| 06.11.2025 | 1724.63 | 0.04 % | 50 853 363 622.14 | 0.21 % | 29486578.82385 |
| 05.11.2025 | 1723.95 | 0.17 % | 50 745 962 990.99 | 0.31 % | 29435819.20807 |
| 01.11.2025 | 1721.00 | 0.04 % | 50 588 721 361.09 | 0.21 % | 29394976.44591 |
| 31.10.2025 | 1720.33 | 0.04 % | 50 484 149 371.40 | 0.67 % | 29345651.08135 |
| 30.10.2025 | 1719.64 | 0.04 % | 50 150 308 236.85 | 0.64 % | 29163188.21188 |
| 29.10.2025 | 1718.98 | 0.04 % | 49 833 312 131.26 | 0.17 % | 28990026.69472 |
| 28.10.2025 | 1718.28 | 0.04 % | 49 748 592 147.71 | 0.22 % | 28952564.23513 |
| 27.10.2025 | 1717.60 | 0.13 % | 49 640 410 297.73 | 0.37 % | 28901061.77644 |
| 24.10.2025 | 1715.39 | 0.04 % | 49 458 864 294.52 | 0.38 % | 28832386.71534 |
| 23.10.2025 | 1714.69 | 0.04 % | 49 269 513 429.82 | 0.56 % | 28733711.09041 |
