Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 1669.61 | 0.04 % | 38 953 445 287.60 | 0.36 % | 23330916.32070 |
20.08.2025 | 1668.87 | 0.04 % | 38 814 548 853.85 | -0.05 % | 23257989.85638 |
19.08.2025 | 1668.14 | 0.04 % | 38 835 025 411.53 | -0.22 % | 23239681.82261 |
18.08.2025 | 1667.44 | 0.14 % | 38 919 721 680.85 | 0.14 % | 23341023.59369 |
15.08.2025 | 1665.13 | 0.04 % | 38 864 987 651.21 | 0.11 % | 23340562.79655 |
14.08.2025 | 1664.43 | 0.04 % | 38 823 368 306.43 | 0.22 % | 23325361.59051 |
13.08.2025 | 1663.71 | 0.04 % | 38 736 865 397.47 | 0.04 % | 23283416.02858 |
12.08.2025 | 1663.04 | 0.04 % | 38 723 091 277.36 | 0.04 % | 23284480.70645 |
11.08.2025 | 1662.34 | 0.14 % | 38 709 256 201.97 | 0.28 % | 23286036.57217 |
08.08.2025 | 1660.00 | 0.04 % | 38 600 509 293.42 | 0.15 % | 23253317.31687 |
07.08.2025 | 1659.32 | 0.05 % | 38 542 608 653.72 | 0.42 % | 23227999.81917 |
06.08.2025 | 1658.56 | 0.04 % | 38 379 528 798.70 | 0.09 % | 23140257.07141 |
05.08.2025 | 1657.90 | 0.04 % | 38 346 462 781.63 | -0.04 % | 23129535.77844 |
04.08.2025 | 1657.16 | 0.14 % | 38 359 976 450.63 | 0.23 % | 23148081.05034 |
01.08.2025 | 1654.86 | 0.05 % | 38 271 953 661.11 | -0.02 % | 23127022.16389 |
31.07.2025 | 1654.10 | 0.04 % | 38 279 401 941.72 | -0.39 % | 23142121.03916 |
30.07.2025 | 1653.39 | 0.05 % | 38 429 577 765.88 | -0.13 % | 23242961.88337 |
29.07.2025 | 1652.62 | 0.04 % | 38 479 318 967.01 | -1.07 % | 23283870.74514 |
28.07.2025 | 1651.92 | 0.15 % | 38 894 811 960.22 | 0.14 % | 23545246.12241 |
25.07.2025 | 1649.40 | 0.05 % | 38 841 496 624.82 | 0.21 % | 23548842.09510 |