Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 1894.96 | 0.13 % | 65 587 995 973.45 | 0.31 % | 34611849.86878 |
| 17.07.2026 | 1892.50 | 0.03 % | 65 387 509 809.97 | 0.35 % | 34550946.33725 |
| 16.07.2026 | 1891.95 | 0.03 % | 65 159 484 439.01 | 0.07 % | 34440453.26461 |
| 15.07.2026 | 1891.46 | 0.02 % | 65 111 007 406.88 | 0.18 % | 34423701.13480 |
| 14.07.2026 | 1891.01 | 0.04 % | 64 991 375 854.64 | 0.24 % | 34368660.77557 |
| 13.07.2026 | 1890.23 | 0.11 % | 64 833 253 996.42 | 0.57 % | 34299162.95782 |
| 10.07.2026 | 1888.23 | 0.02 % | 64 464 330 469.62 | 0.79 % | 34140046.28436 |
| 09.07.2026 | 1887.80 | 0.04 % | 63 958 009 342.69 | 0.78 % | 33879699.76368 |
| 08.07.2026 | 1887.06 | 0.04 % | 63 464 905 792.45 | 0.47 % | 33631611.79499 |
| 07.07.2026 | 1886.33 | 0.03 % | 63 170 228 695.48 | 0.30 % | 33488450.37449 |
| 06.07.2026 | 1885.84 | 0.10 % | 62 978 353 031.16 | 0.40 % | 33395330.92466 |
| 03.07.2026 | 1883.93 | 0.03 % | 62 728 877 674.87 | 0.16 % | 33296753.60721 |
| 02.07.2026 | 1883.45 | 0.03 % | 62 630 533 200.10 | 0.18 % | 33253118.25838 |
| 01.07.2026 | 1882.92 | 0.03 % | 62 518 135 145.69 | 0.22 % | 33202777.95750 |
| 30.06.2026 | 1882.29 | 0.03 % | 62 378 829 141.56 | 0.28 % | 33139948.10845 |
| 29.06.2026 | 1881.79 | 0.11 % | 62 206 757 769.57 | 0.21 % | 33057148.71052 |
| 26.06.2026 | 1879.75 | 0.04 % | 62 079 215 015.62 | 0.22 % | 33025309.82606 |
| 25.06.2026 | 1879.06 | 0.03 % | 61 945 438 397.65 | 0.01 % | 32966131.70718 |
| 24.06.2026 | 1878.53 | 0.03 % | 61 941 060 772.55 | -0.05 % | 32973190.79988 |
| 23.06.2026 | 1877.98 | 0.04 % | 61 969 408 949.87 | -0.04 % | 32997846.98930 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.17% | -1.88% |
