Инвестиционная стратегия
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % |
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 1635.48 | 0.16 % | 37 946 457 708.85 | 0.36 % |
04.07.2025 | 1632.94 | 0.05 % | 37 808 978 098.10 | 0.17 % |
03.07.2025 | 1632.12 | 0.05 % | 37 743 234 491.52 | 0.04 % |
02.07.2025 | 1631.29 | 0.05 % | 37 726 329 335.60 | -0.04 % |
01.07.2025 | 1630.47 | 0.05 % | 37 740 216 071.23 | 0.21 % |
30.06.2025 | 1629.66 | 0.16 % | 37 660 152 170.51 | 0.61 % |
27.06.2025 | 1627.13 | 0.05 % | 37 431 534 223.95 | 0.39 % |
26.06.2025 | 1626.31 | 0.05 % | 37 286 612 903.32 | 0.44 % |
25.06.2025 | 1625.53 | 0.05 % | 37 124 064 534.96 | 0.14 % |
24.06.2025 | 1624.74 | 0.05 % | 37 070 909 281.06 | 0.01 % |
23.06.2025 | 1623.92 | 0.15 % | 37 068 332 269.26 | 0.22 % |
20.06.2025 | 1621.43 | 0.05 % | 36 985 420 536.11 | 0.29 % |
19.06.2025 | 1620.63 | 0.05 % | 36 876 899 071.60 | 0.28 % |
18.06.2025 | 1619.82 | 0.05 % | 36 772 426 013.32 | 0.16 % |
17.06.2025 | 1619.03 | 0.05 % | 36 712 702 315.60 | -0.05 % |
16.06.2025 | 1618.23 | 0.26 % | 36 729 274 378.45 | 0.48 % |
11.06.2025 | 1613.99 | 0.05 % | 36 553 681 531.83 | 0.19 % |
10.06.2025 | 1613.16 | 0.05 % | 36 482 775 242.53 | 0.21 % |
09.06.2025 | 1612.39 | 0.16 % | 36 404 995 723.64 | 0.35 % |
06.06.2025 | 1609.86 | 0.05 % | 36 279 660 622.36 | 0.40 % |