Логотип

ОПИФРФИ "Денежный рынок. Рубли"

Инвестиционная стратегия

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

19%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов %
07.07.2025 1635.48 0.16 % 37 946 457 708.85 0.36 %
04.07.2025 1632.94 0.05 % 37 808 978 098.10 0.17 %
03.07.2025 1632.12 0.05 % 37 743 234 491.52 0.04 %
02.07.2025 1631.29 0.05 % 37 726 329 335.60 -0.04 %
01.07.2025 1630.47 0.05 % 37 740 216 071.23 0.21 %
30.06.2025 1629.66 0.16 % 37 660 152 170.51 0.61 %
27.06.2025 1627.13 0.05 % 37 431 534 223.95 0.39 %
26.06.2025 1626.31 0.05 % 37 286 612 903.32 0.44 %
25.06.2025 1625.53 0.05 % 37 124 064 534.96 0.14 %
24.06.2025 1624.74 0.05 % 37 070 909 281.06 0.01 %
23.06.2025 1623.92 0.15 % 37 068 332 269.26 0.22 %
20.06.2025 1621.43 0.05 % 36 985 420 536.11 0.29 %
19.06.2025 1620.63 0.05 % 36 876 899 071.60 0.28 %
18.06.2025 1619.82 0.05 % 36 772 426 013.32 0.16 %
17.06.2025 1619.03 0.05 % 36 712 702 315.60 -0.05 %
16.06.2025 1618.23 0.26 % 36 729 274 378.45 0.48 %
11.06.2025 1613.99 0.05 % 36 553 681 531.83 0.19 %
10.06.2025 1613.16 0.05 % 36 482 775 242.53 0.21 %
09.06.2025 1612.39 0.16 % 36 404 995 723.64 0.35 %
06.06.2025 1609.86 0.05 % 36 279 660 622.36 0.40 %
Структура активов
Портфель фонда (30.05.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
3.14 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.