Инвестиционная стратегия
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить получение дохода за счёт роста стоимости и регулярных купонных выплат по государственным, субфедеральным и корпоративным облигациям ведущих российских эмитентов.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно с высоким кредитным рейтингом. Управляющий фондом стремится обеспечить оптимальное соотношение риска и доходности для инвесторов, используя профессиональную кредитную экспертизу и активно управляя дюрацией портфеля, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс основывается на тщательном анализе эмитентов и глубоком понимании ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % |
---|---|---|---|---|
04.07.2025 | 95.13 | -0.01 % | 15 089 681 171.43 | 0.25 % |
03.07.2025 | 95.14 | 0.20 % | 15 051 961 866.08 | 1.13 % |
02.07.2025 | 94.95 | 0.26 % | 14 884 097 216.06 | 0.77 % |
01.07.2025 | 94.70 | 0.14 % | 14 770 630 212.63 | 0.57 % |
30.06.2025 | 94.57 | 0.33 % | 14 686 786 472.16 | 1.16 % |
27.06.2025 | 94.26 | 0.48 % | 14 518 087 913.23 | 0.71 % |
26.06.2025 | 93.81 | 0.03 % | 14 415 436 877.31 | 0.39 % |
25.06.2025 | 93.78 | 0.18 % | 14 359 141 643.21 | 1.46 % |
24.06.2025 | 93.61 | 0.32 % | 14 151 830 227.14 | 0.76 % |
23.06.2025 | 93.31 | -0.17 % | 14 044 699 763.80 | 0.00 % |
20.06.2025 | 93.47 | 0.31 % | 14 044 959 359.42 | 0.46 % |
19.06.2025 | 93.18 | 0.51 % | 13 980 358 563.29 | 0.82 % |
18.06.2025 | 92.71 | -0.06 % | 13 866 690 102.89 | 0.20 % |
17.06.2025 | 92.77 | -0.06 % | 13 839 178 083.34 | 0.37 % |
16.06.2025 | 92.83 | -0.06 % | 13 787 478 688.41 | -0.05 % |
11.06.2025 | 92.89 | 0.28 % | 13 794 951 495.44 | 0.44 % |
10.06.2025 | 92.63 | 0.21 % | 13 735 135 433.39 | 0.05 % |
09.06.2025 | 92.44 | 0.31 % | 13 728 576 823.54 | 0.64 % |
06.06.2025 | 92.15 | -0.08 % | 13 641 238 453.74 | 11.97 % |
05.06.2025 | 92.22 | 0.21 % | 12 182 707 624.32 | 0.06 % |