Логотип

ОПИФРФИ "Казначейский"

Инвестиционная стратегия

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить получение дохода за счёт роста стоимости и регулярных купонных выплат по государственным, субфедеральным и корпоративным облигациям ведущих российских эмитентов.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно с высоким кредитным рейтингом. Управляющий фондом стремится обеспечить оптимальное соотношение риска и доходности для инвесторов, используя профессиональную кредитную экспертизу и активно управляя дюрацией портфеля, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс основывается на тщательном анализе эмитентов и глубоком понимании ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.


Cценарный прогноз

23%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов %
04.07.2025 95.13 -0.01 % 15 089 681 171.43 0.25 %
03.07.2025 95.14 0.20 % 15 051 961 866.08 1.13 %
02.07.2025 94.95 0.26 % 14 884 097 216.06 0.77 %
01.07.2025 94.70 0.14 % 14 770 630 212.63 0.57 %
30.06.2025 94.57 0.33 % 14 686 786 472.16 1.16 %
27.06.2025 94.26 0.48 % 14 518 087 913.23 0.71 %
26.06.2025 93.81 0.03 % 14 415 436 877.31 0.39 %
25.06.2025 93.78 0.18 % 14 359 141 643.21 1.46 %
24.06.2025 93.61 0.32 % 14 151 830 227.14 0.76 %
23.06.2025 93.31 -0.17 % 14 044 699 763.80 0.00 %
20.06.2025 93.47 0.31 % 14 044 959 359.42 0.46 %
19.06.2025 93.18 0.51 % 13 980 358 563.29 0.82 %
18.06.2025 92.71 -0.06 % 13 866 690 102.89 0.20 %
17.06.2025 92.77 -0.06 % 13 839 178 083.34 0.37 %
16.06.2025 92.83 -0.06 % 13 787 478 688.41 -0.05 %
11.06.2025 92.89 0.28 % 13 794 951 495.44 0.44 %
10.06.2025 92.63 0.21 % 13 735 135 433.39 0.05 %
09.06.2025 92.44 0.31 % 13 728 576 823.54 0.64 %
06.06.2025 92.15 -0.08 % 13 641 238 453.74 11.97 %
05.06.2025 92.22 0.21 % 12 182 707 624.32 0.06 %
Структура активов
Портфель фонда (30.05.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
9.41 %

Доля в портфеле
6.34 %

Доля в портфеле
5.86 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.