Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий активно использует глубокий кредитный анализ эмитентов и тщательно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и мире, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность фонда. Особое внимание уделяется управлению дюрацией портфеля с учётом прогнозов по динамике рыночных процентных ставок, что способствует оптимизации доходности и снижению процентного риска. Такой подход обеспечивает инвесторам стабильный купонный доход и потенциальный прирост капитала при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 3205.90 | -0.02 % | 439 475 439.11 | 0.38 % | 137083.47566 |
30.07.2025 | 3206.51 | 0.03 % | 437 819 866.36 | -1.24 % | 136541.11589 |
29.07.2025 | 3205.46 | 0.01 % | 443 304 679.53 | -1.48 % | 138296.60929 |
28.07.2025 | 3205.24 | -0.07 % | 449 955 378.76 | 3.57 % | 140381.38263 |
25.07.2025 | 3207.34 | 0.30 % | 434 459 147.97 | 3.42 % | 135457.91757 |
24.07.2025 | 3197.61 | 0.08 % | 420 091 776.77 | 0.58 % | 131376.66544 |
23.07.2025 | 3195.11 | 0.22 % | 417 660 694.74 | 1.16 % | 130718.64591 |
22.07.2025 | 3188.21 | 0.02 % | 412 887 521.19 | 0.64 % | 129504.49059 |
21.07.2025 | 3187.68 | 0.27 % | 410 274 606.22 | 3.12 % | 128706.31610 |
18.07.2025 | 3179.09 | 0.15 % | 397 856 883.88 | 10.74 % | 125148.03842 |
17.07.2025 | 3174.48 | 0.26 % | 359 271 651.18 | 0.40 % | 113175.06172 |
16.07.2025 | 3166.27 | 0.49 % | 357 841 601.73 | 1.38 % | 113016.87582 |
15.07.2025 | 3150.74 | 0.73 % | 352 957 370.89 | 0.73 % | 112023.50559 |
14.07.2025 | 3127.89 | 0.33 % | 350 386 559.31 | 1.12 % | 112020.06770 |
11.07.2025 | 3117.59 | 0.10 % | 346 518 782.41 | 0.80 % | 111149.46358 |
10.07.2025 | 3114.44 | 0.23 % | 343 755 935.49 | 1.05 % | 110374.90225 |
09.07.2025 | 3107.23 | -0.19 % | 340 188 528.66 | 1.04 % | 109483.01645 |
08.07.2025 | 3113.03 | 0.03 % | 336 673 202.64 | 2.81 % | 108149.61530 |
07.07.2025 | 3112.06 | 0.05 % | 327 461 864.14 | 1.51 % | 105223.53794 |
04.07.2025 | 3110.41 | 0.01 % | 322 596 534.71 | 1.43 % | 103715.07760 |