ОПИФРФИ "Облигации. Ответственные инвестиции". Архив стоимости пая и СЧА

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Облигации. Ответственные инвестиции"
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
27.03.2024 2540.47 -0.09 % 138 374 986.42 -0.10 % 54468.27258
26.03.2024 2542.72 0.15 % 138 513 258.96 0.09 % 54474.52935
25.03.2024 2538.84 0.03 % 138 385 946.64 0.02 % 54507.58995
22.03.2024 2538.11 -0.03 % 138 358 780.33 0.73 % 54512.58995
21.03.2024 2538.94 -0.02 % 137 360 235.93 -0.02 % 54101.43668
20.03.2024 2539.35 -0.03 % 137 382 637.96 -0.02 % 54101.43668
19.03.2024 2539.99 -0.07 % 137 415 872.97 -0.07 % 54101.04298
18.03.2024 2541.79 0.03 % 137 512 682.25 0.03 % 54100.64956
15.03.2024 2540.92 -0.06 % 137 465 449.47 -0.06 % 54100.64956
14.03.2024 2542.47 -0.01 % 137 547 999.54 -0.01 % 54100.09891
13.03.2024 2542.67 0.02 % 137 559 598.71 -1.26 % 54100.49344
12.03.2024 2542.04 0.14 % 139 317 449.38 0.13 % 54805.38432
11.03.2024 2538.46 0.23 % 139 134 130.16 -0.91 % 54810.45176
07.03.2024 2532.67 -0.18 % 140 414 371.43 -0.18 % 55441.29715
06.03.2024 2537.27 -0.02 % 140 668 558.17 -0.02 % 55440.90303
05.03.2024 2537.85 -0.04 % 140 696 588.92 -0.57 % 55439.32690
04.03.2024 2538.95 0.06 % 141 501 561.27 0.80 % 55732.24511
01.03.2024 2537.40 0.03 % 140 384 813.25 0.03 % 55326.31778
29.02.2024 2536.57 0.08 % 140 337 565.91 -0.44 % 55325.76585
28.02.2024 2534.65 0.05 % 140 958 513.39 0.20 % 55612.50958