Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Ответственные инвестиции"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий активно использует глубокий кредитный анализ эмитентов и тщательно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и мире, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность фонда. Особое внимание уделяется управлению дюрацией портфеля с учётом прогнозов по динамике рыночных процентных ставок, что способствует оптимизации доходности и снижению процентного риска. Такой подход обеспечивает инвесторам стабильный купонный доход и потенциальный прирост капитала при контролируемом уровне риска.


Индикатором (индексом), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.

Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
28.05.2026 3614.94 0.06 % 624 327 079.10 0.21 % 172707.23311
27.05.2026 3612.62 0.09 % 623 019 316.98 2.45 % 172456.56143
26.05.2026 3609.20 -0.06 % 608 133 948.46 -0.14 % 168495.43672
25.05.2026 3611.33 0.04 % 608 969 384.80 0.12 % 168627.61862
22.05.2026 3609.90 0.05 % 608 232 241.34 0.07 % 168490.23908
21.05.2026 3607.98 0.09 % 607 780 629.63 -0.14 % 168454.62748
20.05.2026 3604.63 0.05 % 608 646 705.25 0.31 % 168851.51307
19.05.2026 3602.77 0.01 % 606 757 163.35 -0.01 % 168414.12481
18.05.2026 3602.46 0.05 % 606 788 077.81 0.73 % 168437.01376
15.05.2026 3600.62 0.08 % 602 386 043.27 0.38 % 167300.69438
14.05.2026 3597.61 0.01 % 600 121 234.62 -0.01 % 166810.97728
13.05.2026 3597.43 0.03 % 600 190 521.64 -0.12 % 166838.91212
12.05.2026 3596.46 0.21 % 600 913 448.05 0.22 % 167084.66948
08.05.2026 3588.99 0.05 % 599 577 549.58 0.03 % 167060.44212
07.05.2026 3587.10 -0.01 % 599 426 445.76 -0.04 % 167105.93781
06.05.2026 3587.28 0.01 % 599 673 309.82 0.35 % 167166.63934
05.05.2026 3586.96 0.00 % 597 608 946.49 -0.12 % 166605.89906
04.05.2026 3586.94 0.14 % 598 315 085.42 0.58 % 166803.61727
30.04.2026 3581.94 0.13 % 594 863 558.10 0.93 % 166073.16232
29.04.2026 3577.31 0.05 % 589 362 184.02 0.07 % 164750.06052

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.19% -1.5%
Структура активов
Портфель фонда (30.04.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
12.56 %

Доля в портфеле
7.52 %

Доля в портфеле
5.80 %

Доля в портфеле
5.23 %

Доля в портфеле
5.03 %

Доля в портфеле
5.01 %

Доля в портфеле
4.43 %

Доля в портфеле
4.28 %

Доля в портфеле
2.91 %

Доля в портфеле
2.90 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.