Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий активно использует глубокий кредитный анализ эмитентов и тщательно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и мире, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность фонда. Особое внимание уделяется управлению дюрацией портфеля с учётом прогнозов по динамике рыночных процентных ставок, что способствует оптимизации доходности и снижению процентного риска. Такой подход обеспечивает инвесторам стабильный купонный доход и потенциальный прирост капитала при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 3596.46 | 0.21 % | 600 913 448.05 | 0.22 % | 167084.66948 |
| 08.05.2026 | 3588.99 | 0.05 % | 599 577 549.58 | 0.03 % | 167060.44212 |
| 07.05.2026 | 3587.10 | -0.01 % | 599 426 445.76 | -0.04 % | 167105.93781 |
| 06.05.2026 | 3587.28 | 0.01 % | 599 673 309.82 | 0.35 % | 167166.63934 |
| 05.05.2026 | 3586.96 | 0.00 % | 597 608 946.49 | -0.12 % | 166605.89906 |
| 04.05.2026 | 3586.94 | 0.14 % | 598 315 085.42 | 0.58 % | 166803.61727 |
| 30.04.2026 | 3581.94 | 0.13 % | 594 863 558.10 | 0.93 % | 166073.16232 |
| 29.04.2026 | 3577.31 | 0.05 % | 589 362 184.02 | 0.07 % | 164750.06052 |
| 28.04.2026 | 3575.70 | 0.03 % | 588 930 769.32 | 0.48 % | 164703.43125 |
| 27.04.2026 | 3574.45 | -0.04 % | 586 123 737.79 | 0.27 % | 163976.07329 |
| 24.04.2026 | 3575.88 | -0.30 % | 584 574 377.30 | -0.23 % | 163477.27472 |
| 23.04.2026 | 3586.74 | 0.03 % | 585 941 271.89 | 0.05 % | 163363.09189 |
| 22.04.2026 | 3585.80 | 0.42 % | 585 638 661.28 | -1.14 % | 163321.81122 |
| 21.04.2026 | 3570.97 | 0.06 % | 592 375 550.41 | 0.58 % | 165886.52061 |
| 20.04.2026 | 3568.72 | 0.20 % | 588 971 947.34 | 0.22 % | 165037.29552 |
| 17.04.2026 | 3561.74 | 0.01 % | 587 649 865.92 | 0.17 % | 164989.70912 |
| 16.04.2026 | 3561.38 | 0.19 % | 586 631 347.17 | -0.30 % | 164720.20598 |
| 15.04.2026 | 3554.62 | 0.42 % | 588 419 075.62 | 0.66 % | 165536.22102 |
| 14.04.2026 | 3539.80 | -0.03 % | 584 584 766.61 | -0.01 % | 165146.44855 |
| 13.04.2026 | 3540.83 | 0.04 % | 584 667 424.53 | 0.05 % | 165121.36854 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.28% | -1.84% |
