Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Ответственные инвестиции"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий активно использует глубокий кредитный анализ эмитентов и тщательно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и мире, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность фонда. Особое внимание уделяется управлению дюрацией портфеля с учётом прогнозов по динамике рыночных процентных ставок, что способствует оптимизации доходности и снижению процентного риска. Такой подход обеспечивает инвесторам стабильный купонный доход и потенциальный прирост капитала при контролируемом уровне риска.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
14.08.2025 3257.15 0.12 % 543 980 483.36 2.80 % 167011.34802
13.08.2025 3253.36 0.01 % 529 189 087.09 0.84 % 162659.42720
12.08.2025 3252.94 0.11 % 524 802 316.25 4.48 % 161331.49057
11.08.2025 3249.49 0.41 % 502 288 249.63 1.22 % 154574.37698
08.08.2025 3236.13 0.17 % 496 258 525.36 0.36 % 153349.57296
07.08.2025 3230.61 0.33 % 494 485 427.39 1.47 % 153062.44636
06.08.2025 3219.87 0.17 % 487 341 413.98 2.71 % 151354.20999
05.08.2025 3214.54 0.07 % 474 466 907.65 6.17 % 147600.29886
04.08.2025 3212.22 0.20 % 446 895 510.50 0.90 % 139123.48731
01.08.2025 3205.72 -0.01 % 442 896 751.95 0.78 % 138158.11082
31.07.2025 3205.90 -0.02 % 439 475 439.11 0.38 % 137083.47566
30.07.2025 3206.51 0.03 % 437 819 866.36 -1.24 % 136541.11589
29.07.2025 3205.46 0.01 % 443 304 679.53 -1.48 % 138296.60929
28.07.2025 3205.24 -0.07 % 449 955 378.76 3.57 % 140381.38263
25.07.2025 3207.34 0.30 % 434 459 147.97 3.42 % 135457.91757
24.07.2025 3197.61 0.08 % 420 091 776.77 0.58 % 131376.66544
23.07.2025 3195.11 0.22 % 417 660 694.74 1.16 % 130718.64591
22.07.2025 3188.21 0.02 % 412 887 521.19 0.64 % 129504.49059
21.07.2025 3187.68 0.27 % 410 274 606.22 3.12 % 128706.31610
18.07.2025 3179.09 0.15 % 397 856 883.88 10.74 % 125148.03842
Структура активов
Портфель фонда (31.07.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
9.22 %

Доля в портфеле
7.53 %

Доля в портфеле
7.37 %

Доля в портфеле
5.71 %

Доля в портфеле
4.44 %

Доля в портфеле
3.25 %

Доля в портфеле
2.89 %

Доля в портфеле
2.56 %

Доля в портфеле
2.27 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.