Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий активно использует глубокий кредитный анализ эмитентов и тщательно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и мире, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность фонда. Особое внимание уделяется управлению дюрацией портфеля с учётом прогнозов по динамике рыночных процентных ставок, что способствует оптимизации доходности и снижению процентного риска. Такой подход обеспечивает инвесторам стабильный купонный доход и потенциальный прирост капитала при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2025 | 3263.73 | 0.21 % | 501 162 225.09 | 0.92 % | 153554.99983 |
17.10.2025 | 3256.95 | 0.19 % | 496 606 626.76 | -0.34 % | 152475.92072 |
16.10.2025 | 3250.64 | 0.62 % | 498 285 161.04 | 0.62 % | 153288.46403 |
15.10.2025 | 3230.74 | 0.09 % | 495 229 401.05 | -0.48 % | 153286.55466 |
14.10.2025 | 3227.77 | -0.07 % | 497 617 592.47 | -0.09 % | 154167.84048 |
13.10.2025 | 3230.13 | 0.17 % | 498 087 570.36 | 0.14 % | 154200.67840 |
10.10.2025 | 3224.55 | 0.12 % | 497 389 978.71 | 0.37 % | 154251.08112 |
09.10.2025 | 3220.73 | 0.01 % | 495 565 844.72 | 0.23 % | 153867.48368 |
08.10.2025 | 3220.38 | -0.39 % | 494 451 159.15 | -1.19 % | 153537.97759 |
07.10.2025 | 3232.97 | 0.09 % | 500 422 954.13 | 0.03 % | 154787.17516 |
06.10.2025 | 3230.11 | 0.09 % | 500 297 491.87 | -0.54 % | 154885.60681 |
03.10.2025 | 3227.33 | 0.00 % | 502 994 512.16 | -2.69 % | 155854.66485 |
02.10.2025 | 3227.36 | -0.29 % | 516 921 728.26 | -0.82 % | 160168.82227 |
01.10.2025 | 3236.77 | 0.19 % | 521 208 176.37 | -1.52 % | 161027.06367 |
30.09.2025 | 3230.55 | -0.18 % | 529 246 512.88 | -2.89 % | 163825.67578 |
29.09.2025 | 3236.38 | -0.07 % | 544 992 671.88 | -0.98 % | 168395.54618 |
26.09.2025 | 3238.67 | 0.12 % | 550 364 285.25 | -0.79 % | 169935.22971 |
25.09.2025 | 3234.64 | -0.23 % | 554 760 060.95 | -14.85 % | 171505.74979 |
24.09.2025 | 3241.99 | -0.21 % | 651 544 865.12 | -3.27 % | 200970.43187 |
23.09.2025 | 3248.89 | -0.13 % | 673 555 285.80 | -0.09 % | 207318.87959 |