Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий активно использует глубокий кредитный анализ эмитентов и тщательно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и мире, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность фонда. Особое внимание уделяется управлению дюрацией портфеля с учётом прогнозов по динамике рыночных процентных ставок, что способствует оптимизации доходности и снижению процентного риска. Такой подход обеспечивает инвесторам стабильный купонный доход и потенциальный прирост капитала при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2025 | 3257.15 | 0.12 % | 543 980 483.36 | 2.80 % | 167011.34802 |
13.08.2025 | 3253.36 | 0.01 % | 529 189 087.09 | 0.84 % | 162659.42720 |
12.08.2025 | 3252.94 | 0.11 % | 524 802 316.25 | 4.48 % | 161331.49057 |
11.08.2025 | 3249.49 | 0.41 % | 502 288 249.63 | 1.22 % | 154574.37698 |
08.08.2025 | 3236.13 | 0.17 % | 496 258 525.36 | 0.36 % | 153349.57296 |
07.08.2025 | 3230.61 | 0.33 % | 494 485 427.39 | 1.47 % | 153062.44636 |
06.08.2025 | 3219.87 | 0.17 % | 487 341 413.98 | 2.71 % | 151354.20999 |
05.08.2025 | 3214.54 | 0.07 % | 474 466 907.65 | 6.17 % | 147600.29886 |
04.08.2025 | 3212.22 | 0.20 % | 446 895 510.50 | 0.90 % | 139123.48731 |
01.08.2025 | 3205.72 | -0.01 % | 442 896 751.95 | 0.78 % | 138158.11082 |
31.07.2025 | 3205.90 | -0.02 % | 439 475 439.11 | 0.38 % | 137083.47566 |
30.07.2025 | 3206.51 | 0.03 % | 437 819 866.36 | -1.24 % | 136541.11589 |
29.07.2025 | 3205.46 | 0.01 % | 443 304 679.53 | -1.48 % | 138296.60929 |
28.07.2025 | 3205.24 | -0.07 % | 449 955 378.76 | 3.57 % | 140381.38263 |
25.07.2025 | 3207.34 | 0.30 % | 434 459 147.97 | 3.42 % | 135457.91757 |
24.07.2025 | 3197.61 | 0.08 % | 420 091 776.77 | 0.58 % | 131376.66544 |
23.07.2025 | 3195.11 | 0.22 % | 417 660 694.74 | 1.16 % | 130718.64591 |
22.07.2025 | 3188.21 | 0.02 % | 412 887 521.19 | 0.64 % | 129504.49059 |
21.07.2025 | 3187.68 | 0.27 % | 410 274 606.22 | 3.12 % | 128706.31610 |
18.07.2025 | 3179.09 | 0.15 % | 397 856 883.88 | 10.74 % | 125148.03842 |