Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий активно использует глубокий кредитный анализ эмитентов и тщательно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и мире, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность фонда. Особое внимание уделяется управлению дюрацией портфеля с учётом прогнозов по динамике рыночных процентных ставок, что способствует оптимизации доходности и снижению процентного риска. Такой подход обеспечивает инвесторам стабильный купонный доход и потенциальный прирост капитала при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | 3269.68 | -0.28 % | 677 897 900.75 | -6.41 % | 207328.24172 |
15.09.2025 | 3278.77 | -0.08 % | 724 318 428.43 | -0.12 % | 220911.93498 |
12.09.2025 | 3281.35 | -0.43 % | 725 158 448.54 | 0.13 % | 220994.15754 |
11.09.2025 | 3295.38 | 0.05 % | 724 221 330.93 | 0.92 % | 219768.48364 |
10.09.2025 | 3293.67 | -0.17 % | 717 631 505.57 | -2.25 % | 217881.93526 |
09.09.2025 | 3299.39 | -0.15 % | 734 159 106.46 | -0.06 % | 222513.31532 |
08.09.2025 | 3304.33 | 0.18 % | 734 600 152.64 | 1.07 % | 222314.25636 |
05.09.2025 | 3298.26 | 0.12 % | 726 798 082.61 | 0.38 % | 220357.97005 |
04.09.2025 | 3294.45 | 0.11 % | 724 020 247.81 | 0.92 % | 219769.37623 |
03.09.2025 | 3290.99 | 0.48 % | 717 396 909.75 | 2.31 % | 217988.33972 |
02.09.2025 | 3275.17 | -0.04 % | 701 211 567.68 | 0.04 % | 214099.61509 |
01.09.2025 | 3276.52 | 0.16 % | 700 957 999.85 | -1.11 % | 213934.00448 |
29.08.2025 | 3271.44 | 0.03 % | 708 845 258.78 | 1.10 % | 216676.62041 |
28.08.2025 | 3270.49 | -0.12 % | 701 108 829.10 | 0.29 % | 214374.50603 |
27.08.2025 | 3274.49 | -0.02 % | 699 105 753.59 | 0.50 % | 213500.75292 |
26.08.2025 | 3275.23 | -0.01 % | 695 649 934.36 | 4.11 % | 212397.09249 |
25.08.2025 | 3275.62 | 0.02 % | 668 200 938.41 | 0.39 % | 203992.39985 |
22.08.2025 | 3275.01 | 0.10 % | 665 614 107.96 | 5.25 % | 203240.03725 |
21.08.2025 | 3271.78 | -0.20 % | 632 415 390.43 | 11.73 % | 193293.83440 |
20.08.2025 | 3278.42 | -0.23 % | 566 009 108.29 | 0.81 % | 172647.16266 |