Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских компаний, которые следуют принципам социальной ответственности. Средства фонда вкладываются в облигации эмитентов, активно реализующих экологические инициативы, социально ответственных и придерживающихся высоких стандартов корпоративного управления.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. Управляющий активно использует глубокий кредитный анализ эмитентов и тщательно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и мире, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность фонда. Особое внимание уделяется управлению дюрацией портфеля с учётом прогнозов по динамике рыночных процентных ставок, что способствует оптимизации доходности и снижению процентного риска. Такой подход обеспечивает инвесторам стабильный купонный доход и потенциальный прирост капитала при контролируемом уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 3474.02 | 0.06 % | 549 875 005.46 | 0.04 % | 158282.13000 |
| 03.03.2026 | 3471.89 | 0.09 % | 549 681 396.35 | 0.26 % | 158323.34312 |
| 02.03.2026 | 3468.94 | 0.05 % | 548 236 700.85 | 0.03 % | 158041.38536 |
| 27.02.2026 | 3467.36 | 0.15 % | 548 088 772.39 | 0.46 % | 158070.78275 |
| 26.02.2026 | 3462.32 | -0.04 % | 545 589 286.52 | -0.03 % | 157579.04972 |
| 25.02.2026 | 3463.73 | -0.09 % | 545 768 771.79 | 0.07 % | 157566.64886 |
| 24.02.2026 | 3466.72 | 0.17 % | 545 411 973.95 | 0.20 % | 157327.81970 |
| 20.02.2026 | 3461.00 | -0.04 % | 544 315 499.39 | -0.01 % | 157271.15841 |
| 19.02.2026 | 3462.54 | 0.05 % | 544 384 870.42 | -0.01 % | 157221.37348 |
| 18.02.2026 | 3460.91 | 0.25 % | 544 463 011.90 | 0.27 % | 157317.86865 |
| 17.02.2026 | 3452.38 | 0.15 % | 542 990 433.83 | 0.14 % | 157280.03977 |
| 16.02.2026 | 3447.22 | 0.07 % | 542 241 322.78 | -0.14 % | 157298.27371 |
| 13.02.2026 | 3444.94 | 0.64 % | 543 020 828.29 | -0.12 % | 157628.32187 |
| 12.02.2026 | 3423.07 | 0.20 % | 543 651 160.22 | 0.26 % | 158819.61578 |
| 11.02.2026 | 3416.16 | 0.27 % | 542 241 249.21 | 0.90 % | 158728.28505 |
| 10.02.2026 | 3407.03 | -0.13 % | 537 429 944.15 | -0.12 % | 157741.36435 |
| 09.02.2026 | 3411.42 | 0.06 % | 538 053 674.51 | 0.06 % | 157721.09451 |
| 06.02.2026 | 3409.40 | -0.03 % | 537 736 886.07 | 0.01 % | 157721.67078 |
| 05.02.2026 | 3410.52 | -0.05 % | 537 675 256.48 | -0.05 % | 157652.15162 |
| 04.02.2026 | 3412.35 | 0.07 % | 537 968 323.06 | 0.09 % | 157653.09958 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 0.44% | 1.23% |
