Логотип

ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции"

Инвестиционная стратегия

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить оптимальный баланс между долгосрочным приростом капитала и контролем уровня риска. Для этого около половины активов фонда инвестируется в облигации с целью получения устойчивого денежного потока, а оставшаяся часть направляется в акции ведущих российских компаний, что способствует повышению потенциальной доходности. Такой подход позволяет сочетать стабильность и рост, обеспечивая инвесторам эффективное управление рисками.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда распределяются между двумя основными классами актвивов - акциями и облигациями. Базовая структура портфеля предполагает равную аллокацию: 50% средств инвестируется в рынок акций, 50% - в инструменты с фиксированной доходностью.

В сегменте акций предпочтение отдается фундаментально недооцененным бумагам крупных и ликвидных российских компаний, преимущественно «голубым фишкам», обеспечивающим стабильный дивидендный доход, при этом до 30% от акционной части фонда может быть инвестировано в перспективные акции второго эшелона. Облигационная часть включает государственные, субфедеральные и корпоративные облигации высокого кредитного качества, имеющие потенциал доходности выше среднерыночного.

Управление портфелем предполагает активное и периодическое перераспределение между акциями и облигациями с учетом их текущего потенциала и макроэкономической конъюнктуры, что позволяет оптимизировать баланс между доходностью и риском.


Cценарный прогноз

27%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
10.07.2025 44.62 0.47 % 11 234 452 274.70 0.33 % 251799798.97365
09.07.2025 44.41 0.11 % 11 197 603 316.99 0.06 % 252115721.10249
08.07.2025 44.36 -0.31 % 11 190 725 296.36 -0.40 % 252264655.84870
07.07.2025 44.50 -0.54 % 11 235 153 461.97 -0.63 % 252478465.20573
04.07.2025 44.74 -0.04 % 11 306 774 225.46 -0.15 % 252746329.16569
03.07.2025 44.76 -0.20 % 11 323 484 763.12 -0.27 % 253010326.11729
02.07.2025 44.85 -0.29 % 11 353 658 194.37 -0.51 % 253150424.01982
01.07.2025 44.98 0.18 % 11 412 408 927.81 -0.09 % 253738503.47757
30.06.2025 44.90 0.36 % 11 422 385 781.70 0.11 % 254380066.94361
27.06.2025 44.74 0.65 % 11 409 805 240.15 0.33 % 255006783.14779
26.06.2025 44.45 -0.09 % 11 372 631 844.52 -0.24 % 255845361.31095
25.06.2025 44.49 0.50 % 11 399 489 128.02 0.31 % 256201254.82476
24.06.2025 44.27 0.61 % 11 364 273 443.85 0.06 % 256691757.83801
23.06.2025 44.00 -0.02 % 11 357 282 756.31 -0.06 % 258123999.04721
20.06.2025 44.01 -0.18 % 11 364 068 648.10 -0.40 % 258234587.10844
19.06.2025 44.09 0.43 % 11 409 843 163.95 0.21 % 258763823.18823
18.06.2025 43.90 -0.50 % 11 386 209 412.70 -0.59 % 259387907.81505
17.06.2025 44.12 0.82 % 11 453 485 602.53 0.61 % 259586824.05108
16.06.2025 43.76 0.21 % 11 383 801 511.54 0.08 % 260119512.40197
11.06.2025 43.67 0.25 % 11 374 622 575.63 0.22 % 260489357.93620
Структура активов
Портфель фонда (30.05.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
9.71 %

Доля в портфеле
8.32 %

Доля в портфеле
8.27 %

Доля в портфеле
6.58 %
*Величина сценарного прогноза для периода определяется на основе взвешенной оценки портфелей акций и облигаций, находящихся в портфеле. В части облигаций величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ. В части акций величина сценарного прогноза для планового периода определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. Базовая аллокация между акциями и облигациями составляет 50%/50%.