ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции". Инвестиционная стратегия

Цель инвестирования

Целью инвестирования является достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.

Инвестиционная стратегия

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора. На рынке инструментов с фиксированной доходностью активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Целевая валюта активов

Рубли

Сроки

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1 года.

Стоимость пая и чистых активов, руб.

20 сентября 2023 21 сентября 2023 изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей 26 840 233 736.78 26 373 401 316.66 -1.74
Расчетная стоимость пая, рублей 38.67 38.09 -1.50


Динамика стоимости пая, %

С 30.10.2007 С начала года 1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет
281.28% 28.73% -3.13% -5.11% 4.61% 19.11% 32.26% -7.62% 16.13% 42.77%


1 - Дата первой РСП Фонда 30.10.2007.

С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта

Интерактивный график стоимости пая

Стоимость пая на начало периода:
руб.
Стоимость пая на конец периода:
руб.
Изменение стоимости пая за период:
(%)
Для отображения графика выберите более длительный период

Архив стоимости пая и чистых активов