ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции". Инвестиционная стратегия

Цель инвестирования

Целью инвестирования является достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.

Инвестиционная стратегия

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора. На рынке инструментов с фиксированной доходностью активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Целевая валюта активов

Рубли

Сроки

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1 года.

Стоимость пая и чистых активов, руб.

17 марта 2023 20 марта 2023 изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей 27 032 550 778.55 27 506 857 662.91 1.75
Расчетная стоимость пая, рублей 31.51 32.10 1.87


Динамика стоимости пая, %

С 30.10.2007 С начала года 1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет
221.32% 8.48% 3.05% 7.21% 9.48% 9.04% 10.54% -13.43% 10.96% 26.78%


1 - Дата первой РСП Фонда 30.10.2007.

С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта

Интерактивный график стоимости пая

Стоимость пая на начало периода:
руб.
Стоимость пая на конец периода:
руб.
Изменение стоимости пая за период:
(%)
Для отображения графика выберите более длительный период

Архив стоимости пая и чистых активов