Структура активов
Портфель фонда (30.06.2026 г.)
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить стабильный доход за счёт инвестирования около 80% активов в облигации высокого кредитного качества. Для повышения потенциальной доходности оставшиеся 20% средств направляются в акции перспективных крупнейших российских компаний.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда распределяются между двумя основными классами актвивов - облигациями и акциями. Базовая структура портфеля предполагает инвестирование 80% в инструменты с фиксированной доходностью и 20% в рынок акций, что позволяет сформировать диверсифицированный портфель с акцентом на надежность и стабильный доход.
Активно управляемая облигационная часть портфеля формируется из государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, имеющих потенциал доходности выше среднерыночного.
В части акций средства фонда инвестируюся преимущественно в фундаментально недооценённые «голубые фишки» - крупные и устойчивые российские компании с высокой ликвидностью и стабильным дивидендным потоком, при этом до 30% акционной части может приходиться на перспективные бумаги второго эшелона.
Управление фондом предусматривает периодическую ребалансировку между акциями и облигациями в пределах установленных лимитов (максимальная доля акций - 30%) с учётом оценки их относительного инвестиционного потенциала и текущей экономической конъюнктуры. Такой подход позволяет оптимизировать соотношение доходности и риска, адаптируя структуру портфеля к изменяющимся рыночным условиям и обеспечивая долгосрочную устойчивость инвестиций.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается из 2 индексов: 20% из «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»», имеющего сокращенное наименование «MCFTR» и 80% из «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS»: 20% * прирост индекса «MCFTR» + 80% * прирост индекса «RUCBTRNS».
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 55.18 | 0.71 % | 3 090 482 238.86 | -0.64 % | 56007264.24444 |
| 20.07.2026 | 54.79 | 1.78 % | 3 110 309 134.00 | 0.88 % | 56763816.30576 |
| 17.07.2026 | 53.83 | -0.22 % | 3 083 237 307.42 | -0.44 % | 57279063.24326 |
| 16.07.2026 | 53.95 | -1.28 % | 3 096 917 550.86 | -1.56 % | 57408137.76739 |
| 15.07.2026 | 54.65 | -0.91 % | 3 146 113 493.77 | -1.22 % | 57564117.85577 |
| 14.07.2026 | 55.15 | 0.15 % | 3 185 086 770.07 | -0.27 % | 57757643.97393 |
| 13.07.2026 | 55.07 | -0.09 % | 3 193 795 591.69 | -0.88 % | 57991454.54355 |
| 10.07.2026 | 55.12 | -0.40 % | 3 222 191 864.38 | -0.92 % | 58461411.57430 |
| 09.07.2026 | 55.34 | 0.16 % | 3 252 112 242.74 | -0.32 % | 58765808.16779 |
| 08.07.2026 | 55.25 | 0.24 % | 3 262 556 210.69 | -0.29 % | 59049915.61652 |
| 07.07.2026 | 55.12 | 0.29 % | 3 272 184 048.49 | -0.08 % | 59359668.27122 |
| 06.07.2026 | 54.96 | -0.90 % | 3 274 775 100.79 | -1.10 % | 59583012.51251 |
| 03.07.2026 | 55.46 | -0.34 % | 3 311 337 709.01 | -0.40 % | 59703207.01840 |
| 02.07.2026 | 55.65 | -0.86 % | 3 324 554 200.30 | -1.30 % | 59743995.61428 |
| 01.07.2026 | 56.13 | -0.04 % | 3 368 242 765.45 | -0.70 % | 60005932.93626 |
| 30.06.2026 | 56.15 | -0.20 % | 3 392 051 434.93 | -0.92 % | 60412774.98138 |
| 29.06.2026 | 56.26 | 0.43 % | 3 423 539 107.73 | -0.04 % | 60854096.86164 |
| 26.06.2026 | 56.02 | 0.29 % | 3 424 886 566.91 | -0.09 % | 61135755.37105 |
| 25.06.2026 | 55.86 | -0.57 % | 3 428 106 987.15 | -0.87 % | 61366697.46401 |
| 24.06.2026 | 56.18 | -0.92 % | 3 458 254 438.02 | -1.38 % | 61558974.17431 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.82% | -1.05% |
