Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Ключевой+"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.


Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.


Cценарный прогноз

16,8%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
29.12.2025 1022.06 0.40 % 2 278 368 732.41 2.90 % 2229186.99773
26.12.2025 1017.94 0.07 % 2 214 115 008.91 2.23 % 2175101.75872
25.12.2025 1017.20 0.13 % 2 165 807 567.52 1.45 % 2129189.72970
24.12.2025 1015.89 -0.01 % 2 134 913 510.81 1.25 % 2101510.26747
23.12.2025 1016.00 -0.04 % 2 108 582 950.76 0.51 % 2075374.40363
22.12.2025 1016.41 -0.03 % 2 097 964 266.92 0.87 % 2064098.69614
19.12.2025 1016.71 -0.06 % 2 079 789 924.79 0.68 % 2045598.94280
18.12.2025 1017.34 -0.02 % 2 065 761 156.19 2.09 % 2030544.03961
17.12.2025 1017.51 0.04 % 2 023 551 261.95 1.70 % 1988725.12632
16.12.2025 1017.08 -0.01 % 1 989 677 152.58 2.46 % 1956271.58479
15.12.2025 1017.15 0.08 % 1 941 910 100.78 0.58 % 1909173.92119
12.12.2025 1016.35 0.05 % 1 930 765 824.95 1.34 % 1899706.91955
11.12.2025 1015.85 0.04 % 1 905 167 096.34 1.34 % 1875436.48626
10.12.2025 1015.47 0.02 % 1 879 943 709.03 2.64 % 1851304.17002
09.12.2025 1015.31 -0.05 % 1 831 596 723.45 2.24 % 1803981.25474
08.12.2025 1015.82 0.09 % 1 791 501 381.08 1.93 % 1763594.09538
05.12.2025 1014.87 0.05 % 1 757 514 250.27 2.02 % 1731768.98030
04.12.2025 1014.33 0.10 % 1 722 655 525.98 6.39 % 1698317.60050
03.12.2025 1013.35 0.07 % 1 619 188 838.05 2.89 % 1597860.98298
02.12.2025 1012.61 0.01 % 1 573 632 904.82 2.29 % 1554035.21878
Структура активов
Портфель фонда (31.10.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
7.58 %

Доля в портфеле
6.01 %

Доля в портфеле
5.44 %

Доля в портфеле
5.41 %

Доля в портфеле
5.35 %

Доля в портфеле
4.31 %

Доля в портфеле
4.22 %

Доля в портфеле
3.95 %

Доля в портфеле
3.52 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 24 месяца. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.