Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.
Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 1068.78 | -0.01 % | 3 843 526 989.89 | 1.01 % | 3596183.82724 |
| 08.04.2026 | 1068.90 | 0.12 % | 3 804 958 309.64 | 0.97 % | 3559691.51918 |
| 07.04.2026 | 1067.60 | 0.00 % | 3 768 405 910.72 | 0.49 % | 3529807.38143 |
| 06.04.2026 | 1067.62 | 0.08 % | 3 749 861 295.87 | 0.57 % | 3512369.07117 |
| 03.04.2026 | 1066.79 | 0.01 % | 3 728 654 128.17 | 0.46 % | 3495216.68023 |
| 02.04.2026 | 1066.69 | 0.08 % | 3 711 623 663.42 | 0.33 % | 3479559.78536 |
| 01.04.2026 | 1065.84 | -0.01 % | 3 699 517 558.17 | 0.20 % | 3470980.21944 |
| 31.03.2026 | 1065.97 | 0.09 % | 3 692 021 674.92 | 0.11 % | 3463527.09594 |
| 30.03.2026 | 1064.96 | 0.12 % | 3 688 010 314.10 | 1.95 % | 3463057.69257 |
| 27.03.2026 | 1063.65 | 0.03 % | 3 617 457 249.03 | 0.53 % | 3400976.55213 |
| 26.03.2026 | 1063.35 | 0.06 % | 3 598 265 293.13 | 1.38 % | 3383901.25385 |
| 25.03.2026 | 1062.76 | 0.10 % | 3 549 245 462.11 | 0.20 % | 3339633.97596 |
| 24.03.2026 | 1061.73 | 0.07 % | 3 542 011 238.73 | 0.42 % | 3336078.99130 |
| 23.03.2026 | 1061.00 | 0.03 % | 3 527 117 255.58 | 0.14 % | 3324340.71900 |
| 20.03.2026 | 1060.64 | 0.08 % | 3 522 192 663.91 | 0.30 % | 3320824.52287 |
| 19.03.2026 | 1059.80 | 0.04 % | 3 511 720 134.39 | 0.53 % | 3313572.08924 |
| 18.03.2026 | 1059.41 | 0.03 % | 3 493 205 128.45 | 1.97 % | 3297311.40870 |
| 17.03.2026 | 1059.08 | 0.03 % | 3 425 570 121.88 | 0.17 % | 3234477.89785 |
| 16.03.2026 | 1058.80 | 0.11 % | 3 419 610 980.71 | 0.39 % | 3229706.33332 |
| 13.03.2026 | 1057.62 | 0.05 % | 3 406 390 952.79 | 0.45 % | 3220803.40948 |
