Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Ключевой+"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.


Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.


Cценарный прогноз

15,8%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
09.04.2026 1068.78 -0.01 % 3 843 526 989.89 1.01 % 3596183.82724
08.04.2026 1068.90 0.12 % 3 804 958 309.64 0.97 % 3559691.51918
07.04.2026 1067.60 0.00 % 3 768 405 910.72 0.49 % 3529807.38143
06.04.2026 1067.62 0.08 % 3 749 861 295.87 0.57 % 3512369.07117
03.04.2026 1066.79 0.01 % 3 728 654 128.17 0.46 % 3495216.68023
02.04.2026 1066.69 0.08 % 3 711 623 663.42 0.33 % 3479559.78536
01.04.2026 1065.84 -0.01 % 3 699 517 558.17 0.20 % 3470980.21944
31.03.2026 1065.97 0.09 % 3 692 021 674.92 0.11 % 3463527.09594
30.03.2026 1064.96 0.12 % 3 688 010 314.10 1.95 % 3463057.69257
27.03.2026 1063.65 0.03 % 3 617 457 249.03 0.53 % 3400976.55213
26.03.2026 1063.35 0.06 % 3 598 265 293.13 1.38 % 3383901.25385
25.03.2026 1062.76 0.10 % 3 549 245 462.11 0.20 % 3339633.97596
24.03.2026 1061.73 0.07 % 3 542 011 238.73 0.42 % 3336078.99130
23.03.2026 1061.00 0.03 % 3 527 117 255.58 0.14 % 3324340.71900
20.03.2026 1060.64 0.08 % 3 522 192 663.91 0.30 % 3320824.52287
19.03.2026 1059.80 0.04 % 3 511 720 134.39 0.53 % 3313572.08924
18.03.2026 1059.41 0.03 % 3 493 205 128.45 1.97 % 3297311.40870
17.03.2026 1059.08 0.03 % 3 425 570 121.88 0.17 % 3234477.89785
16.03.2026 1058.80 0.11 % 3 419 610 980.71 0.39 % 3229706.33332
13.03.2026 1057.62 0.05 % 3 406 390 952.79 0.45 % 3220803.40948
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
7.26 %

Доля в портфеле
6.33 %

Доля в портфеле
6.29 %

Доля в портфеле
6.18 %

Доля в портфеле
5.69 %

Доля в портфеле
5.61 %

Доля в портфеле
4.60 %

Доля в портфеле
4.47 %

Доля в портфеле
4.32 %

Доля в портфеле
4.22 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 24 месяца. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.