Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Ключевой+"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.


Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.


Cценарный прогноз

16,6%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
24.02.2026 1049.84 0.17 % 3 089 027 917.98 0.71 % 2942379.26027
20.02.2026 1048.04 0.06 % 3 067 245 626.67 0.43 % 2926643.04547
19.02.2026 1047.42 0.03 % 3 054 239 726.52 0.59 % 2915963.38253
18.02.2026 1047.14 0.05 % 3 036 449 056.40 0.16 % 2899766.91332
17.02.2026 1046.62 0.03 % 3 031 555 582.05 0.21 % 2896513.80793
16.02.2026 1046.34 0.16 % 3 025 207 266.93 0.78 % 2891222.43784
13.02.2026 1044.63 0.17 % 3 001 707 587.67 0.55 % 2873465.88158
12.02.2026 1042.82 0.14 % 2 985 243 678.75 0.60 % 2862664.80249
11.02.2026 1041.36 0.11 % 2 967 510 242.24 1.05 % 2849638.40706
10.02.2026 1040.23 -0.01 % 2 936 734 872.74 0.94 % 2823170.58931
09.02.2026 1040.35 0.13 % 2 909 488 143.13 1.24 % 2796646.35811
06.02.2026 1039.03 -0.03 % 2 873 749 514.15 1.25 % 2765796.43147
05.02.2026 1039.38 0.05 % 2 838 254 146.00 1.29 % 2730724.36476
04.02.2026 1038.91 0.04 % 2 802 195 118.18 0.64 % 2697240.95359
03.02.2026 1038.52 0.04 % 2 784 301 276.92 1.65 % 2681040.47389
02.02.2026 1038.11 0.14 % 2 739 227 247.47 2.21 % 2638680.06320
30.01.2026 1036.67 0.12 % 2 680 033 996.06 1.62 % 2585229.02846
29.01.2026 1035.44 0.00 % 2 637 217 055.14 1.73 % 2546954.68044
28.01.2026 1035.43 0.04 % 2 592 384 681.50 1.16 % 2503671.17122
27.01.2026 1035.01 0.06 % 2 562 584 626.19 0.71 % 2475910.73711
Структура активов
Портфель фонда (30.12.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
8.98 %

Доля в портфеле
7.14 %

Доля в портфеле
6.86 %

Доля в портфеле
6.83 %

Доля в портфеле
6.58 %

Доля в портфеле
5.66 %

Доля в портфеле
5.31 %

Доля в портфеле
4.18 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 24 месяца. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.