Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.
Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 1010.25 | 0.05 % | 1 137 284 628.84 | 5.71 % | 1125740.87708 |
| 21.11.2025 | 1009.75 | 0.09 % | 1 075 842 468.57 | 5.51 % | 1065452.15093 |
| 20.11.2025 | 1008.89 | 0.01 % | 1 019 626 878.72 | 9.22 % | 1010640.19783 |
| 19.11.2025 | 1008.75 | 0.08 % | 933 576 656.50 | 7.33 % | 925483.21107 |
| 18.11.2025 | 1007.95 | -0.02 % | 869 812 018.16 | 12.43 % | 862948.78818 |
| 17.11.2025 | 1008.16 | 0.11 % | 773 642 736.63 | 6.69 % | 767383.44641 |
| 14.11.2025 | 1007.01 | 0.03 % | 725 112 688.74 | 10.65 % | 720062.27301 |
| 13.11.2025 | 1006.73 | 0.04 % | 655 345 036.97 | 15.33 % | 650961.42541 |
| 12.11.2025 | 1006.35 | 0.03 % | 568 248 532.93 | 9.67 % | 564662.39676 |
| 11.11.2025 | 1006.00 | 0.06 % | 518 155 230.41 | 13.68 % | 515067.07534 |
| 10.11.2025 | 1005.36 | 0.09 % | 455 801 603.56 | 21.68 % | 453371.62926 |
| 07.11.2025 | 1004.50 | 0.09 % | 374 577 934.66 | 5.95 % | 372899.61322 |
| 06.11.2025 | 1003.61 | 0.00 % | 353 556 454.02 | 9.52 % | 352283.03912 |
| 05.11.2025 | 1003.56 | 0.15 % | 322 810 817.49 | 11.45 % | 321666.53266 |
| 01.11.2025 | 1002.04 | 0.07 % | 289 650 056.15 | 9.84 % | 289059.25086 |
| 31.10.2025 | 1001.31 | 0.03 % | 263 702 307.16 | 26.83 % | 263357.91140 |
| 30.10.2025 | 1001.05 | 0.12 % | 207 915 409.97 | 26.66 % | 207698.19929 |
| 29.10.2025 | 999.87 | 0.03 % | 164 150 201.79 | 8.11 % | 164172.07656 |
| 28.10.2025 | 999.55 | 0.06 % | 151 840 559.38 | 22.63 % | 151909.55858 |
| 27.10.2025 | 998.97 | 0.03 % | 123 815 369.88 | 27.78 % | 123943.30054 |
