Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Ключевой+"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.


Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.


Cценарный прогноз

17,5%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
24.11.2025 1010.25 0.05 % 1 137 284 628.84 5.71 % 1125740.87708
21.11.2025 1009.75 0.09 % 1 075 842 468.57 5.51 % 1065452.15093
20.11.2025 1008.89 0.01 % 1 019 626 878.72 9.22 % 1010640.19783
19.11.2025 1008.75 0.08 % 933 576 656.50 7.33 % 925483.21107
18.11.2025 1007.95 -0.02 % 869 812 018.16 12.43 % 862948.78818
17.11.2025 1008.16 0.11 % 773 642 736.63 6.69 % 767383.44641
14.11.2025 1007.01 0.03 % 725 112 688.74 10.65 % 720062.27301
13.11.2025 1006.73 0.04 % 655 345 036.97 15.33 % 650961.42541
12.11.2025 1006.35 0.03 % 568 248 532.93 9.67 % 564662.39676
11.11.2025 1006.00 0.06 % 518 155 230.41 13.68 % 515067.07534
10.11.2025 1005.36 0.09 % 455 801 603.56 21.68 % 453371.62926
07.11.2025 1004.50 0.09 % 374 577 934.66 5.95 % 372899.61322
06.11.2025 1003.61 0.00 % 353 556 454.02 9.52 % 352283.03912
05.11.2025 1003.56 0.15 % 322 810 817.49 11.45 % 321666.53266
01.11.2025 1002.04 0.07 % 289 650 056.15 9.84 % 289059.25086
31.10.2025 1001.31 0.03 % 263 702 307.16 26.83 % 263357.91140
30.10.2025 1001.05 0.12 % 207 915 409.97 26.66 % 207698.19929
29.10.2025 999.87 0.03 % 164 150 201.79 8.11 % 164172.07656
28.10.2025 999.55 0.06 % 151 840 559.38 22.63 % 151909.55858
27.10.2025 998.97 0.03 % 123 815 369.88 27.78 % 123943.30054
Структура активов
Портфель фонда (31.10.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
7.58 %

Доля в портфеле
6.01 %

Доля в портфеле
5.44 %

Доля в портфеле
5.41 %

Доля в портфеле
5.35 %

Доля в портфеле
4.31 %

Доля в портфеле
4.22 %

Доля в портфеле
3.95 %

Доля в портфеле
3.52 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 24 месяца. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.