Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Ключевой+"

О фонде

Фонд корпоративных облигаций с плавающим купоном, уровень которого превышает ключевую ставку Банка России.

Финансовый результат формируется за счет купонных выплат и изменения стоимости облигаций. Все поступающие доходы реинвестируются внутри фонда.

Cценарный прогноз

16%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
↑ ↓
Изменение стоимости пая за период:
%
↑ ↓
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
08.10.2026 1142.86 0.01 % 7 257 993 916.78 1.03 % 6350731.49905
07.10.2026 1142.71 0.06 % 7 184 189 769.21 1.09 % 6287002.08116
06.10.2026 1142.03 0.02 % 7 106 822 885.54 0.79 % 6222982.98240
05.10.2026 1141.76 0.08 % 7 051 036 440.98 1.36 % 6175605.64321
02.10.2026 1140.85 0.02 % 6 956 320 117.98 0.92 % 6097488.03223
01.10.2026 1140.60 0.00 % 6 892 577 300.82 1.13 % 6042955.86727
30.09.2026 1140.63 0.07 % 6 815 307 649.75 1.42 % 5975058.27097
29.09.2026 1139.85 0.02 % 6 719 717 308.10 1.17 % 5895271.81841
28.09.2026 1139.62 0.08 % 6 641 832 842.54 1.07 % 5828118.55340
25.09.2026 1138.75 0.01 % 6 571 785 759.69 1.70 % 5771050.64153
24.09.2026 1138.59 0.02 % 6 462 030 628.64 1.17 % 5675491.75233
23.09.2026 1138.39 0.07 % 6 387 236 036.31 1.05 % 5610744.93926
22.09.2026 1137.58 0.04 % 6 320 820 469.61 0.72 % 5556390.52638
21.09.2026 1137.14 0.08 % 6 275 880 172.01 0.88 % 5519010.56745
18.09.2026 1136.24 0.04 % 6 221 118 347.57 1.68 % 5475185.99369
17.09.2026 1135.79 0.01 % 6 118 092 130.60 1.31 % 5386657.57004
16.09.2026 1135.73 0.02 % 6 039 118 123.94 0.75 % 5317378.46047
15.09.2026 1135.48 0.03 % 5 994 403 613.67 0.48 % 5279201.74586
14.09.2026 1135.18 0.14 % 5 965 966 526.74 1.00 % 5255545.94410
11.09.2026 1133.55 0.04 % 5 906 625 603.60 0.75 % 5210733.31429
Структура активов
Портфель фонда (30.09.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
4.54 %

Доля в портфеле
4.06 %

Доля в портфеле
3.76 %

Доля в портфеле
3.65 %

Доля в портфеле
3.43 %

Доля в портфеле
3.38 %

Доля в портфеле
3.38 %

Доля в портфеле
3.35 %

Доля в портфеле
3.07 %

Доля в портфеле
2.95 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 24 месяца. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.

Мы используем cookies для обеспечения и анализа работы сайта, с учётом нашей Политики