Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.
Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1106.29 | 0.11 % | 4 936 507 760.05 | 1.58 % | 4462202.56808 |
| 08.07.2026 | 1105.07 | 0.10 % | 4 859 755 312.01 | 0.33 % | 4397687.43811 |
| 07.07.2026 | 1103.99 | 0.05 % | 4 843 987 226.90 | 0.25 % | 4387705.44546 |
| 06.07.2026 | 1103.42 | 0.04 % | 4 831 965 328.29 | 0.65 % | 4379084.27162 |
| 03.07.2026 | 1102.99 | 0.04 % | 4 800 943 098.18 | 0.04 % | 4352650.79119 |
| 02.07.2026 | 1102.60 | 0.00 % | 4 799 012 333.52 | 0.14 % | 4352453.16006 |
| 01.07.2026 | 1102.65 | -0.01 % | 4 792 414 988.96 | 0.05 % | 4346265.30587 |
| 30.06.2026 | 1102.77 | 0.15 % | 4 789 858 889.85 | 0.07 % | 4343473.75530 |
| 29.06.2026 | 1101.10 | 0.14 % | 4 786 668 994.63 | 0.19 % | 4347174.87322 |
| 26.06.2026 | 1099.51 | -0.06 % | 4 777 715 201.80 | 0.00 % | 4345309.70366 |
| 25.06.2026 | 1100.20 | 0.00 % | 4 777 511 766.77 | 0.00 % | 4342400.84239 |
| 24.06.2026 | 1100.24 | -0.03 % | 4 777 410 472.02 | 0.02 % | 4342142.64162 |
| 23.06.2026 | 1100.55 | 0.14 % | 4 776 609 674.94 | 0.33 % | 4340192.73064 |
| 22.06.2026 | 1099.06 | -0.05 % | 4 760 801 359.25 | -0.04 % | 4331716.12878 |
| 19.06.2026 | 1099.63 | -0.03 % | 4 762 502 821.51 | 0.16 % | 4330996.35554 |
| 18.06.2026 | 1099.91 | 0.04 % | 4 754 789 824.90 | 1.30 % | 4322882.89661 |
| 17.06.2026 | 1099.42 | -0.01 % | 4 693 851 473.50 | 0.02 % | 4269393.45884 |
| 16.06.2026 | 1099.49 | 0.04 % | 4 692 882 799.96 | 0.08 % | 4268222.27020 |
| 15.06.2026 | 1099.09 | 0.19 % | 4 689 162 369.93 | 0.28 % | 4266399.57410 |
| 11.06.2026 | 1097.04 | 0.03 % | 4 675 881 493.25 | 0.24 % | 4262271.87378 |
