Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Ключевой+"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.


Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.


Cценарный прогноз

15,2%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
26.05.2026 1090.06 -0.02 % 4 485 543 583.89 0.01 % 4114944.29329
25.05.2026 1090.27 0.07 % 4 484 897 944.29 0.20 % 4113565.52811
22.05.2026 1089.56 0.11 % 4 476 114 531.90 0.22 % 4108176.96514
21.05.2026 1088.40 0.02 % 4 466 217 015.46 0.29 % 4103476.55556
20.05.2026 1088.23 0.09 % 4 453 258 492.72 0.44 % 4092193.26669
19.05.2026 1087.28 0.02 % 4 433 595 065.66 0.30 % 4077687.83324
18.05.2026 1087.05 0.07 % 4 420 137 159.15 0.30 % 4066173.80434
15.05.2026 1086.30 0.03 % 4 406 900 252.09 0.61 % 4056802.15632
14.05.2026 1085.97 0.03 % 4 380 390 733.05 0.30 % 4033611.49381
13.05.2026 1085.60 0.06 % 4 367 402 221.42 -0.07 % 4023023.19374
12.05.2026 1084.95 0.18 % 4 370 620 313.89 0.51 % 4028394.59020
08.05.2026 1082.95 0.06 % 4 348 482 563.22 0.46 % 4015417.12976
07.05.2026 1082.28 0.04 % 4 328 368 520.05 0.59 % 3999287.75829
06.05.2026 1081.85 0.04 % 4 302 799 396.78 0.40 % 3977268.56400
05.05.2026 1081.37 0.01 % 4 285 767 204.29 0.17 % 3963277.11197
04.05.2026 1081.27 0.19 % 4 278 438 474.12 0.61 % 3956850.41036
30.04.2026 1079.24 0.09 % 4 252 431 349.67 0.79 % 3940210.66727
29.04.2026 1078.29 0.04 % 4 219 170 757.83 0.54 % 3912848.76073
28.04.2026 1077.84 0.02 % 4 196 499 898.37 0.23 % 3893435.25650
27.04.2026 1077.64 0.11 % 4 186 779 827.10 0.43 % 3885134.64725
Структура активов
Портфель фонда (30.04.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
7.21 %

Доля в портфеле
6.00 %

Доля в портфеле
5.46 %

Доля в портфеле
5.42 %

Доля в портфеле
5.34 %

Доля в портфеле
4.81 %

Доля в портфеле
4.67 %

Доля в портфеле
3.97 %

Доля в портфеле
3.86 %

Доля в портфеле
3.73 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 24 месяца. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.