Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Ключевой+"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.


Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.


Cценарный прогноз

15,3%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
25.08.2026 1125.96 0.09 % 5 437 673 505.88 0.56 % 4829353.47399
24.08.2026 1124.91 -0.01 % 5 407 605 704.86 0.33 % 4807148.58409
21.08.2026 1125.03 0.03 % 5 389 894 922.72 0.28 % 4790875.52984
20.08.2026 1124.71 0.03 % 5 374 789 272.23 0.52 % 4778806.77042
19.08.2026 1124.42 0.03 % 5 347 038 248.03 0.21 % 4755387.89905
18.08.2026 1124.12 0.08 % 5 335 673 874.52 0.36 % 4746528.35123
17.08.2026 1123.17 0.02 % 5 316 744 119.91 0.14 % 4733675.02793
14.08.2026 1122.92 0.02 % 5 309 279 545.53 0.41 % 4728090.74592
13.08.2026 1122.65 -0.09 % 5 287 811 238.33 0.31 % 4710106.16464
12.08.2026 1123.69 0.04 % 5 271 391 848.07 0.52 % 4691146.39743
11.08.2026 1123.20 0.06 % 5 243 905 835.73 0.33 % 4668723.96769
10.08.2026 1122.50 0.12 % 5 226 582 227.20 0.17 % 4656187.46101
07.08.2026 1121.16 0.02 % 5 217 701 753.05 0.14 % 4653862.60314
06.08.2026 1120.89 0.05 % 5 210 204 320.96 0.81 % 4648276.69214
05.08.2026 1120.32 0.06 % 5 168 489 990.78 0.24 % 4613411.04711
04.08.2026 1119.60 0.10 % 5 156 265 772.89 -0.12 % 4605437.32109
03.08.2026 1118.48 0.06 % 5 162 293 298.00 0.41 % 4615462.98716
31.07.2026 1117.82 0.03 % 5 141 068 904.95 -0.10 % 4599184.67114
30.07.2026 1117.54 0.03 % 5 146 257 769.22 0.38 % 4604988.74348
29.07.2026 1117.26 0.08 % 5 126 982 905.44 0.26 % 4588878.22440
Структура активов
Портфель фонда (31.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.95 %

Доля в портфеле
4.96 %

Доля в портфеле
4.80 %

Доля в портфеле
4.51 %

Доля в портфеле
4.45 %

Доля в портфеле
4.41 %

Доля в портфеле
4.05 %

Доля в портфеле
3.90 %

Доля в портфеле
3.27 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 24 месяца. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.

Мы используем cookies для обеспечения и анализа работы сайта, с учётом нашей Политики