Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.
Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 1125.96 | 0.09 % | 5 437 673 505.88 | 0.56 % | 4829353.47399 |
| 24.08.2026 | 1124.91 | -0.01 % | 5 407 605 704.86 | 0.33 % | 4807148.58409 |
| 21.08.2026 | 1125.03 | 0.03 % | 5 389 894 922.72 | 0.28 % | 4790875.52984 |
| 20.08.2026 | 1124.71 | 0.03 % | 5 374 789 272.23 | 0.52 % | 4778806.77042 |
| 19.08.2026 | 1124.42 | 0.03 % | 5 347 038 248.03 | 0.21 % | 4755387.89905 |
| 18.08.2026 | 1124.12 | 0.08 % | 5 335 673 874.52 | 0.36 % | 4746528.35123 |
| 17.08.2026 | 1123.17 | 0.02 % | 5 316 744 119.91 | 0.14 % | 4733675.02793 |
| 14.08.2026 | 1122.92 | 0.02 % | 5 309 279 545.53 | 0.41 % | 4728090.74592 |
| 13.08.2026 | 1122.65 | -0.09 % | 5 287 811 238.33 | 0.31 % | 4710106.16464 |
| 12.08.2026 | 1123.69 | 0.04 % | 5 271 391 848.07 | 0.52 % | 4691146.39743 |
| 11.08.2026 | 1123.20 | 0.06 % | 5 243 905 835.73 | 0.33 % | 4668723.96769 |
| 10.08.2026 | 1122.50 | 0.12 % | 5 226 582 227.20 | 0.17 % | 4656187.46101 |
| 07.08.2026 | 1121.16 | 0.02 % | 5 217 701 753.05 | 0.14 % | 4653862.60314 |
| 06.08.2026 | 1120.89 | 0.05 % | 5 210 204 320.96 | 0.81 % | 4648276.69214 |
| 05.08.2026 | 1120.32 | 0.06 % | 5 168 489 990.78 | 0.24 % | 4613411.04711 |
| 04.08.2026 | 1119.60 | 0.10 % | 5 156 265 772.89 | -0.12 % | 4605437.32109 |
| 03.08.2026 | 1118.48 | 0.06 % | 5 162 293 298.00 | 0.41 % | 4615462.98716 |
| 31.07.2026 | 1117.82 | 0.03 % | 5 141 068 904.95 | -0.10 % | 4599184.67114 |
| 30.07.2026 | 1117.54 | 0.03 % | 5 146 257 769.22 | 0.38 % | 4604988.74348 |
| 29.07.2026 | 1117.26 | 0.08 % | 5 126 982 905.44 | 0.26 % | 4588878.22440 |