Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.
Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 1090.06 | -0.02 % | 4 485 543 583.89 | 0.01 % | 4114944.29329 |
| 25.05.2026 | 1090.27 | 0.07 % | 4 484 897 944.29 | 0.20 % | 4113565.52811 |
| 22.05.2026 | 1089.56 | 0.11 % | 4 476 114 531.90 | 0.22 % | 4108176.96514 |
| 21.05.2026 | 1088.40 | 0.02 % | 4 466 217 015.46 | 0.29 % | 4103476.55556 |
| 20.05.2026 | 1088.23 | 0.09 % | 4 453 258 492.72 | 0.44 % | 4092193.26669 |
| 19.05.2026 | 1087.28 | 0.02 % | 4 433 595 065.66 | 0.30 % | 4077687.83324 |
| 18.05.2026 | 1087.05 | 0.07 % | 4 420 137 159.15 | 0.30 % | 4066173.80434 |
| 15.05.2026 | 1086.30 | 0.03 % | 4 406 900 252.09 | 0.61 % | 4056802.15632 |
| 14.05.2026 | 1085.97 | 0.03 % | 4 380 390 733.05 | 0.30 % | 4033611.49381 |
| 13.05.2026 | 1085.60 | 0.06 % | 4 367 402 221.42 | -0.07 % | 4023023.19374 |
| 12.05.2026 | 1084.95 | 0.18 % | 4 370 620 313.89 | 0.51 % | 4028394.59020 |
| 08.05.2026 | 1082.95 | 0.06 % | 4 348 482 563.22 | 0.46 % | 4015417.12976 |
| 07.05.2026 | 1082.28 | 0.04 % | 4 328 368 520.05 | 0.59 % | 3999287.75829 |
| 06.05.2026 | 1081.85 | 0.04 % | 4 302 799 396.78 | 0.40 % | 3977268.56400 |
| 05.05.2026 | 1081.37 | 0.01 % | 4 285 767 204.29 | 0.17 % | 3963277.11197 |
| 04.05.2026 | 1081.27 | 0.19 % | 4 278 438 474.12 | 0.61 % | 3956850.41036 |
| 30.04.2026 | 1079.24 | 0.09 % | 4 252 431 349.67 | 0.79 % | 3940210.66727 |
| 29.04.2026 | 1078.29 | 0.04 % | 4 219 170 757.83 | 0.54 % | 3912848.76073 |
| 28.04.2026 | 1077.84 | 0.02 % | 4 196 499 898.37 | 0.23 % | 3893435.25650 |
| 27.04.2026 | 1077.64 | 0.11 % | 4 186 779 827.10 | 0.43 % | 3885134.64725 |
