Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Ключевой+"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.


Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.


Cценарный прогноз

15,3%*

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
09.07.2026 1106.29 0.11 % 4 936 507 760.05 1.58 % 4462202.56808
08.07.2026 1105.07 0.10 % 4 859 755 312.01 0.33 % 4397687.43811
07.07.2026 1103.99 0.05 % 4 843 987 226.90 0.25 % 4387705.44546
06.07.2026 1103.42 0.04 % 4 831 965 328.29 0.65 % 4379084.27162
03.07.2026 1102.99 0.04 % 4 800 943 098.18 0.04 % 4352650.79119
02.07.2026 1102.60 0.00 % 4 799 012 333.52 0.14 % 4352453.16006
01.07.2026 1102.65 -0.01 % 4 792 414 988.96 0.05 % 4346265.30587
30.06.2026 1102.77 0.15 % 4 789 858 889.85 0.07 % 4343473.75530
29.06.2026 1101.10 0.14 % 4 786 668 994.63 0.19 % 4347174.87322
26.06.2026 1099.51 -0.06 % 4 777 715 201.80 0.00 % 4345309.70366
25.06.2026 1100.20 0.00 % 4 777 511 766.77 0.00 % 4342400.84239
24.06.2026 1100.24 -0.03 % 4 777 410 472.02 0.02 % 4342142.64162
23.06.2026 1100.55 0.14 % 4 776 609 674.94 0.33 % 4340192.73064
22.06.2026 1099.06 -0.05 % 4 760 801 359.25 -0.04 % 4331716.12878
19.06.2026 1099.63 -0.03 % 4 762 502 821.51 0.16 % 4330996.35554
18.06.2026 1099.91 0.04 % 4 754 789 824.90 1.30 % 4322882.89661
17.06.2026 1099.42 -0.01 % 4 693 851 473.50 0.02 % 4269393.45884
16.06.2026 1099.49 0.04 % 4 692 882 799.96 0.08 % 4268222.27020
15.06.2026 1099.09 0.19 % 4 689 162 369.93 0.28 % 4266399.57410
11.06.2026 1097.04 0.03 % 4 675 881 493.25 0.24 % 4262271.87378
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
6.41 %

Доля в портфеле
5.34 %

Доля в портфеле
5.18 %

Доля в портфеле
4.87 %

Доля в портфеле
4.82 %

Доля в портфеле
4.75 %

Доля в портфеле
4.36 %

Доля в портфеле
4.17 %

Доля в портфеле
3.53 %

Доля в портфеле
3.44 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 24 месяца. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.