Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Накопительный в юанях"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.


Инвестиционная стратегия

Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.


Cценарный прогноз

8,5%*

CNY

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
27.04.2026 994.82 -0.61 % 71 961 351.39 -0.59 % 72336.08673
24.04.2026 1000.90 -0.76 % 72 387 436.36 -0.52 % 72322.43601
23.04.2026 1008.59 1.10 % 72 763 756.90 1.33 % 72144.34771
22.04.2026 997.66 0.45 % 71 805 948.63 0.73 % 71974.66906
21.04.2026 993.21 -0.42 % 71 288 484.34 0.04 % 71775.95599
20.04.2026 997.44 -0.72 % 71 263 531.02 -0.62 % 71446.17779
17.04.2026 1004.72 -0.52 % 71 704 695.08 -0.49 % 71368.15863
16.04.2026 1010.01 0.79 % 72 057 179.63 1.15 % 71342.97386
15.04.2026 1002.13 0.17 % 71 236 154.05 0.16 % 71084.93580
14.04.2026 1000.46 -0.24 % 71 120 230.38 -0.26 % 71087.32747
13.04.2026 1002.87 -1.03 % 71 303 941.01 -1.06 % 71099.84541
10.04.2026 1013.33 -0.43 % 72 064 880.30 -0.42 % 71117.03861
09.04.2026 1017.67 -1.08 % 72 365 704.63 -0.98 % 71109.42308
08.04.2026 1028.75 0.76 % 73 078 575.12 0.82 % 71036.12808
07.04.2026 1020.97 -0.50 % 72 486 375.88 -0.49 % 70997.84332
06.04.2026 1026.09 -0.18 % 72 840 073.90 -0.01 % 70987.67973
03.04.2026 1027.95 -0.72 % 72 845 121.91 -0.65 % 70864.44884
02.04.2026 1035.39 -0.80 % 73 319 314.75 -0.76 % 70812.97616
01.04.2026 1043.76 -0.51 % 73 884 488.60 -0.48 % 70787.11701
31.03.2026 1049.08 0.37 % 74 239 004.60 1.15 % 70765.78059

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCNYTR

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-1,2% 0,3%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
17.49 %

Доля в портфеле
6.95 %

Доля в портфеле
3.91 %

Доля в портфеле
3.86 %

Доля в портфеле
3.49 %

Доля в портфеле
3.35 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.