Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Накопительный в юанях"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.


Инвестиционная стратегия

Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.


Cценарный прогноз

8%*

CNY

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
10.06.2026 976.05 0.26 % 71 891 585.73 0.24 % 73655.92178
09.06.2026 973.48 -1.34 % 71 718 250.56 -1.37 % 73672.14217
08.06.2026 986.66 -1.01 % 72 713 797.91 -1.00 % 73697.11572
05.06.2026 996.73 0.27 % 73 447 418.65 0.28 % 73688.18210
04.06.2026 994.06 -0.38 % 73 241 432.02 -1.64 % 73679.31106
03.06.2026 997.81 0.46 % 74 466 112.12 1.07 % 74629.22332
02.06.2026 993.28 1.43 % 73 675 369.72 1.46 % 74173.94803
01.06.2026 979.23 1.52 % 72 612 859.80 1.79 % 74152.65922
29.05.2026 964.58 0.37 % 71 337 079.62 0.38 % 73956.63791
28.05.2026 961.01 -0.20 % 71 064 006.32 0.08 % 73947.36776
27.05.2026 962.97 -0.44 % 71 009 967.51 -0.36 % 73740.41378
26.05.2026 967.23 -0.90 % 71 264 320.09 -0.92 % 73678.68672
25.05.2026 975.97 0.72 % 71 923 366.11 0.83 % 73694.00037
22.05.2026 969.01 1.01 % 71 332 464.71 2.15 % 73613.69236
21.05.2026 959.34 -0.46 % 69 829 335.68 0.16 % 72788.99939
20.05.2026 963.75 0.76 % 69 715 575.33 0.77 % 72337.93346
19.05.2026 956.52 -1.86 % 69 185 366.72 -1.88 % 72330.56633
18.05.2026 974.64 -0.49 % 70 510 806.00 -3.29 % 72345.12438
15.05.2026 979.41 -0.80 % 72 908 107.08 -0.50 % 74440.56287
14.05.2026 987.26 -0.16 % 73 275 948.61 -0.13 % 74221.48665

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса VTBFG0025

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.3% 3.4%
Структура активов
Портфель фонда (29.05.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
28.80 %

Доля в портфеле
9.11 %

Доля в портфеле
6.53 %

Доля в портфеле
3.66 %

Доля в портфеле
3.24 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.