Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.
Инвестиционная стратегия
Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 994.82 | -0.61 % | 71 961 351.39 | -0.59 % | 72336.08673 |
| 24.04.2026 | 1000.90 | -0.76 % | 72 387 436.36 | -0.52 % | 72322.43601 |
| 23.04.2026 | 1008.59 | 1.10 % | 72 763 756.90 | 1.33 % | 72144.34771 |
| 22.04.2026 | 997.66 | 0.45 % | 71 805 948.63 | 0.73 % | 71974.66906 |
| 21.04.2026 | 993.21 | -0.42 % | 71 288 484.34 | 0.04 % | 71775.95599 |
| 20.04.2026 | 997.44 | -0.72 % | 71 263 531.02 | -0.62 % | 71446.17779 |
| 17.04.2026 | 1004.72 | -0.52 % | 71 704 695.08 | -0.49 % | 71368.15863 |
| 16.04.2026 | 1010.01 | 0.79 % | 72 057 179.63 | 1.15 % | 71342.97386 |
| 15.04.2026 | 1002.13 | 0.17 % | 71 236 154.05 | 0.16 % | 71084.93580 |
| 14.04.2026 | 1000.46 | -0.24 % | 71 120 230.38 | -0.26 % | 71087.32747 |
| 13.04.2026 | 1002.87 | -1.03 % | 71 303 941.01 | -1.06 % | 71099.84541 |
| 10.04.2026 | 1013.33 | -0.43 % | 72 064 880.30 | -0.42 % | 71117.03861 |
| 09.04.2026 | 1017.67 | -1.08 % | 72 365 704.63 | -0.98 % | 71109.42308 |
| 08.04.2026 | 1028.75 | 0.76 % | 73 078 575.12 | 0.82 % | 71036.12808 |
| 07.04.2026 | 1020.97 | -0.50 % | 72 486 375.88 | -0.49 % | 70997.84332 |
| 06.04.2026 | 1026.09 | -0.18 % | 72 840 073.90 | -0.01 % | 70987.67973 |
| 03.04.2026 | 1027.95 | -0.72 % | 72 845 121.91 | -0.65 % | 70864.44884 |
| 02.04.2026 | 1035.39 | -0.80 % | 73 319 314.75 | -0.76 % | 70812.97616 |
| 01.04.2026 | 1043.76 | -0.51 % | 73 884 488.60 | -0.48 % | 70787.11701 |
| 31.03.2026 | 1049.08 | 0.37 % | 74 239 004.60 | 1.15 % | 70765.78059 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -1,2% | 0,3% |
