Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.
Инвестиционная стратегия
Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1043.76 | -0.51 % | 73 884 488.60 | -0.48 % | 70787.11701 |
| 31.03.2026 | 1049.08 | 0.37 % | 74 239 004.60 | 1.15 % | 70765.78059 |
| 30.03.2026 | 1045.22 | 0.42 % | 73 395 144.23 | 0.45 % | 70220.05594 |
| 27.03.2026 | 1040.89 | -0.33 % | 73 069 378.99 | -0.24 % | 70198.98250 |
| 26.03.2026 | 1044.31 | -0.04 % | 73 243 918.63 | -0.14 % | 70136.16283 |
| 25.03.2026 | 1044.71 | 1.11 % | 73 343 271.56 | 0.74 % | 70204.23394 |
| 24.03.2026 | 1033.20 | -2.05 % | 72 805 515.59 | -1.69 % | 70465.77140 |
| 23.03.2026 | 1054.84 | -0.29 % | 74 058 365.34 | -1.28 % | 70207.91821 |
| 20.03.2026 | 1057.89 | -2.43 % | 75 021 482.63 | 25.75 % | 70916.08532 |
| 19.03.2026 | 1084.20 | 1.27 % | 59 659 011.01 | 1.28 % | 55025.69370 |
| 18.03.2026 | 1070.56 | 0.94 % | 58 903 821.02 | -0.34 % | 55021.44558 |
| 17.03.2026 | 1060.62 | 1.51 % | 59 106 596.28 | 0.35 % | 55728.40977 |
| 16.03.2026 | 1044.83 | 1.22 % | 58 902 420.49 | 2.18 % | 56375.37895 |
| 13.03.2026 | 1032.28 | 0.24 % | 57 643 189.29 | 0.26 % | 55840.44869 |
| 12.03.2026 | 1029.81 | 0.53 % | 57 495 945.36 | 0.57 % | 55831.79885 |
| 11.03.2026 | 1024.42 | 0.13 % | 57 168 720.43 | 0.31 % | 55805.99337 |
| 10.03.2026 | 1023.12 | 0.48 % | 56 991 036.25 | 0.90 % | 55703.09676 |
| 06.03.2026 | 1018.28 | 0.25 % | 56 483 668.16 | 0.70 % | 55469.52956 |
| 05.03.2026 | 1015.69 | 0.94 % | 56 093 097.63 | 1.04 % | 55226.68889 |
| 04.03.2026 | 1006.24 | 0.92 % | 55 513 785.66 | 1.04 % | 55169.52856 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0,5% | 2,9% |
