Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Накопительный в юанях"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.


Инвестиционная стратегия

Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.


Cценарный прогноз

7,5%*

CNY

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
01.04.2026 1043.76 -0.51 % 73 884 488.60 -0.48 % 70787.11701
31.03.2026 1049.08 0.37 % 74 239 004.60 1.15 % 70765.78059
30.03.2026 1045.22 0.42 % 73 395 144.23 0.45 % 70220.05594
27.03.2026 1040.89 -0.33 % 73 069 378.99 -0.24 % 70198.98250
26.03.2026 1044.31 -0.04 % 73 243 918.63 -0.14 % 70136.16283
25.03.2026 1044.71 1.11 % 73 343 271.56 0.74 % 70204.23394
24.03.2026 1033.20 -2.05 % 72 805 515.59 -1.69 % 70465.77140
23.03.2026 1054.84 -0.29 % 74 058 365.34 -1.28 % 70207.91821
20.03.2026 1057.89 -2.43 % 75 021 482.63 25.75 % 70916.08532
19.03.2026 1084.20 1.27 % 59 659 011.01 1.28 % 55025.69370
18.03.2026 1070.56 0.94 % 58 903 821.02 -0.34 % 55021.44558
17.03.2026 1060.62 1.51 % 59 106 596.28 0.35 % 55728.40977
16.03.2026 1044.83 1.22 % 58 902 420.49 2.18 % 56375.37895
13.03.2026 1032.28 0.24 % 57 643 189.29 0.26 % 55840.44869
12.03.2026 1029.81 0.53 % 57 495 945.36 0.57 % 55831.79885
11.03.2026 1024.42 0.13 % 57 168 720.43 0.31 % 55805.99337
10.03.2026 1023.12 0.48 % 56 991 036.25 0.90 % 55703.09676
06.03.2026 1018.28 0.25 % 56 483 668.16 0.70 % 55469.52956
05.03.2026 1015.69 0.94 % 56 093 097.63 1.04 % 55226.68889
04.03.2026 1006.24 0.92 % 55 513 785.66 1.04 % 55169.52856

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCNYTR

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0,5% 2,9%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
17.46 %

Доля в портфеле
6.94 %

Доля в портфеле
3.90 %

Доля в портфеле
3.85 %

Доля в портфеле
3.48 %

Доля в портфеле
3.34 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR (https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR). В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.