Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | 55819.82 | 0.00 % | 10 850 839 310.13 | 0.46 % | 194390.45621 |
16.09.2025 | 55818.73 | -0.14 % | 10 801 161 887.99 | 0.64 % | 193504.27211 |
15.09.2025 | 55899.07 | -1.89 % | 10 732 419 531.93 | -0.77 % | 191996.38802 |
12.09.2025 | 56977.91 | -0.28 % | 10 816 042 604.00 | 0.75 % | 189828.70731 |
11.09.2025 | 57138.95 | 0.04 % | 10 735 889 006.14 | 1.16 % | 187890.88980 |
10.09.2025 | 57115.27 | -0.11 % | 10 613 254 924.87 | 0.71 % | 185821.66437 |
09.09.2025 | 57180.84 | -0.06 % | 10 538 742 941.13 | 1.03 % | 184305.49727 |
08.09.2025 | 57217.41 | 0.15 % | 10 431 746 712.55 | 1.18 % | 182317.69467 |
05.09.2025 | 57133.38 | 0.08 % | 10 309 697 743.06 | 1.42 % | 180449.63005 |
04.09.2025 | 57088.69 | 0.13 % | 10 165 013 876.58 | 5.07 % | 178056.52514 |
03.09.2025 | 57016.47 | 0.32 % | 9 674 738 739.48 | 1.03 % | 169683.21688 |
02.09.2025 | 56835.51 | -0.02 % | 9 576 198 413.36 | 0.60 % | 168489.70267 |
01.09.2025 | 56844.27 | 0.15 % | 9 518 814 291.28 | 1.49 % | 167454.23081 |
29.08.2025 | 56759.40 | 0.04 % | 9 379 472 511.16 | 1.78 % | 165249.68114 |
28.08.2025 | 56735.09 | -0.11 % | 9 214 990 007.23 | 2.58 % | 162421.35019 |
27.08.2025 | 56799.60 | -0.02 % | 8 983 656 899.57 | 0.84 % | 158164.09341 |
26.08.2025 | 56812.42 | 0.01 % | 8 908 607 572.49 | 0.77 % | 156807.39484 |
25.08.2025 | 56804.43 | 0.06 % | 8 840 877 918.96 | 0.63 % | 155637.11458 |
22.08.2025 | 56771.82 | 0.09 % | 8 785 162 055.23 | 1.12 % | 154745.11012 |
21.08.2025 | 56719.30 | -0.18 % | 8 687 928 697.64 | 1.34 % | 153174.11323 |