Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 55759.21 | 0.03 % | 6 954 167 400.55 | 2.02 % | 124717.82577 |
30.07.2025 | 55739.71 | 0.08 % | 6 816 513 160.58 | 0.86 % | 122291.87345 |
29.07.2025 | 55696.51 | 0.02 % | 6 758 590 702.59 | 0.88 % | 121346.75036 |
28.07.2025 | 55687.50 | 0.03 % | 6 699 362 999.72 | 1.40 % | 120302.82505 |
25.07.2025 | 55672.79 | 0.23 % | 6 607 107 474.81 | 1.78 % | 118677.49432 |
24.07.2025 | 55544.42 | 0.06 % | 6 491 699 174.12 | 1.50 % | 116874.00941 |
23.07.2025 | 55511.90 | 0.25 % | 6 395 737 559.07 | 1.07 % | 115213.81025 |
22.07.2025 | 55372.31 | -0.04 % | 6 328 225 596.65 | 1.17 % | 114285.02500 |
21.07.2025 | 55395.70 | 0.23 % | 6 255 109 055.37 | 1.21 % | 112916.87196 |
18.07.2025 | 55269.30 | 0.16 % | 6 180 631 531.53 | 1.61 % | 111827.57345 |
17.07.2025 | 55180.16 | 0.21 % | 6 082 936 028.50 | 1.46 % | 110237.73218 |
16.07.2025 | 55064.27 | 0.38 % | 5 995 533 515.37 | 0.86 % | 108882.46668 |
15.07.2025 | 54854.98 | 0.51 % | 5 944 256 277.34 | 1.30 % | 108363.11445 |
14.07.2025 | 54575.54 | 0.30 % | 5 867 684 845.77 | 1.47 % | 107514.91751 |
11.07.2025 | 54410.25 | 0.10 % | 5 782 863 214.16 | 0.79 % | 106282.60713 |
10.07.2025 | 54358.51 | 0.21 % | 5 737 650 552.04 | 1.14 % | 105552.01132 |
09.07.2025 | 54245.40 | -0.13 % | 5 673 109 815.22 | 0.34 % | 104582.32410 |
08.07.2025 | 54314.26 | 0.02 % | 5 653 946 829.25 | 0.56 % | 104096.91482 |
07.07.2025 | 54303.37 | 0.14 % | 5 622 342 672.64 | 0.48 % | 103535.79134 |
04.07.2025 | 54229.46 | 0.02 % | 5 595 395 417.68 | 0.70 % | 103179.99992 |