Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
05.02.2026 55893.21 -0.04 % -0.03 % 12 415 220 390.21 0.24 % 222123.93379
04.02.2026 55915.35 0.05 % 0.04 % 12 385 659 623.60 0.04 % 221507.32364
03.02.2026 55888.86 0.03 % 0.02 % 12 380 965 650.80 0.00 % 221528.32747
02.02.2026 55873.25 0.04 % 0.03 % 12 381 389 093.12 0.23 % 221597.80731
30.01.2026 55853.62 0.03 % 0.02 % 12 353 148 243.26 0.28 % 221170.04624
29.01.2026 55836.48 0.10 % 0.08 % 12 318 222 320.77 0.25 % 220612.46102
28.01.2026 55781.95 0.07 % 0.06 % 12 286 954 595.76 0.07 % 220267.55495
27.01.2026 55740.43 0.08 % 0.06 % 12 278 324 038.51 0.19 % 220276.81154
26.01.2026 55696.39 0.03 % 0.02 % 12 254 791 372.98 0.21 % 220028.46744
23.01.2026 55681.79 0.09 % 0.07 % 12 229 559 737.01 0.24 % 219633.03794
22.01.2026 55633.23 0.10 % 0.08 % 12 199 747 902.92 0.15 % 219288.88449
21.01.2026 55579.13 -0.05 % -0.04 % 12 181 192 574.76 -0.05 % 219168.46626
20.01.2026 55608.38 -0.02 % -0.02 % 12 186 956 974.55 0.05 % 219156.85476
19.01.2026 55620.02 0.06 % 0.05 % 12 180 913 821.85 0.20 % 219002.30924
16.01.2026 55586.32 0.03 % 0.02 % 12 156 169 818.23 0.11 % 218689.96702
15.01.2026 55571.98 0.03 % 0.02 % 12 142 453 947.64 0.27 % 218499.56095
14.01.2026 55554.98 -0.01 % -0.01 % 12 109 685 473.48 -0.03 % 217976.58538
13.01.2026 55563.03 -0.13 % -0.10 % 12 113 924 311.58 0.25 % 218021.32203
12.01.2026 55634.75 0.53 % 0.43 % 12 084 315 340.56 0.68 % 217208.02979
30.12.2025 55344.15 0.24 % 0.19 % 12 002 699 065.45 0.24 % 216873.84288
Структура активов
Портфель фонда (30.12.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.79 %

Доля в портфеле
5.61 %

Доля в портфеле
5.20 %

Доля в портфеле
4.57 %

Доля в портфеле
4.39 %

Доля в портфеле
4.08 %

Доля в портфеле
3.72 %

Доля в портфеле
3.61 %

Доля в портфеле
3.12 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.