Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
31.07.2025 55759.21 0.03 % 6 954 167 400.55 2.02 % 124717.82577
30.07.2025 55739.71 0.08 % 6 816 513 160.58 0.86 % 122291.87345
29.07.2025 55696.51 0.02 % 6 758 590 702.59 0.88 % 121346.75036
28.07.2025 55687.50 0.03 % 6 699 362 999.72 1.40 % 120302.82505
25.07.2025 55672.79 0.23 % 6 607 107 474.81 1.78 % 118677.49432
24.07.2025 55544.42 0.06 % 6 491 699 174.12 1.50 % 116874.00941
23.07.2025 55511.90 0.25 % 6 395 737 559.07 1.07 % 115213.81025
22.07.2025 55372.31 -0.04 % 6 328 225 596.65 1.17 % 114285.02500
21.07.2025 55395.70 0.23 % 6 255 109 055.37 1.21 % 112916.87196
18.07.2025 55269.30 0.16 % 6 180 631 531.53 1.61 % 111827.57345
17.07.2025 55180.16 0.21 % 6 082 936 028.50 1.46 % 110237.73218
16.07.2025 55064.27 0.38 % 5 995 533 515.37 0.86 % 108882.46668
15.07.2025 54854.98 0.51 % 5 944 256 277.34 1.30 % 108363.11445
14.07.2025 54575.54 0.30 % 5 867 684 845.77 1.47 % 107514.91751
11.07.2025 54410.25 0.10 % 5 782 863 214.16 0.79 % 106282.60713
10.07.2025 54358.51 0.21 % 5 737 650 552.04 1.14 % 105552.01132
09.07.2025 54245.40 -0.13 % 5 673 109 815.22 0.34 % 104582.32410
08.07.2025 54314.26 0.02 % 5 653 946 829.25 0.56 % 104096.91482
07.07.2025 54303.37 0.14 % 5 622 342 672.64 0.48 % 103535.79134
04.07.2025 54229.46 0.02 % 5 595 395 417.68 0.70 % 103179.99992
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
7.89 %

Доля в портфеле
5.01 %

Доля в портфеле
4.93 %

Доля в портфеле
3.82 %

Доля в портфеле
3.42 %

Доля в портфеле
3.39 %

Доля в портфеле
3.30 %

Доля в портфеле
2.66 %

Доля в портфеле
2.61 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.