Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
16.04.2026 56423.20 0.16 % 0.13 % 12 796 726 137.56 0.33 % 226799.03157
15.04.2026 56332.20 0.34 % 0.27 % 12 754 303 630.75 0.41 % 226412.32806
14.04.2026 56141.06 0.00 % 0.00 % 12 702 535 376.88 0.01 % 226261.06451
13.04.2026 56142.89 0.06 % 0.05 % 12 701 532 881.67 0.14 % 226235.81393
10.04.2026 56110.35 0.15 % 0.12 % 12 684 059 501.94 0.14 % 226055.60723
09.04.2026 56024.48 0.03 % 0.02 % 12 666 650 788.72 0.03 % 226091.36615
08.04.2026 56009.02 -0.02 % -0.02 % 12 663 145 397.94 0.14 % 226091.17579
07.04.2026 56019.76 0.01 % 0.01 % 12 645 745 554.34 0.12 % 225737.22689
06.04.2026 56013.29 0.09 % 0.07 % 12 630 439 517.52 0.10 % 225490.04503
03.04.2026 55965.68 -0.04 % -0.03 % 12 618 392 680.48 -0.06 % 225466.62678
02.04.2026 55989.69 0.06 % 0.05 % 12 626 231 879.52 -0.04 % 225509.96274
01.04.2026 55955.10 0.03 % 0.03 % 12 631 867 182.47 0.13 % 225750.04215
31.03.2026 55937.32 0.08 % 0.06 % 12 615 657 249.38 0.19 % 225532.02508
30.03.2026 55893.72 0.10 % 0.08 % 12 592 067 054.38 0.21 % 225285.90624
27.03.2026 55837.78 0.01 % 0.01 % 12 566 117 045.81 -0.47 % 225046.85984
26.03.2026 55832.09 0.02 % 0.01 % 12 625 759 325.21 -0.09 % 226138.04981
25.03.2026 55823.06 0.09 % 0.07 % 12 636 738 792.11 0.15 % 226371.31920
24.03.2026 55770.88 0.08 % 0.06 % 12 617 822 666.08 0.16 % 226243.91134
23.03.2026 55725.16 0.02 % 0.02 % 12 598 180 029.58 -0.20 % 226077.06411
20.03.2026 55714.01 0.13 % 0.10 % 12 622 795 906.76 0.21 % 226564.12332

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.14% -16.43%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
9.01 %

Доля в портфеле
5.39 %

Доля в портфеле
4.92 %

Доля в портфеле
4.39 %

Доля в портфеле
4.21 %

Доля в портфеле
3.97 %

Доля в портфеле
3.96 %

Доля в портфеле
3.71 %

Доля в портфеле
3.60 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.