Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
16.07.2026 53798.17 -0.45 % -0.33 % 12 408 620 786.48 -0.58 % 230651.33832
15.07.2026 54041.85 -0.50 % -0.37 % 12 480 858 388.90 -0.54 % 230948.03088
14.07.2026 54314.80 0.11 % 0.08 % 12 548 031 313.76 0.10 % 231024.17474
13.07.2026 54254.13 -0.13 % -0.10 % 12 535 158 312.63 -0.23 % 231045.21827
10.07.2026 54325.27 0.01 % 0.01 % 12 563 884 171.49 -0.35 % 231271.46995
09.07.2026 54317.43 0.22 % 0.16 % 12 607 414 448.00 -0.11 % 232106.24929
08.07.2026 54199.91 0.39 % 0.28 % 12 621 435 855.23 0.22 % 232868.20022
07.07.2026 53991.91 0.24 % 0.18 % 12 594 274 268.28 0.18 % 233262.24067
06.07.2026 53860.73 -0.27 % -0.20 % 12 571 261 188.89 -0.32 % 233403.09462
03.07.2026 54007.71 -0.23 % -0.17 % 12 611 954 039.63 -0.22 % 233521.34437
02.07.2026 54131.73 -0.24 % -0.18 % 12 640 174 402.94 -0.28 % 233507.68224
01.07.2026 54264.57 -0.04 % -0.03 % 12 675 657 575.21 -0.11 % 233589.93242
30.06.2026 54284.96 -0.07 % -0.05 % 12 689 570 280.70 -0.29 % 233758.48750
29.06.2026 54324.14 0.16 % 0.12 % 12 726 869 374.26 0.20 % 234276.48229
26.06.2026 54238.65 -0.33 % -0.24 % 12 702 010 361.02 -0.31 % 234187.43275
25.06.2026 54415.82 -0.40 % -0.30 % 12 741 238 382.57 -0.33 % 234145.83506
24.06.2026 54634.39 -0.20 % -0.15 % 12 784 011 725.22 -0.10 % 233992.01494
23.06.2026 54745.81 0.27 % 0.20 % 12 796 610 134.11 0.26 % 233745.90900
22.06.2026 54597.92 -0.85 % -0.63 % 12 763 933 297.07 -0.99 % 233780.58472
19.06.2026 55065.31 -0.29 % -0.22 % 12 891 258 778.72 -0.28 % 234108.51442

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.95% -16.78%
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
8.32 %

Доля в портфеле
7.88 %

Доля в портфеле
4.50 %

Доля в портфеле
4.19 %

Доля в портфеле
4.14 %

Доля в портфеле
3.90 %

Доля в портфеле
3.88 %

Доля в портфеле
3.68 %

Доля в портфеле
3.55 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.