Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 56908.94 | 0.00 % | 0.00 % | 12 242 390 778.94 | 0.15 % | 215122.45704 |
| 03.12.2025 | 56907.58 | 0.12 % | 0.10 % | 12 224 433 663.70 | 0.28 % | 214812.05363 |
| 02.12.2025 | 56838.43 | -0.02 % | -0.02 % | 12 189 726 437.80 | 0.22 % | 214462.77103 |
| 01.12.2025 | 56850.66 | 0.08 % | 0.06 % | 12 162 709 013.65 | 0.06 % | 213941.37114 |
| 28.11.2025 | 56806.87 | 0.18 % | 0.15 % | 12 155 848 990.58 | 0.08 % | 213985.52763 |
| 27.11.2025 | 56703.90 | 0.21 % | 0.17 % | 12 145 989 967.02 | 0.24 % | 214200.25489 |
| 26.11.2025 | 56584.24 | -0.26 % | -0.21 % | 12 117 040 473.95 | -0.21 % | 214141.62995 |
| 25.11.2025 | 56733.00 | -0.31 % | -0.26 % | 12 142 141 091.30 | -0.36 % | 214022.55883 |
| 24.11.2025 | 56912.20 | 0.06 % | 0.05 % | 12 185 565 853.26 | 0.06 % | 214111.65117 |
| 21.11.2025 | 56877.63 | 0.09 % | 0.08 % | 12 178 473 401.39 | 0.12 % | 214117.11775 |
| 20.11.2025 | 56825.26 | 0.05 % | 0.04 % | 12 163 944 987.22 | 0.24 % | 214058.75849 |
| 19.11.2025 | 56797.34 | 0.23 % | 0.19 % | 12 135 305 159.08 | 0.20 % | 213659.73351 |
| 18.11.2025 | 56667.42 | -0.01 % | -0.01 % | 12 111 274 583.43 | 0.04 % | 213725.52886 |
| 17.11.2025 | 56671.83 | 0.02 % | 0.01 % | 12 106 648 167.65 | 0.16 % | 213627.28012 |
| 14.11.2025 | 56663.28 | 0.01 % | 0.01 % | 12 087 100 868.79 | 0.12 % | 213314.53187 |
| 13.11.2025 | 56659.32 | 0.11 % | 0.09 % | 12 072 343 092.21 | 0.21 % | 213068.95820 |
| 12.11.2025 | 56599.38 | 0.17 % | 0.14 % | 12 046 863 119.28 | 0.30 % | 212844.45204 |
| 11.11.2025 | 56505.08 | 0.29 % | 0.24 % | 12 011 290 451.50 | 0.36 % | 212570.10638 |
| 10.11.2025 | 56341.53 | 0.21 % | 0.17 % | 11 968 230 776.35 | 0.66 % | 212422.89420 |
| 07.11.2025 | 56225.95 | 0.08 % | 0.06 % | 11 890 042 453.29 | 0.10 % | 211468.95328 |
