ОПИФРФИ "Облигации. Рантье". Сведения о Фонде
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигации. Рантье» (далее — Фонд ). «Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 17.07.2023 № 5496» Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Облигации.Рантье". |
|
Управляющая компания | АО ВИМ Инвестиции |
Информация о лицах, с которыми заключен посреднический договор |
ООО Брокерская компания Платформа, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор |
Специализированный депозитарий |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» . Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России. |
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России. |
Аудитор Фонда |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион». |
Прием заявок |
Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также в агентских Пунктах продаж: |
Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Облигации.Рантье" |
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВИМ Инвестиции и агентов Управляющей компании – 50 000 рублей. Для покупки инвестиционных паев необходимо: Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев
|
Сроки выдачи инвестиционных паев |
Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. |
Сроки погашения инвестиционных паев |
Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя. |
Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда |
В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,17% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов. |
Надбавка |
При подаче заявки Управляющей компании и агенту — 0%. |
Скидка |
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании и агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя. |
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Облигации.Рантье" |
Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.wealthim.ru |