Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.


Cценарный прогноз

19%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
17.09.2025 55819.82 0.00 % 10 850 839 310.13 0.46 % 194390.45621
16.09.2025 55818.73 -0.14 % 10 801 161 887.99 0.64 % 193504.27211
15.09.2025 55899.07 -1.89 % 10 732 419 531.93 -0.77 % 191996.38802
12.09.2025 56977.91 -0.28 % 10 816 042 604.00 0.75 % 189828.70731
11.09.2025 57138.95 0.04 % 10 735 889 006.14 1.16 % 187890.88980
10.09.2025 57115.27 -0.11 % 10 613 254 924.87 0.71 % 185821.66437
09.09.2025 57180.84 -0.06 % 10 538 742 941.13 1.03 % 184305.49727
08.09.2025 57217.41 0.15 % 10 431 746 712.55 1.18 % 182317.69467
05.09.2025 57133.38 0.08 % 10 309 697 743.06 1.42 % 180449.63005
04.09.2025 57088.69 0.13 % 10 165 013 876.58 5.07 % 178056.52514
03.09.2025 57016.47 0.32 % 9 674 738 739.48 1.03 % 169683.21688
02.09.2025 56835.51 -0.02 % 9 576 198 413.36 0.60 % 168489.70267
01.09.2025 56844.27 0.15 % 9 518 814 291.28 1.49 % 167454.23081
29.08.2025 56759.40 0.04 % 9 379 472 511.16 1.78 % 165249.68114
28.08.2025 56735.09 -0.11 % 9 214 990 007.23 2.58 % 162421.35019
27.08.2025 56799.60 -0.02 % 8 983 656 899.57 0.84 % 158164.09341
26.08.2025 56812.42 0.01 % 8 908 607 572.49 0.77 % 156807.39484
25.08.2025 56804.43 0.06 % 8 840 877 918.96 0.63 % 155637.11458
22.08.2025 56771.82 0.09 % 8 785 162 055.23 1.12 % 154745.11012
21.08.2025 56719.30 -0.18 % 8 687 928 697.64 1.34 % 153174.11323
Структура активов
Портфель фонда (29.08.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.68 %

Доля в портфеле
5.40 %

Доля в портфеле
4.86 %

Доля в портфеле
4.75 %

Доля в портфеле
3.32 %

Доля в портфеле
3.14 %

Доля в портфеле
2.90 %

Доля в портфеле
2.83 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.