Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
07.05.2026 56846.68 0.01 % 0.00 % 13 039 461 905.50 0.10 % 229379.48588
06.05.2026 56843.20 0.00 % 0.00 % 13 026 814 833.31 -0.03 % 229171.04714
05.05.2026 56841.79 0.00 % 0.00 % 13 031 149 480.60 0.03 % 229252.97780
04.05.2026 56842.64 0.12 % 0.10 % 13 027 284 124.24 0.11 % 229181.55347
30.04.2026 56772.73 0.11 % 0.09 % 13 012 494 526.18 0.23 % 229203.24282
29.04.2026 56707.72 0.05 % 0.04 % 12 982 990 132.31 0.20 % 228945.74074
28.04.2026 56681.78 0.02 % 0.01 % 12 957 330 018.30 0.10 % 228597.81589
27.04.2026 56671.52 -0.03 % -0.02 % 12 943 800 288.43 0.06 % 228400.43508
24.04.2026 56686.83 -0.25 % -0.19 % 12 935 540 091.35 -0.24 % 228193.05049
23.04.2026 56826.12 0.06 % 0.05 % 12 966 495 527.53 0.14 % 228178.43394
22.04.2026 56790.47 0.33 % 0.26 % 12 948 527 937.09 0.45 % 228005.31461
21.04.2026 56603.75 0.10 % 0.08 % 12 890 569 236.20 0.26 % 227733.47707
20.04.2026 56544.91 0.20 % 0.16 % 12 857 681 109.82 0.19 % 227388.84966
17.04.2026 56429.93 0.01 % 0.01 % 12 833 464 622.75 0.29 % 227422.99483
16.04.2026 56423.20 0.16 % 0.13 % 12 796 726 137.56 0.33 % 226799.03157
15.04.2026 56332.20 0.34 % 0.27 % 12 754 303 630.75 0.41 % 226412.32806
14.04.2026 56141.06 0.00 % 0.00 % 12 702 535 376.88 0.01 % 226261.06451
13.04.2026 56142.89 0.06 % 0.05 % 12 701 532 881.67 0.14 % 226235.81393
10.04.2026 56110.35 0.15 % 0.12 % 12 684 059 501.94 0.14 % 226055.60723
09.04.2026 56024.48 0.03 % 0.02 % 12 666 650 788.72 0.03 % 226091.36615

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.19% -16.61%
Структура активов
Портфель фонда (30.04.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
8.73 %

Доля в портфеле
7.57 %

Доля в портфеле
4.77 %

Доля в портфеле
4.25 %

Доля в портфеле
4.09 %

Доля в портфеле
3.88 %

Доля в портфеле
3.83 %

Доля в портфеле
3.81 %

Доля в портфеле
3.60 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.