Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
06.03.2026 56941.18 0.08 % 0.07 % 12 837 869 876.97 0.10 % 225458.45692
05.03.2026 56892.84 -0.02 % -0.01 % 12 825 182 992.30 0.14 % 225426.99622
04.03.2026 56902.46 0.03 % 0.02 % 12 807 099 177.65 0.20 % 225071.08446
03.03.2026 56887.87 0.04 % 0.03 % 12 781 959 297.97 0.12 % 224686.89321
02.03.2026 56863.58 0.04 % 0.03 % 12 766 979 946.74 0.12 % 224519.43857
27.02.2026 56841.17 0.13 % 0.10 % 12 751 048 433.80 0.31 % 224327.67543
26.02.2026 56766.16 0.01 % 0.01 % 12 711 253 388.22 0.07 % 223923.07435
25.02.2026 56762.50 -0.06 % -0.05 % 12 702 676 256.71 -0.16 % 223786.41646
24.02.2026 56795.24 0.18 % 0.14 % 12 723 300 608.04 0.19 % 224020.54423
20.02.2026 56692.05 -0.02 % -0.01 % 12 699 660 234.49 0.09 % 224011.30256
19.02.2026 56701.94 0.06 % 0.04 % 12 688 569 739.26 0.20 % 223776.63203
18.02.2026 56670.44 0.23 % 0.18 % 12 663 541 764.37 0.28 % 223459.36915
17.02.2026 56541.07 0.10 % 0.08 % 12 628 508 325.05 0.17 % 223351.04939
16.02.2026 56483.40 0.11 % 0.09 % 12 607 177 656.37 0.27 % 223201.45696
13.02.2026 56421.91 0.55 % 0.43 % 12 573 113 268.91 0.47 % 222840.98316
12.02.2026 56113.34 0.19 % 0.15 % 12 514 561 625.55 0.29 % 223022.94977
11.02.2026 56007.59 0.21 % 0.17 % 12 478 853 165.43 0.29 % 222806.48155
10.02.2026 55889.94 -0.09 % -0.07 % 12 442 512 684.54 -0.15 % 222625.26933
09.02.2026 55938.81 0.07 % 0.06 % 12 461 522 301.39 0.25 % 222770.58432
06.02.2026 55898.21 0.01 % 0.01 % 12 429 853 684.69 0.12 % 222365.85525

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.09% -17.51%
Структура активов
Портфель фонда (30.12.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.79 %

Доля в портфеле
5.61 %

Доля в портфеле
5.20 %

Доля в портфеле
4.57 %

Доля в портфеле
4.39 %

Доля в портфеле
4.08 %

Доля в портфеле
3.72 %

Доля в портфеле
3.61 %

Доля в портфеле
3.12 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.