Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
14.08.2025 56533.36 0.13 % 8 159 532 097.27 1.71 % 144331.26727
13.08.2025 56462.53 -0.03 % 8 022 691 139.12 2.29 % 142088.77656
12.08.2025 56482.15 0.06 % 7 843 345 182.04 1.03 % 138864.14663
11.08.2025 56447.50 0.31 % 7 763 337 090.30 2.07 % 137531.99305
08.08.2025 56271.31 0.20 % 7 605 615 441.69 2.01 % 135159.74615
07.08.2025 56159.94 0.24 % 7 455 469 011.87 1.94 % 132754.23051
06.08.2025 56026.82 0.16 % 7 313 229 979.42 1.14 % 130530.88308
05.08.2025 55936.04 0.05 % 7 231 097 777.57 1.12 % 129274.39369
04.08.2025 55908.40 0.21 % 7 151 194 375.42 1.79 % 127909.11856
01.08.2025 55792.91 0.06 % 7 025 249 677.95 1.02 % 125916.53157
31.07.2025 55759.21 0.03 % 6 954 167 400.55 2.02 % 124717.82577
30.07.2025 55739.71 0.08 % 6 816 513 160.58 0.86 % 122291.87345
29.07.2025 55696.51 0.02 % 6 758 590 702.59 0.88 % 121346.75036
28.07.2025 55687.50 0.03 % 6 699 362 999.72 1.40 % 120302.82505
25.07.2025 55672.79 0.23 % 6 607 107 474.81 1.78 % 118677.49432
24.07.2025 55544.42 0.06 % 6 491 699 174.12 1.50 % 116874.00941
23.07.2025 55511.90 0.25 % 6 395 737 559.07 1.07 % 115213.81025
22.07.2025 55372.31 -0.04 % 6 328 225 596.65 1.17 % 114285.02500
21.07.2025 55395.70 0.23 % 6 255 109 055.37 1.21 % 112916.87196
18.07.2025 55269.30 0.16 % 6 180 631 531.53 1.61 % 111827.57345
Структура активов
Портфель фонда (31.07.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
6.48 %

Доля в портфеле
6.32 %

Доля в портфеле
5.78 %

Доля в портфеле
3.82 %

Доля в портфеле
3.63 %

Доля в портфеле
2.98 %

Доля в портфеле
2.78 %

Доля в портфеле
2.75 %

Доля в портфеле
2.74 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.