Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

19%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
06.08.2026 55422.52 0.03 % 0.02 % 12 736 508 829.64 -0.04 % 229807.47521
05.08.2026 55404.71 0.15 % 0.11 % 12 741 029 609.70 0.16 % 229962.92218
04.08.2026 55321.16 0.19 % 0.14 % 12 720 704 581.44 0.27 % 229942.83549
03.08.2026 55215.12 0.02 % 0.01 % 12 686 524 956.91 0.08 % 229765.40218
31.07.2026 55206.36 0.01 % 0.01 % 12 675 781 690.38 0.08 % 229607.28178
30.07.2026 55200.85 -0.02 % -0.01 % 12 666 145 522.01 -0.05 % 229455.62907
29.07.2026 55210.49 0.42 % 0.31 % 12 672 795 954.28 0.46 % 229536.00789
28.07.2026 54979.88 0.09 % 0.07 % 12 615 287 147.44 0.07 % 229452.79510
27.07.2026 54929.54 0.17 % 0.13 % 12 606 174 652.35 0.08 % 229497.19363
24.07.2026 54834.12 0.78 % 0.58 % 12 596 620 401.04 0.74 % 229722.29398
23.07.2026 54411.21 0.17 % 0.12 % 12 503 968 572.75 0.04 % 229804.99242
22.07.2026 54320.07 0.10 % 0.08 % 12 499 569 245.77 0.13 % 230109.60758
21.07.2026 54264.64 0.29 % 0.22 % 12 483 685 592.48 0.08 % 230051.94850
20.07.2026 54105.45 0.60 % 0.44 % 12 473 877 736.01 0.59 % 230547.54016
17.07.2026 53784.79 -0.02 % -0.02 % 12 400 163 471.36 -0.07 % 230551.48313
16.07.2026 53798.17 -0.45 % -0.33 % 12 408 620 786.48 -0.58 % 230651.33832
15.07.2026 54041.85 -0.50 % -0.37 % 12 480 858 388.90 -0.54 % 230948.03088
14.07.2026 54314.80 0.11 % 0.08 % 12 548 031 313.76 0.10 % 231024.17474
13.07.2026 54254.13 -0.13 % -0.10 % 12 535 158 312.63 -0.23 % 231045.21827
10.07.2026 54325.27 0.01 % 0.01 % 12 563 884 171.49 -0.35 % 231271.46995

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.02% -15.79%
Структура активов
Портфель фонда (31.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
8.55 %

Доля в портфеле
7.89 %

Доля в портфеле
4.65 %

Доля в портфеле
4.18 %

Доля в портфеле
4.12 %

Доля в портфеле
3.91 %

Доля в портфеле
3.87 %

Доля в портфеле
3.76 %

Доля в портфеле
3.62 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.