Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.


Cценарный прогноз

19%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
24.10.2025 55522.47 0.02 % 11 600 911 594.63 0.22 % 208940.84318
23.10.2025 55510.04 0.03 % 11 575 831 464.24 0.36 % 208535.81445
22.10.2025 55494.43 -0.22 % 11 534 579 785.65 0.15 % 207851.11662
21.10.2025 55614.24 -0.16 % 11 517 413 829.56 -0.21 % 207094.67409
20.10.2025 55705.58 0.06 % 11 541 806 185.46 0.09 % 207193.00789
17.10.2025 55670.37 0.28 % 11 530 884 102.28 0.35 % 207127.84776
16.10.2025 55514.24 0.64 % 11 490 173 828.11 0.87 % 206977.05100
15.10.2025 55162.42 0.06 % 11 390 793 948.45 0.22 % 206495.53770
14.10.2025 55127.51 -0.13 % 11 365 931 258.18 -0.25 % 206175.30880
13.10.2025 55198.13 0.14 % 11 394 801 683.30 0.57 % 206434.55030
10.10.2025 55123.06 0.07 % 11 330 024 826.44 0.23 % 205540.55013
09.10.2025 55082.16 0.05 % 11 303 788 816.32 0.55 % 205216.86400
08.10.2025 55054.25 -0.37 % 11 241 606 473.69 -0.23 % 204191.45032
07.10.2025 55259.83 0.06 % 11 267 614 344.10 0.07 % 203902.46082
06.10.2025 55226.44 0.08 % 11 259 684 564.44 0.59 % 203882.14413
03.10.2025 55183.98 -0.05 % 11 193 467 574.35 0.11 % 202839.06236
02.10.2025 55210.21 -0.16 % 11 180 650 079.79 0.36 % 202510.55160
01.10.2025 55298.55 0.16 % 11 140 874 502.21 0.17 % 201467.76523
30.09.2025 55212.64 -0.19 % 11 121 564 785.90 -0.28 % 201431.51292
29.09.2025 55316.81 -0.11 % 11 152 418 113.13 0.10 % 201609.92890
Структура активов
Портфель фонда (29.08.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.68 %

Доля в портфеле
5.40 %

Доля в портфеле
4.86 %

Доля в портфеле
4.75 %

Доля в портфеле
3.32 %

Доля в портфеле
3.14 %

Доля в портфеле
2.90 %

Доля в портфеле
2.83 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.