Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2025 | 56533.36 | 0.13 % | 8 159 532 097.27 | 1.71 % | 144331.26727 |
13.08.2025 | 56462.53 | -0.03 % | 8 022 691 139.12 | 2.29 % | 142088.77656 |
12.08.2025 | 56482.15 | 0.06 % | 7 843 345 182.04 | 1.03 % | 138864.14663 |
11.08.2025 | 56447.50 | 0.31 % | 7 763 337 090.30 | 2.07 % | 137531.99305 |
08.08.2025 | 56271.31 | 0.20 % | 7 605 615 441.69 | 2.01 % | 135159.74615 |
07.08.2025 | 56159.94 | 0.24 % | 7 455 469 011.87 | 1.94 % | 132754.23051 |
06.08.2025 | 56026.82 | 0.16 % | 7 313 229 979.42 | 1.14 % | 130530.88308 |
05.08.2025 | 55936.04 | 0.05 % | 7 231 097 777.57 | 1.12 % | 129274.39369 |
04.08.2025 | 55908.40 | 0.21 % | 7 151 194 375.42 | 1.79 % | 127909.11856 |
01.08.2025 | 55792.91 | 0.06 % | 7 025 249 677.95 | 1.02 % | 125916.53157 |
31.07.2025 | 55759.21 | 0.03 % | 6 954 167 400.55 | 2.02 % | 124717.82577 |
30.07.2025 | 55739.71 | 0.08 % | 6 816 513 160.58 | 0.86 % | 122291.87345 |
29.07.2025 | 55696.51 | 0.02 % | 6 758 590 702.59 | 0.88 % | 121346.75036 |
28.07.2025 | 55687.50 | 0.03 % | 6 699 362 999.72 | 1.40 % | 120302.82505 |
25.07.2025 | 55672.79 | 0.23 % | 6 607 107 474.81 | 1.78 % | 118677.49432 |
24.07.2025 | 55544.42 | 0.06 % | 6 491 699 174.12 | 1.50 % | 116874.00941 |
23.07.2025 | 55511.90 | 0.25 % | 6 395 737 559.07 | 1.07 % | 115213.81025 |
22.07.2025 | 55372.31 | -0.04 % | 6 328 225 596.65 | 1.17 % | 114285.02500 |
21.07.2025 | 55395.70 | 0.23 % | 6 255 109 055.37 | 1.21 % | 112916.87196 |
18.07.2025 | 55269.30 | 0.16 % | 6 180 631 531.53 | 1.61 % | 111827.57345 |