Структура активов
Портфель фонда (31.10.2025 г.)
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам регулярные ежеквартальные выплаты купонов и дивидендов на банковский счет от инвестирования в облигации и акции крупнейших российских эмитентов.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда распределяются между двумя основными классами актвивов - акциями и облигациями. Базовая структура портфеля предполагает равную аллокацию: 50% средств инвестируется в рынок акций, 50% - в инструменты с фиксированной доходностью.
Акции: приоритет отдаётся фундаментально недооценённым бумагам с акцентом на «голубые фишки» - акции крупнейших и наиболее устойчивых российских компаний, обладающих высокой рыночной ликвидностью и обеспечивающих стабильный дивидендный поток. До 30% портфеля может быть направлено на наиболее перспективные акции второго эшелона.
Облигации: доля облигаций в портфеле фонда формируется из государственных, субфедеральных и корпоративных выпусков, обеспечивающих регулярные купонные выплаты и надёжность вложений.
Управление портфелем: стратегия управления предусматривает периодическую ребалансировку между рынками акций и облигаций на основе анализа их относительного потенциала и текущей экономической конъюнктуры. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменения рыночной среды и поддерживать оптимальный баланс риска и доходности.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 50400.75 | 0.13 % | 0.12 % | 5 365 554 847.78 | 0.29 % | 106457.83493 |
| 03.12.2025 | 50333.11 | -0.13 % | -0.11 % | 5 350 003 779.96 | -0.09 % | 106291.92858 |
| 02.12.2025 | 50398.88 | -0.08 % | -0.07 % | 5 354 678 113.31 | -0.04 % | 106245.96536 |
| 01.12.2025 | 50441.69 | 0.06 % | 0.05 % | 5 356 854 967.55 | -0.15 % | 106198.95813 |
| 28.11.2025 | 50411.50 | 0.81 % | 0.71 % | 5 364 870 131.46 | 1.07 % | 106421.54539 |
| 27.11.2025 | 50004.84 | -0.61 % | -0.53 % | 5 308 291 284.85 | -0.42 % | 106155.56021 |
| 26.11.2025 | 50311.90 | -0.21 % | -0.18 % | 5 330 840 329.91 | -0.18 % | 105955.86320 |
| 25.11.2025 | 50418.68 | 0.30 % | 0.26 % | 5 340 672 770.00 | 0.33 % | 105926.47517 |
| 24.11.2025 | 50268.35 | -0.24 % | -0.21 % | 5 323 283 369.52 | -0.20 % | 105897.31407 |
| 21.11.2025 | 50387.30 | -0.27 % | -0.24 % | 5 333 963 252.74 | -0.40 % | 105859.28838 |
| 20.11.2025 | 50526.13 | 0.85 % | 0.75 % | 5 355 206 931.04 | 1.04 % | 105988.86324 |
| 19.11.2025 | 50098.25 | 0.97 % | 0.85 % | 5 300 246 610.19 | 0.79 % | 105797.03809 |
| 18.11.2025 | 49615.82 | 0.49 % | 0.43 % | 5 258 781 790.89 | 0.49 % | 105990.01561 |
| 17.11.2025 | 49372.19 | -0.54 % | -0.47 % | 5 233 030 285.16 | -0.47 % | 105991.44685 |
| 14.11.2025 | 49639.19 | -0.31 % | -0.27 % | 5 257 640 314.41 | -0.29 % | 105917.11900 |
| 13.11.2025 | 49793.82 | 0.09 % | 0.08 % | 5 273 175 742.17 | 0.15 % | 105900.21494 |
| 12.11.2025 | 49747.14 | -0.42 % | -0.36 % | 5 265 507 528.79 | -0.42 % | 105845.44250 |
| 11.11.2025 | 49955.45 | 0.49 % | 0.43 % | 5 287 722 116.30 | 0.60 % | 105848.75247 |
| 10.11.2025 | 49710.37 | 0.24 % | 0.21 % | 5 256 357 567.13 | 0.30 % | 105739.65209 |
| 07.11.2025 | 49589.67 | 0.33 % | 0.28 % | 5 240 406 081.03 | 0.33 % | 105675.35668 |
