Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR) (далее - Индекс или Индикатор или целевой показатель). Лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 105.27 | 0.03 % | 137 645 903.65 | 33.82 % | 1307532.76779 |
| 02.03.2026 | 105.24 | 0.10 % | 102 859 274.50 | 16.33 % | 977377.62598 |
| 27.02.2026 | 105.13 | 0.03 % | 88 421 025.39 | 25.38 % | 841041.14069 |
| 26.02.2026 | 105.10 | 0.04 % | 70 525 155.52 | 0.05 % | 671024.11771 |
| 25.02.2026 | 105.06 | 0.04 % | 70 489 612.37 | -0.22 % | 670965.04727 |
| 24.02.2026 | 105.02 | 0.16 % | 70 646 966.65 | 0.64 % | 672690.71866 |
| 20.02.2026 | 104.85 | 0.04 % | 70 200 181.24 | -0.33 % | 669546.28956 |
| 19.02.2026 | 104.81 | 0.04 % | 70 434 052.65 | 1.36 % | 672027.60414 |
| 18.02.2026 | 104.77 | 0.04 % | 69 490 951.03 | 11.44 % | 663267.48598 |
| 17.02.2026 | 104.73 | 0.04 % | 62 357 561.13 | -0.30 % | 595405.35796 |
| 16.02.2026 | 104.69 | 0.11 % | 62 543 517.11 | 0.09 % | 597401.53382 |
| 13.02.2026 | 104.57 | 0.05 % | 62 488 045.83 | -0.65 % | 597591.97349 |
| 12.02.2026 | 104.52 | 0.04 % | 62 894 242.17 | 0.89 % | 601732.30190 |
| 11.02.2026 | 104.48 | 0.05 % | 62 337 889.33 | -0.45 % | 596640.19919 |
| 10.02.2026 | 104.43 | 0.04 % | 62 617 165.13 | 1.92 % | 599599.60837 |
| 09.02.2026 | 104.39 | 0.12 % | 61 439 020.52 | 3.12 % | 588530.51770 |
| 06.02.2026 | 104.27 | 0.03 % | 59 580 236.61 | 2.90 % | 571395.42420 |
| 05.02.2026 | 104.24 | 0.03 % | 57 903 064.85 | 2.41 % | 555457.11451 |
| 04.02.2026 | 104.21 | 0.04 % | 56 539 316.28 | 0.52 % | 542577.48344 |
| 03.02.2026 | 104.17 | 0.05 % | 56 245 193.44 | -10.12 % | 539953.16083 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.12% | N/A% |
