Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев – 100 рублей.
Для покупки инвестиционных паев необходимо:
При подаче заявки — 0%.
В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.
В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — 2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации — не более 0,055% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.
1. Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
2. перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам.
Внимание! Просим при проведении оплаты инвестиционных паев принять к сведению следующую информацию:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли»
Наименование получателя АО ВИМ Инвестиции
ИНН 7701140866
Р/с 40701810603805000126 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525187
Назначение платежа
Оплата паев по заявке № _________________________________, плательщик ФИО _____________________________, НДС не облагается
Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. Управляющая компания прилагает все разумные усилия для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда не позднее следующего рабочего дня после возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.
Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. В случае, если учёт прав на погашённые инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли» (далее — Фонд ).
Правила фонда зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 06.10.2025 № 7338»
Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов ««Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли»».
Управляющая компания: ВИМ Инвестиции
ООО СБ-Брокер, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор
Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус».
Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00131 Орган, выдавший лицензию ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус».
Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00131 Орган, выдавший лицензию ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».
Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. Управляющая компания прилагает все разумные усилия для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда не позднее следующего рабочего дня после возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.
Вы переходите на страницу с информацией, предназначенной исключительно для квалифицированных инвесторов. Паевые инвестиционные фонды, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), могут отличаться сложной структурой инвестиций и сложным механизмом формирования доходности, а также повышенными рисками, в том числе риском потери начальных инвестиций. Нажимая «Да» Вы подтверждаете, что являетесь квалифицированным инвестором.
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие АО ВИМ Инвестиции на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервиса Яндекс.Метрика: пол, возраст, сведения о местоположении устройства пользователя (посетителя); тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана, часовой пояс; источник трафика; язык ОС и браузера; поведенческие атрибуты пользователя (посетитель), IP-адрес устройства, с целью аналитики функционирования сайта, осуществления статистических и проведения аналитических исследований в отношении пользователей (посетителей) сайта АО ВИМ Инвестиции. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.
Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Пользовательские данные и файлы cookie сохраняются в течение срока использования функционала сайта, а также в течение двух лет с момента прекращения использования.
Узнать больше