Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 103.45 | 0.05 % | 39 333 346.66 | -0.18 % | 380234.33606 |
| 14.01.2026 | 103.40 | 0.03 % | 39 403 883.47 | 0.64 % | 381074.48136 |
| 13.01.2026 | 103.37 | 0.04 % | 39 151 664.80 | -3.37 % | 378768.41157 |
| 12.01.2026 | 103.33 | 0.56 % | 40 516 065.13 | 0.64 % | 392106.88721 |
| 30.12.2025 | 102.75 | 0.01 % | 40 258 201.26 | 5.61 % | 391792.53197 |
| 29.12.2025 | 102.74 | 0.10 % | 38 120 759.78 | 39.70 % | 371040.01045 |
| 26.12.2025 | 102.64 | 0.04 % | 27 287 019.74 | 4.48 % | 265863.92330 |
| 25.12.2025 | 102.60 | 0.04 % | 26 117 047.02 | 1.37 % | 254556.08694 |
| 24.12.2025 | 102.56 | 0.03 % | 25 763 777.45 | 5.34 % | 251206.90437 |
| 23.12.2025 | 102.53 | 0.03 % | 24 457 392.99 | 25.89 % | 238542.62146 |
| 22.12.2025 | 102.50 | 0.08 % | 19 427 094.10 | 68.90 % | 189541.11729 |
| 19.12.2025 | 102.42 | 0.02 % | 11 501 867.97 | -1.86 % | 112299.14843 |
| 18.12.2025 | 102.40 | 0.03 % | 11 719 778.16 | 7.87 % | 114447.74282 |
| 17.12.2025 | 102.37 | 0.04 % | 10 864 691.94 | 0.02 % | 106129.41419 |
| 16.12.2025 | 102.33 | 0.04 % | 10 862 778.43 | 0.51 % | 106158.77971 |
| 15.12.2025 | 102.29 | 0.15 % | 10 807 842.51 | 0.15 % | 105663.73039 |
| 12.12.2025 | 102.14 | 0.03 % | 10 791 509.64 | 0.03 % | 105651.40075 |
| 11.12.2025 | 102.11 | 0.01 % | 10 788 690.42 | 0.02 % | 105655.44153 |
| 10.12.2025 | 102.10 | 0.04 % | 10 786 741.88 | 0.04 % | 105647.48835 |
| 09.12.2025 | 102.06 | 0.05 % | 10 782 890.98 | 0.04 % | 105655.09713 |
