Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 101.69 | 0.13 % | 10 684 022.02 | 0.14 % | 105066.60493 |
| 28.11.2025 | 101.56 | 0.06 % | 10 668 885.44 | 0.06 % | 105052.72731 |
| 27.11.2025 | 101.50 | 0.03 % | 10 662 924.07 | 0.04 % | 105051.49578 |
| 26.11.2025 | 101.47 | 0.03 % | 10 658 958.02 | 0.02 % | 105047.85913 |
| 25.11.2025 | 101.44 | 0.03 % | 10 656 379.63 | 0.05 % | 105046.76489 |
| 24.11.2025 | 101.41 | 0.12 % | 10 651 025.45 | 0.12 % | 105031.81341 |
| 21.11.2025 | 101.29 | 0.03 % | 10 637 748.28 | 0.05 % | 105017.66778 |
| 20.11.2025 | 101.26 | 0.04 % | 10 632 603.54 | 0.04 % | 105000.98795 |
| 19.11.2025 | 101.22 | 0.04 % | 10 627 944.97 | 0.03 % | 105000.00000 |
| 18.11.2025 | 101.18 | 0.02 % | 10 624 333.92 | 0.03 % | 105000.00000 |
| 17.11.2025 | 101.16 | 0.13 % | 10 621 366.86 | 0.13 % | 105000.00000 |
| 14.11.2025 | 101.03 | 0.02 % | 10 607 759.55 | 0.02 % | 105000.00000 |
| 13.11.2025 | 101.01 | 0.06 % | 10 605 649.14 | 0.06 % | 105000.00000 |
| 12.11.2025 | 100.95 | 0.07 % | 10 599 645.20 | 0.07 % | 105000.00000 |
| 11.11.2025 | 100.88 | 0.05 % | 10 592 052.39 | 0.04 % | 105000.00000 |
| 10.11.2025 | 100.83 | 0.10 % | 10 587 608.72 | 0.10 % | 105000.00000 |
| 07.11.2025 | 100.73 | 0.03 % | 10 577 099.47 | 0.03 % | 105000.00000 |
| 06.11.2025 | 100.70 | 0.04 % | 10 573 622.90 | 0.04 % | 105000.00000 |
| 05.11.2025 | 100.66 | 0.20 % | 10 569 254.71 | 0.19 % | 105000.00000 |
| 01.11.2025 | 100.46 | 0.04 % | 10 548 712.05 | 0.04 % | 105000.00000 |
