Логотип

ОПИФРФИ "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли"

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR) (далее - Индекс или Индикатор или целевой показатель). Лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»


Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
03.03.2026 105.27 0.03 % 137 645 903.65 33.82 % 1307532.76779
02.03.2026 105.24 0.10 % 102 859 274.50 16.33 % 977377.62598
27.02.2026 105.13 0.03 % 88 421 025.39 25.38 % 841041.14069
26.02.2026 105.10 0.04 % 70 525 155.52 0.05 % 671024.11771
25.02.2026 105.06 0.04 % 70 489 612.37 -0.22 % 670965.04727
24.02.2026 105.02 0.16 % 70 646 966.65 0.64 % 672690.71866
20.02.2026 104.85 0.04 % 70 200 181.24 -0.33 % 669546.28956
19.02.2026 104.81 0.04 % 70 434 052.65 1.36 % 672027.60414
18.02.2026 104.77 0.04 % 69 490 951.03 11.44 % 663267.48598
17.02.2026 104.73 0.04 % 62 357 561.13 -0.30 % 595405.35796
16.02.2026 104.69 0.11 % 62 543 517.11 0.09 % 597401.53382
13.02.2026 104.57 0.05 % 62 488 045.83 -0.65 % 597591.97349
12.02.2026 104.52 0.04 % 62 894 242.17 0.89 % 601732.30190
11.02.2026 104.48 0.05 % 62 337 889.33 -0.45 % 596640.19919
10.02.2026 104.43 0.04 % 62 617 165.13 1.92 % 599599.60837
09.02.2026 104.39 0.12 % 61 439 020.52 3.12 % 588530.51770
06.02.2026 104.27 0.03 % 59 580 236.61 2.90 % 571395.42420
05.02.2026 104.24 0.03 % 57 903 064.85 2.41 % 555457.11451
04.02.2026 104.21 0.04 % 56 539 316.28 0.52 % 542577.48344
03.02.2026 104.17 0.05 % 56 245 193.44 -10.12 % 539953.16083

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.12% N/A%
Структура активов
Портфель фонда (30.12.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
2.86 %

Доля в портфеле
1.66 %