Логотип

ОПИФРФИ "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли"

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR) (далее - Индекс или Индикатор или целевой показатель). Лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»


Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
16.04.2026 106.98 0.03 % 749 940 896.23 13.34 % 7010048.08534
15.04.2026 106.95 0.04 % 661 690 854.07 12.77 % 6186761.38121
14.04.2026 106.91 0.03 % 586 756 464.48 15.39 % 5488073.93936
13.04.2026 106.88 0.11 % 508 515 945.24 6.00 % 4757766.75302
10.04.2026 106.76 0.04 % 479 718 736.24 4.78 % 4493304.36222
09.04.2026 106.72 0.03 % 457 852 004.55 4.30 % 4290141.22218
08.04.2026 106.69 0.04 % 438 978 885.20 3.91 % 4114579.37854
07.04.2026 106.65 0.04 % 422 456 269.36 3.11 % 3961125.38284
06.04.2026 106.61 0.11 % 409 698 555.49 4.46 % 3842895.62664
03.04.2026 106.49 0.04 % 392 195 606.53 0.45 % 3682890.34373
02.04.2026 106.45 0.04 % 390 431 736.65 -0.12 % 3667607.10658
01.04.2026 106.41 0.04 % 390 902 811.97 0.40 % 3673449.94435
31.03.2026 106.37 0.04 % 389 352 062.53 0.55 % 3660404.02247
30.03.2026 106.33 0.11 % 387 231 355.84 1.70 % 3641786.17124
27.03.2026 106.21 0.04 % 380 745 525.25 0.96 % 3584859.96451
26.03.2026 106.17 0.03 % 377 116 961.96 0.55 % 3551874.46634
25.03.2026 106.14 0.05 % 375 044 077.19 0.05 % 3533646.08806
24.03.2026 106.09 0.04 % 374 856 033.82 3.07 % 3533282.91350
23.03.2026 106.05 0.10 % 363 682 814.29 6.15 % 3429331.64173
20.03.2026 105.94 0.05 % 342 598 517.12 1.50 % 3234003.42583

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.1% N/A%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
2.12 %

Доля в портфеле
1.40 %

Доля в портфеле
0.31 %

Доля в портфеле
0.17 %

Доля в портфеле
0.12 %