Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR) (далее - Индекс или Индикатор или целевой показатель). Лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 108.81 | 0.03 % | 2 887 477 031.89 | 1.07 % | 26536013.03379 |
| 02.06.2026 | 108.78 | 0.04 % | 2 856 918 325.54 | 3.27 % | 26263769.71778 |
| 01.06.2026 | 108.74 | 0.11 % | 2 766 328 629.63 | 1.22 % | 25440444.10023 |
| 29.05.2026 | 108.62 | 0.04 % | 2 733 028 744.46 | 1.73 % | 25161707.66679 |
| 28.05.2026 | 108.58 | 0.04 % | 2 686 570 585.27 | 1.89 % | 24742953.05945 |
| 27.05.2026 | 108.54 | 0.04 % | 2 636 829 266.80 | 1.23 % | 24293819.03946 |
| 26.05.2026 | 108.50 | 0.04 % | 2 604 833 262.87 | 3.14 % | 24008020.45445 |
| 25.05.2026 | 108.46 | 0.11 % | 2 525 583 184.30 | 2.27 % | 23285813.18736 |
| 22.05.2026 | 108.34 | 0.03 % | 2 469 512 786.73 | 3.63 % | 22793659.53526 |
| 21.05.2026 | 108.31 | 0.04 % | 2 383 068 957.88 | 3.09 % | 22003082.90063 |
| 20.05.2026 | 108.27 | 0.04 % | 2 311 673 759.98 | 7.59 % | 21350402.13333 |
| 19.05.2026 | 108.23 | 0.03 % | 2 148 625 611.49 | 4.55 % | 19852095.68874 |
| 18.05.2026 | 108.20 | 0.11 % | 2 055 032 753.15 | 3.44 % | 18993480.32829 |
| 15.05.2026 | 108.08 | 0.03 % | 1 986 705 420.58 | 2.89 % | 18381507.11917 |
| 14.05.2026 | 108.05 | 0.04 % | 1 930 944 348.03 | 3.26 % | 17871260.57388 |
| 13.05.2026 | 108.01 | 0.04 % | 1 870 060 316.31 | 4.76 % | 17314281.36939 |
| 12.05.2026 | 107.97 | 0.14 % | 1 785 098 038.26 | 3.85 % | 16532930.01851 |
| 08.05.2026 | 107.82 | 0.04 % | 1 718 962 538.82 | 2.48 % | 15943250.36102 |
| 07.05.2026 | 107.78 | 0.04 % | 1 677 395 142.23 | 2.07 % | 15563070.40365 |
| 06.05.2026 | 107.74 | 0.04 % | 1 643 449 730.94 | 6.13 % | 15253687.40031 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.05% | N/A% |
