Логотип

ОПИФРФИ "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли"

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR) (далее - Индекс или Индикатор или целевой показатель). Лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»


Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
03.06.2026 108.81 0.03 % 2 887 477 031.89 1.07 % 26536013.03379
02.06.2026 108.78 0.04 % 2 856 918 325.54 3.27 % 26263769.71778
01.06.2026 108.74 0.11 % 2 766 328 629.63 1.22 % 25440444.10023
29.05.2026 108.62 0.04 % 2 733 028 744.46 1.73 % 25161707.66679
28.05.2026 108.58 0.04 % 2 686 570 585.27 1.89 % 24742953.05945
27.05.2026 108.54 0.04 % 2 636 829 266.80 1.23 % 24293819.03946
26.05.2026 108.50 0.04 % 2 604 833 262.87 3.14 % 24008020.45445
25.05.2026 108.46 0.11 % 2 525 583 184.30 2.27 % 23285813.18736
22.05.2026 108.34 0.03 % 2 469 512 786.73 3.63 % 22793659.53526
21.05.2026 108.31 0.04 % 2 383 068 957.88 3.09 % 22003082.90063
20.05.2026 108.27 0.04 % 2 311 673 759.98 7.59 % 21350402.13333
19.05.2026 108.23 0.03 % 2 148 625 611.49 4.55 % 19852095.68874
18.05.2026 108.20 0.11 % 2 055 032 753.15 3.44 % 18993480.32829
15.05.2026 108.08 0.03 % 1 986 705 420.58 2.89 % 18381507.11917
14.05.2026 108.05 0.04 % 1 930 944 348.03 3.26 % 17871260.57388
13.05.2026 108.01 0.04 % 1 870 060 316.31 4.76 % 17314281.36939
12.05.2026 107.97 0.14 % 1 785 098 038.26 3.85 % 16532930.01851
08.05.2026 107.82 0.04 % 1 718 962 538.82 2.48 % 15943250.36102
07.05.2026 107.78 0.04 % 1 677 395 142.23 2.07 % 15563070.40365
06.05.2026 107.74 0.04 % 1 643 449 730.94 6.13 % 15253687.40031

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.05% N/A%
Структура активов
Портфель фонда (29.05.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
1.92 %

Доля в портфеле
1.09 %

Доля в портфеле
0.60 %

Доля в портфеле
0.07 %

Доля в портфеле
0.04 %

Доля в портфеле
0.02 %