Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR) (далее - Индекс или Индикатор или целевой показатель). Лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 106.98 | 0.03 % | 749 940 896.23 | 13.34 % | 7010048.08534 |
| 15.04.2026 | 106.95 | 0.04 % | 661 690 854.07 | 12.77 % | 6186761.38121 |
| 14.04.2026 | 106.91 | 0.03 % | 586 756 464.48 | 15.39 % | 5488073.93936 |
| 13.04.2026 | 106.88 | 0.11 % | 508 515 945.24 | 6.00 % | 4757766.75302 |
| 10.04.2026 | 106.76 | 0.04 % | 479 718 736.24 | 4.78 % | 4493304.36222 |
| 09.04.2026 | 106.72 | 0.03 % | 457 852 004.55 | 4.30 % | 4290141.22218 |
| 08.04.2026 | 106.69 | 0.04 % | 438 978 885.20 | 3.91 % | 4114579.37854 |
| 07.04.2026 | 106.65 | 0.04 % | 422 456 269.36 | 3.11 % | 3961125.38284 |
| 06.04.2026 | 106.61 | 0.11 % | 409 698 555.49 | 4.46 % | 3842895.62664 |
| 03.04.2026 | 106.49 | 0.04 % | 392 195 606.53 | 0.45 % | 3682890.34373 |
| 02.04.2026 | 106.45 | 0.04 % | 390 431 736.65 | -0.12 % | 3667607.10658 |
| 01.04.2026 | 106.41 | 0.04 % | 390 902 811.97 | 0.40 % | 3673449.94435 |
| 31.03.2026 | 106.37 | 0.04 % | 389 352 062.53 | 0.55 % | 3660404.02247 |
| 30.03.2026 | 106.33 | 0.11 % | 387 231 355.84 | 1.70 % | 3641786.17124 |
| 27.03.2026 | 106.21 | 0.04 % | 380 745 525.25 | 0.96 % | 3584859.96451 |
| 26.03.2026 | 106.17 | 0.03 % | 377 116 961.96 | 0.55 % | 3551874.46634 |
| 25.03.2026 | 106.14 | 0.05 % | 375 044 077.19 | 0.05 % | 3533646.08806 |
| 24.03.2026 | 106.09 | 0.04 % | 374 856 033.82 | 3.07 % | 3533282.91350 |
| 23.03.2026 | 106.05 | 0.10 % | 363 682 814.29 | 6.15 % | 3429331.64173 |
| 20.03.2026 | 105.94 | 0.05 % | 342 598 517.12 | 1.50 % | 3234003.42583 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.1% | N/A% |
