Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1020.47 | -0.89 % | 1 828 926 462.49 | 1.33 % | 1792243.51752 |
30.07.2025 | 1029.65 | -1.09 % | 1 804 882 255.23 | -0.32 % | 1752913.42778 |
29.07.2025 | 1040.99 | 1.09 % | 1 810 666 804.48 | 1.21 % | 1739363.52850 |
28.07.2025 | 1029.72 | 2.35 % | 1 788 984 726.86 | 2.56 % | 1737353.16896 |
25.07.2025 | 1006.12 | 0.33 % | 1 744 379 516.35 | 1.02 % | 1733770.00068 |
24.07.2025 | 1002.82 | 1.03 % | 1 726 838 625.60 | 1.48 % | 1721981.92453 |
23.07.2025 | 992.58 | -0.01 % | 1 701 681 363.16 | 0.43 % | 1714405.46473 |
22.07.2025 | 992.68 | 0.21 % | 1 694 401 396.86 | 1.71 % | 1706892.64707 |
21.07.2025 | 990.62 | -0.16 % | 1 665 850 668.68 | 0.10 % | 1681616.30701 |
18.07.2025 | 992.18 | 0.53 % | 1 664 161 652.58 | 0.77 % | 1677277.31481 |
17.07.2025 | 986.95 | 0.27 % | 1 651 500 472.28 | 1.02 % | 1673333.78811 |
16.07.2025 | 984.34 | -0.16 % | 1 634 829 491.89 | 0.53 % | 1660836.80317 |
15.07.2025 | 985.87 | 0.00 % | 1 626 173 596.48 | 1.52 % | 1649484.46325 |
14.07.2025 | 985.85 | -0.03 % | 1 601 901 529.39 | 0.54 % | 1624887.50727 |
11.07.2025 | 986.19 | 0.68 % | 1 593 231 416.76 | 0.82 % | 1615539.69511 |
10.07.2025 | 979.49 | -0.10 % | 1 580 261 590.97 | 1.18 % | 1613349.19932 |
09.07.2025 | 980.45 | -0.26 % | 1 561 825 894.89 | 0.37 % | 1592965.94172 |
08.07.2025 | 983.05 | -0.09 % | 1 556 107 473.97 | 0.28 % | 1582930.44929 |
07.07.2025 | 983.90 | -0.43 % | 1 551 784 296.15 | 0.77 % | 1577182.79093 |
04.07.2025 | 988.15 | 0.01 % | 1 539 961 810.71 | 2.53 % | 1558428.80300 |