Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Новые валютные облигации"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.

Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.


Cценарный прогноз

7%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
31.07.2025 1020.47 -0.89 % 1 828 926 462.49 1.33 % 1792243.51752
30.07.2025 1029.65 -1.09 % 1 804 882 255.23 -0.32 % 1752913.42778
29.07.2025 1040.99 1.09 % 1 810 666 804.48 1.21 % 1739363.52850
28.07.2025 1029.72 2.35 % 1 788 984 726.86 2.56 % 1737353.16896
25.07.2025 1006.12 0.33 % 1 744 379 516.35 1.02 % 1733770.00068
24.07.2025 1002.82 1.03 % 1 726 838 625.60 1.48 % 1721981.92453
23.07.2025 992.58 -0.01 % 1 701 681 363.16 0.43 % 1714405.46473
22.07.2025 992.68 0.21 % 1 694 401 396.86 1.71 % 1706892.64707
21.07.2025 990.62 -0.16 % 1 665 850 668.68 0.10 % 1681616.30701
18.07.2025 992.18 0.53 % 1 664 161 652.58 0.77 % 1677277.31481
17.07.2025 986.95 0.27 % 1 651 500 472.28 1.02 % 1673333.78811
16.07.2025 984.34 -0.16 % 1 634 829 491.89 0.53 % 1660836.80317
15.07.2025 985.87 0.00 % 1 626 173 596.48 1.52 % 1649484.46325
14.07.2025 985.85 -0.03 % 1 601 901 529.39 0.54 % 1624887.50727
11.07.2025 986.19 0.68 % 1 593 231 416.76 0.82 % 1615539.69511
10.07.2025 979.49 -0.10 % 1 580 261 590.97 1.18 % 1613349.19932
09.07.2025 980.45 -0.26 % 1 561 825 894.89 0.37 % 1592965.94172
08.07.2025 983.05 -0.09 % 1 556 107 473.97 0.28 % 1582930.44929
07.07.2025 983.90 -0.43 % 1 551 784 296.15 0.77 % 1577182.79093
04.07.2025 988.15 0.01 % 1 539 961 810.71 2.53 % 1558428.80300
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
9.09 %

Доля в портфеле
6.45 %

Доля в портфеле
6.02 %

Доля в портфеле
5.43 %

Доля в портфеле
3.41 %

Доля в портфеле
3.20 %

Доля в портфеле
3.20 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса замещающих облигаций Cbonds (https://cbonds.ru/indexes/98892/). В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 мес.