Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 980.11 | 0.29 % | 2 699 474 864.12 | 0.55 % | 2754256.12042 |
| 16.06.2026 | 977.25 | 0.36 % | 2 684 821 432.58 | 0.34 % | 2747323.36438 |
| 15.06.2026 | 973.76 | 0.49 % | 2 675 707 998.61 | 0.46 % | 2747801.98541 |
| 11.06.2026 | 969.01 | 0.04 % | 2 663 500 169.01 | 0.07 % | 2748689.51309 |
| 10.06.2026 | 968.58 | 0.05 % | 2 661 667 155.21 | 0.29 % | 2748016.50810 |
| 09.06.2026 | 968.14 | -1.37 % | 2 653 963 193.46 | -1.53 % | 2741307.75458 |
| 08.06.2026 | 981.62 | -1.25 % | 2 695 314 018.64 | -1.09 % | 2745794.65888 |
| 05.06.2026 | 994.08 | 0.37 % | 2 725 143 145.08 | 0.59 % | 2741370.28566 |
| 04.06.2026 | 990.44 | -0.10 % | 2 709 128 212.57 | -0.06 % | 2735284.45007 |
| 03.06.2026 | 991.43 | 1.04 % | 2 710 654 097.91 | 1.05 % | 2734085.99619 |
| 02.06.2026 | 981.26 | 1.43 % | 2 682 427 711.69 | 1.74 % | 2733661.06838 |
| 01.06.2026 | 967.42 | 0.89 % | 2 636 559 466.27 | 0.82 % | 2725340.11193 |
| 29.05.2026 | 958.93 | 0.24 % | 2 615 009 746.61 | 0.29 % | 2727004.04777 |
| 28.05.2026 | 956.67 | -0.17 % | 2 607 522 577.83 | -0.14 % | 2725624.15529 |
| 27.05.2026 | 958.33 | -0.03 % | 2 611 162 999.47 | 0.22 % | 2724699.46802 |
| 26.05.2026 | 958.60 | -0.74 % | 2 605 335 221.59 | -0.79 % | 2717863.18172 |
| 25.05.2026 | 965.76 | 0.61 % | 2 626 125 394.76 | 0.61 % | 2719238.12452 |
| 22.05.2026 | 959.94 | 0.85 % | 2 610 149 713.65 | 0.93 % | 2719082.01657 |
| 21.05.2026 | 951.89 | -0.26 % | 2 586 219 432.98 | -0.26 % | 2716924.94524 |
| 20.05.2026 | 954.36 | 0.51 % | 2 592 895 675.79 | 0.50 % | 2716906.66453 |
