ОПИФРФИ "Новые валютные облигации". Инвестиционная стратегия

Цель инвестирования

Цель стратегии – сохранение денежных средств и получение дохода в иностранной валюте на уровне, превышающем ставки по депозитам в крупнейших банках. Активы фонда составляют диверсифицированный портфель облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Инвестиционная стратегия

Инвестиции в облигации российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте, обращающихся на Московской Бирже.  Ключевая инвестиционная идея – вложения в замещающие облигации.

·         Замещающие облигации выпускаются в российской инфраструктуре с целью их обмена на зарубежные еврооблигации* компаний или банков из России. (* - здесь и далее еврооблигации/евробонды – международные долговые обязательства, выпущенные в иностранной валюте по отношению к РФ )

·         Замещающие облигации копируют еврооблигации по валюте номинала, ставке и графику купонов, а также срокам погашения (согласно 292-ФЗ от 14.07.2022 г.), но все расчеты проходят в рублях по курсу ЦБ РФ.

·         Замещающие облигации обращаются внутри страны без рисков блокировок

·         Дают валютную экспозицию для страховки от ослабления рубля

·         Предполагают доходность в валюте выше депозитов

При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Управление фондом  осуществляется в соответствии с инвестиционным процессом. В основе инвестиционного процесса лежит фундаментальный подход, который состоит из макроанализа рыночной ситуации и отдельного выбора ценных бумаг на основе финансовых показателей и их внутриотраслевого сопоставления. Для оценки рыночной ситуации управляющей компанией используются параметры развития страны в целом (общий уровень инфляция, изменение цен на отдельные товары и услуги, уровень безработицы, покупательская способность населения, уровень прибылей отраслей, объем уплаченных налогов, динамика курса национальной валюты и другие).

Целевая валюта активов

Иностранная валюта

Срок инвестирования

от 1,5 лет

Стоимость пая и чистых активов, руб.

18 апреля 2024 19 апреля 2024 изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей 328 055 046.27 333 424 506.71 1.64
Расчетная стоимость пая, рублей 1057.99 1068.77 1.02


Динамика стоимости пая, % в Рублях в долл. США 1

Динамика стоимости пая, %

С 23.08.2023 С начала года 1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
6.88% 4.68% -0.33% 1.5% 7.35% 3.73%


1 - Динамика стоимости пая в долларах США рассчитана по формуле: ((РСП в долл. США на конец периода)/(РСП в долл. США на начало периода)) -1) * 100%; где: РСП в долл. США – расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФ в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату расчета.
2 - Дата первой РСП Фонда 23.08.2023.

С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта


Интерактивный график стоимости пая

Стоимость пая на начало периода:
руб.
Стоимость пая на конец периода:
руб.
Изменение стоимости пая за период:
(%)
Для отображения графика выберите более длительный период