ОПИФРФИ "Новые валютные облигации". Инвестиционная стратегия
Цель инвестирования
Цель стратегии – сохранение денежных средств и получение дохода в иностранной валюте на уровне, превышающем ставки по депозитам в крупнейших банках. Активы фонда составляют диверсифицированный портфель облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Инвестиционная стратегия
Инвестиции в облигации российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте, обращающихся на Московской Бирже. Ключевая инвестиционная идея – вложения в замещающие облигации.
· Замещающие облигации выпускаются в российской инфраструктуре с целью их обмена на зарубежные еврооблигации* компаний или банков из России. (* - здесь и далее еврооблигации/евробонды – международные долговые обязательства, выпущенные в иностранной валюте по отношению к РФ )
· Замещающие облигации копируют еврооблигации по валюте номинала, ставке и графику купонов, а также срокам погашения (согласно 292-ФЗ от 14.07.2022 г.), но все расчеты проходят в рублях по курсу ЦБ РФ.
· Замещающие облигации обращаются внутри страны без рисков блокировок
· Дают валютную экспозицию для страховки от ослабления рубля
· Предполагают доходность в валюте выше депозитов
При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Управление фондом осуществляется в соответствии с инвестиционным процессом. В основе инвестиционного процесса лежит фундаментальный подход, который состоит из макроанализа рыночной ситуации и отдельного выбора ценных бумаг на основе финансовых показателей и их внутриотраслевого сопоставления. Для оценки рыночной ситуации управляющей компанией используются параметры развития страны в целом (общий уровень инфляция, изменение цен на отдельные товары и услуги, уровень безработицы, покупательская способность населения, уровень прибылей отраслей, объем уплаченных налогов, динамика курса национальной валюты и другие).
Целевая валюта активов
Иностранная валюта
Срок инвестирования
от 1,5 лет
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 27 апреля 2024 | 02 мая 2024 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 335 037 463.57 | 337 968 675.70 | 0.87↑ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 1059.01 | 1058.32 | -0.07 ↓ |
Динамика стоимости пая, %
в Рублях
в долл. США 1
Динамика стоимости пая, %
| С 23.08.2023 | С начала года | 1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.84% ↑ | 3.66% ↑ | 0.66% ↑ | -0.34% ↓ | 3.59% ↑ | 3.64% ↑ |
1 - Динамика стоимости пая в долларах США рассчитана по формуле: ((РСП в долл. США на конец периода)/(РСП в долл. США на начало периода)) -1) * 100%; где: РСП в долл. США – расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФ в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату расчета.
2 - Дата первой РСП Фонда 23.08.2023.
С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта
Интерактивный график стоимости пая
