БПИФРФИ Ликвидность. Юань. Архив стоимости пая и СЧА

БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань"
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.05.2024 133.6207252 -0.02 % 340 506 158.75 -0.02 % 2548303.47698
22.05.2024 133.6519082 -0.25 % 340 585 622.45 -0.25 % 2548303.47698
21.05.2024 133.9824316 -0.61 % 341 427 896.18 -0.61 % 2548303.47698
20.05.2024 134.8057061 -0.44 % 343 525 849.65 -0.44 % 2548303.47698
17.05.2024 135.3971342 -0.05 % 345 032 987.82 6.09 % 2548303.47698
16.05.2024 135.4671392 0.03 % 325 211 381.87 3.20 % 2400666.19669
15.05.2024 135.4297384 -0.23 % 315 121 595.06 -0.23 % 2326827.17050
14.05.2024 135.7429563 0.32 % 315 850 399.01 0.32 % 2326827.17050
13.05.2024 135.3123098 -0.26 % 314 848 359.05 -0.26 % 2326827.17050
08.05.2024 135.6631728 0.07 % 315 664 756.42 0.07 % 2326827.17050
07.05.2024 135.5656051 -0.32 % 315 437 733.33 -0.32 % 2326827.17050
06.05.2024 136.0003499 -0.41 % 316 449 309.35 -0.41 % 2326827.17050
03.05.2024 136.5580481 -0.05 % 317 746 976.71 -0.05 % 2326827.17050
02.05.2024 136.6228858 0.09 % 317 897 842.84 0.09 % 2326827.17050
27.04.2024 136.5058063 1.73 % 317 625 418.95 10.58 % 2326827.17050
26.04.2024 134.1843630 -1.49 % 287 223 821.62 -1.49 % 2140516.34082
25.04.2024 136.2153678 -0.08 % 291 571 220.73 3.47 % 2140516.34082
24.04.2024 136.3189653 -1.00 % 281 792 972.72 -1.00 % 2067158.97651
23.04.2024 137.6993916 -0.43 % 284 646 533.44 -0.43 % 2067158.97651
22.04.2024 138.2897071 0.17 % 285 866 809.36 3.81 % 2067158.97651