БПИФРФИ Ликвидность. Юань. Архив стоимости пая и СЧА

БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань"
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.04.2024 137.6993916 -0.43 % 284 646 533.44 -0.43 % 2067158.97651
22.04.2024 138.2897071 0.17 % 285 866 809.36 3.81 % 2067158.97651
19.04.2024 138.0526820 -0.70 % 275 376 840.79 -0.70 % 1994722.86114
18.04.2024 139.0296960 -0.06 % 277 325 713.02 -0.06 % 1994722.86114
17.04.2024 139.1145679 -0.14 % 277 495 009.00 -0.14 % 1994722.86114
16.04.2024 139.3052848 0.82 % 277 875 436.23 0.82 % 1994722.86114
15.04.2024 138.1662751 0.20 % 275 603 427.65 0.20 % 1994722.86114
12.04.2024 137.8958734 -0.13 % 275 064 051.19 -0.13 % 1994722.86114
11.04.2024 138.0734816 -0.12 % 275 418 330.32 -0.12 % 1994722.86114
10.04.2024 138.2445612 0.69 % 275 759 586.71 0.69 % 1994722.86114
09.04.2024 137.2945701 0.16 % 273 864 617.64 0.16 % 1994722.86114
08.04.2024 137.0796970 0.14 % 273 436 005.48 0.14 % 1994722.86114
05.04.2024 136.8881689 0.29 % 273 053 959.87 0.29 % 1994722.86114
04.04.2024 136.4965152 0.26 % 272 272 719.34 0.26 % 1994722.86114
03.04.2024 136.1424798 -0.21 % 271 566 516.80 -0.21 % 1994722.86114
02.04.2024 136.4317196 0.28 % 272 143 470.12 0.28 % 1994722.86114
01.04.2024 136.0460730 0.38 % 271 374 212.03 17.80 % 1994722.86114
29.03.2024 135.5376150 -0.60 % 230 359 979.11 3.88 % 1699601.83514
28.03.2024 136.3555188 0.50 % 221 750 089.92 0.50 % 1626264.13610
27.03.2024 135.6743868 -1.04 % 220 642 389.44 -1.04 % 1626264.13610