БПИФРФИ Ликвидность. Юань. Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 15.05.2024 | 135.4297384 | -0.23 % | 315 121 595.06 | -0.23 % | 2326827.17050 |
| 14.05.2024 | 135.7429563 | 0.32 % | 315 850 399.01 | 0.32 % | 2326827.17050 |
| 13.05.2024 | 135.3123098 | -0.26 % | 314 848 359.05 | -0.26 % | 2326827.17050 |
| 08.05.2024 | 135.6631728 | 0.07 % | 315 664 756.42 | 0.07 % | 2326827.17050 |
| 07.05.2024 | 135.5656051 | -0.32 % | 315 437 733.33 | -0.32 % | 2326827.17050 |
| 06.05.2024 | 136.0003499 | -0.41 % | 316 449 309.35 | -0.41 % | 2326827.17050 |
| 03.05.2024 | 136.5580481 | -0.05 % | 317 746 976.71 | -0.05 % | 2326827.17050 |
| 02.05.2024 | 136.6228858 | 0.09 % | 317 897 842.84 | 0.09 % | 2326827.17050 |
| 27.04.2024 | 136.5058063 | 1.73 % | 317 625 418.95 | 10.58 % | 2326827.17050 |
| 26.04.2024 | 134.1843630 | -1.49 % | 287 223 821.62 | -1.49 % | 2140516.34082 |
| 25.04.2024 | 136.2153678 | -0.08 % | 291 571 220.73 | 3.47 % | 2140516.34082 |
| 24.04.2024 | 136.3189653 | -1.00 % | 281 792 972.72 | -1.00 % | 2067158.97651 |
| 23.04.2024 | 137.6993916 | -0.43 % | 284 646 533.44 | -0.43 % | 2067158.97651 |
| 22.04.2024 | 138.2897071 | 0.17 % | 285 866 809.36 | 3.81 % | 2067158.97651 |
| 19.04.2024 | 138.0526820 | -0.70 % | 275 376 840.79 | -0.70 % | 1994722.86114 |
| 18.04.2024 | 139.0296960 | -0.06 % | 277 325 713.02 | -0.06 % | 1994722.86114 |
| 17.04.2024 | 139.1145679 | -0.14 % | 277 495 009.00 | -0.14 % | 1994722.86114 |
| 16.04.2024 | 139.3052848 | 0.82 % | 277 875 436.23 | 0.82 % | 1994722.86114 |
| 15.04.2024 | 138.1662751 | 0.20 % | 275 603 427.65 | 0.20 % | 1994722.86114 |
| 12.04.2024 | 137.8958734 | -0.13 % | 275 064 051.19 | -0.13 % | 1994722.86114 |
