Логотип

EQMX

БПИФРФИ "Индекс Мосбиржи"

TER¹ = 0,67%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт роста стоимости акций и полученных по ним дивидендов компаний, входящих в индекс Мосбиржи. Структура активов фонда близка к составу и весам акций, включённых в индекс Мосбиржи, что позволяет с высокой точностью отражать динамику российского фондового рынка и обеспечивать диверсифицированные инвестиции в крупнейшие и наиболее ликвидные российские компании из ключевых секторов экономики, таких как энергетика, финансовый сектор, сырьевые материалы и информационные технологии.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в акции, соответствующие структуре Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», направлена на формирование портфеля из обыкновенных и привилегированных акций, входящих в расчет данного индекса. Это позволяет с высокой степенью точности отражать динамику российского фондового рынка.

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» отражает совокупную доходность крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, входящих в индекс, включая такие сектора, как энергоресурсы, финансы и природные ресурсы. Таким образом, стратегия фонда позволяет инвесторам получить диверсифицированный доступ к ведущим российским компаниям с учетом дивидендных выплат и рыночных колебаний, обеспечивая долгосрочный прирост капитала и стабильную доходность, близкую к динамике Индекса МосБиржи полной доходности.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая фонда изменениям количественных показателей индекса «Индекс МосБиржи полной доходности 2», имеющего сокращенное название «MCF2TR» (далее – «Индекс, и/или целевой показатель»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса): https://www.moex.com/ru/index/MCF2TR.


Cценарный прогноз

27%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
10.08.2026 126.48 1.99 % 12 755 722 632.84 0.93 % 100853879.86832
07.08.2026 124.01 -1.22 % 12 637 964 975.05 -3.63 % 101908023.86832
06.08.2026 125.54 -0.32 % 13 114 367 982.74 -0.32 % 104465932.86832
05.08.2026 125.94 1.65 % 13 156 884 070.01 2.04 % 104465932.86832
04.08.2026 123.90 -0.10 % 12 893 340 550.98 -0.11 % 104062381.61731
03.08.2026 124.03 1.56 % 12 907 324 944.03 1.56 % 104062381.61731
31.07.2026 122.13 0.83 % 12 708 962 812.23 0.82 % 104062381.61731
30.07.2026 121.13 -1.34 % 12 605 530 162.32 -1.33 % 104062381.61731
29.07.2026 122.77 2.10 % 12 775 650 630.71 2.10 % 104062381.61731
28.07.2026 120.24 -0.54 % 12 512 450 342.04 -0.54 % 104062381.61731
27.07.2026 120.89 0.77 % 12 580 434 574.79 0.77 % 104062381.61731
24.07.2026 119.97 2.71 % 12 484 330 639.32 2.71 % 104062381.61731
23.07.2026 116.80 -0.31 % 12 154 436 324.20 0.10 % 104062381.61731
22.07.2026 117.16 2.72 % 12 141 973 322.51 3.24 % 103635614.80270
21.07.2026 114.06 1.67 % 11 760 702 796.38 1.67 % 103109575.87582
20.07.2026 112.19 7.55 % 11 567 754 619.45 7.55 % 103109575.87582
17.07.2026 104.31 -1.86 % 10 755 329 451.72 -1.86 % 103109575.87582
16.07.2026 106.29 -5.11 % 10 959 148 271.11 -5.11 % 103109575.87582
15.07.2026 112.01 -2.57 % 11 549 053 150.61 -2.57 % 103109575.87582
14.07.2026 114.96 -0.36 % 11 853 427 858.64 0.06 % 103109575.87582

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MCF2TR

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.55% -0.72%
Структура активов
Портфель фонда (11.08.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 15.71 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 430,655
15.71 %
-0.02 %
430655

Доля в портф.* 11.93 %
Изменение
доли 0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 5,400,011
11.93 %
0.02 %
5400011

Доля в портф.* 8.47 %
Изменение
доли 0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 11,682,500
8.47 %
0.01 %
11682500

Доля в портф.* 6.69 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 216,513
6.69 %
-0.02 %
216513

Доля в портф.* 5.04 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,163,996
5.04 %
-0.02 %
1163996

Доля в портф.* 4.95 %
Изменение
доли 0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 2,278,404
4.95 %
0.03 %
2278404

Доля в портф.* 4.21 %
Изменение
доли 0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 522,384
4.21 %
0.01 %
522384

Доля в портф.* 4.08 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. н.п.
4.08 %
-0.01 %
н.п.

Доля в портф.* 3.95 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 4,087,390
3.95 %
-0.03 %
4087390

Доля в портф.* 2.76 %
Изменение
доли 0.04 %
Кол-во бумаг
в портф. 113,170
2.76 %
0.04 %
113170
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2Величина сценарного прогноза для планового периода определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.