Структура по отраслям
БПИФРФИ "Индекс Мосбиржи" (EQMX). Структура активов
Портфель фонда (17.06.2025г.):
| Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
|---|---|---|
| Сбербанк, ао, 10301481B | 14.61 % | -0.03 % |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 14.42 % | -0.06 % |
| Газпром, ао, 1-02-00028-A | 11.87 % | 0.07 % |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 5.80 % | 0.01 % |
| МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A | 5.33 % | -0.01 % |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 4.25 % | 0.05 % |
| МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-A | 3.75 % | 0.02 % |
| Полюс, ао, 1-01-55192-E | 3.37 % | -0.05 % |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 3.32 % | 0.05 % |
| Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 3.30 % | 0.03 % |
| Сбербанк, ап, 20301481B | 2.79 % | -0.02 % |
| Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A | 2.27 % | -0.03 % |
| Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A | 2.23 % | 0.00 % |
| Денежные средства и прочее | 1.81 % | -0.02 % |
| ВТБ, ао, 10401000B | 1.42 % | -0.01 % |
| Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 1.31 % | -0.01 % |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 1.25 % | 0.02 % |
| ПИК СЗ, ао, 1-02-01556-A | 1.23 % | 0.02 % |
| МТС, ао, 1-01-04715-A | 1.18 % | -0.01 % |
| ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 1.18 % | 0.00 % |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 1.11 % | 0.00 % |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A | 1.01 % | 0.00 % |
| МКПАО Хэдхантер, ао, 1-01-16755-A | 0.98 % | 0.00 % |
| МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A | 0.92 % | 0.00 % |
| Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A | 0.81 % | 0.00 % |
| АК АЛРОСА, ао, 1-03-40046-N | 0.72 % | 0.00 % |
| ММК, ао, 1-03-00078-A | 0.69 % | 0.01 % |
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 0.67 % | 0.00 % |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 0.58 % | 0.00 % |
| Совкомбанк, ао, 10100963B | 0.51 % | 0.00 % |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ао, 10101978B | 0.51 % | 0.00 % |
| Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 0.49 % | 0.00 % |
| АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 0.46 % | 0.00 % |
| Санкт-Петербург, ао, 10300436B | 0.41 % | -0.01 % |
| МКПАО ВК, ао, 1-01-16753-A | 0.36 % | 0.00 % |
| Совкомфлот, ао, 1-01-10613-A | 0.33 % | 0.00 % |
| МКПАО ЭН+ ГРУП, ао, 1-01-16625-A | 0.32 % | 0.00 % |
| МКПАО МД Медикал Груп, ао, 1-01-16802-A | 0.28 % | 0.00 % |
| Группа Ренессанс Страхование, ао, 1-01-10601-Z | 0.27 % | 0.00 % |
| Группа Позитив, ао, 1-01-85307-H | 0.27 % | 0.00 % |
| Мосэнерго, ао, 1-01-00085-A | 0.25 % | 0.00 % |
| Россети, ао, 1-01-65018-D | 0.24 % | 0.00 % |
| ЮГК, ао, 1-02-33010-D | 0.22 % | 0.00 % |
| Юнипро, ао, 1-02-65104-D | 0.20 % | 0.00 % |
| РусГидро, ао, 1-01-55038-E | 0.20 % | 0.00 % |
| Группа Астра, ао, 1-01-01286-G | 0.19 % | 0.00 % |
| Селигдар, ао, 1-01-32694-F | 0.18 % | 0.00 % |
| Мечел, ао, 1-01-55005-E | 0.15 % | 0.00 % |
* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.
